5公司財務費用報銷管理辦法-全文預覽
【正文】 應付款項支付審批流程： 經(jīng)辦人員填寫“應付款支付審批單” 財務部審核員簽名（付款金額與賬載金額、當月批準的“月份用款計劃” 核對） 部門負 責人簽名 分管經(jīng)理簽名 財務負責人簽 ９ 名 董事長批準 出納員付款。 備用金借款（個人借款），備用金使用人按《備用金管理辦法”》中規(guī)定的借款額度填寫“借款單”，履行審批手續(xù)，到財 ８ 務部辦理借款。財務部二份，一份附借款記賬憑證內(nèi)，一份審核員留存用于借款人報銷單據(jù)的核對、記錄；一份請款人留存?zhèn)洳?。對于兩面可以利用?辦公用紙，除上報外部及內(nèi)部存檔資料外，內(nèi)部傳遞資料、草稿用紙張可以兩面寫字使用。 購入辦公物品，可不填寫入庫驗收單，但必須有保管人員在報銷單上驗收簽名。 各部門報銷費用、支出事項超出部門預算范圍時，財務部門有權拒絕辦理。 ⑴ 計劃管理 用款部門每月 25 日前填寫下月“月份用款計劃表”，部門分管經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理批準。 １ 深圳山源電器股份有限公司文件 深山電發(fā) 〔 2021〕 5 號 深圳山源電器股份有限 公司財務費用報銷管理辦法 （試行） 為了規(guī)范公司財務會計行為，更好地發(fā)揮財務監(jiān)管職能，達到強化內(nèi)部財務管理，加強成本費用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項成本費用開支在預算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效，根據(jù)公司《財務管理制度》規(guī)定，結合公司具體情況制定本辦法。 實行計劃管理、分級負責、層層把關、一支筆審批的原則。 董事長外出的情況下，財務負責人可電話請示同意后辦理，董事長回公司后補簽。 辦 公用品的采購、保管、發(fā)放均由管理部經(jīng)辦。 ６ 各部門要節(jié)約使用辦公用品，做到物盡其用。 ７ 三、借款及歸還借款 因工作需要向公司暫支借款，需
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