【正文】 考核流程 ? 春運組織工作管理流程 ? 服務(wù)質(zhì)量管理流程 安全機務(wù)管理 ? 行車安全質(zhì)量控制流程 ? 工業(yè)安全管理流程 ? 運營車輛更新購置管理流程 運德集團核心管理流程清單 市場開發(fā)管理 ? 客運班線規(guī)劃流程 ? 客運班線開發(fā)流程 第 78頁 2020年 4月 18日 第 79頁 2020年 4月 18日 提出項目建議 通過？ 投資管理流程 審核 股東大會 經(jīng)營班子 戰(zhàn)略投資部 編制可行性研究報告 組織論證 提交股東大會審議 審議 表決 通過？ 組織實施 項目可行性研究報告 提出項目發(fā)展方向 審計監(jiān)察部 提出專業(yè)意見 審計 ? 項目價值 ? 戰(zhàn)略協(xié)同性 ? 可行性 否 是 否 是 第 80頁 2020年 4月 18日 下屬公司干部任用管理流程 經(jīng)營班子 考核小組 人力資源部 執(zhí)行年度考核 中層干部考核辦法 制定干部調(diào)整方案 干部留用決定 年度考核結(jié)果 調(diào)整嗎？ 干部調(diào)整決定 考核候選人 任職意見 任用嗎？ （續(xù)）聘任職務(wù) 審核 是 否 是 否 第 81頁 2020年 4月 18日 下屬公司干部考核薪酬管理流程 經(jīng)營管理部 財務(wù)管理部 人力資源部 安全處 年度財務(wù)報表 考核年度工作完成情況 年度承包合同 統(tǒng)計分析 安全控制指標(biāo) 考核安全工作結(jié)果 安全考核結(jié)果 崗位效益浮動工資考核規(guī)定 核發(fā)管理人員績效工資 經(jīng)營考核結(jié)果 核發(fā)年終獎，調(diào)整工資級別 審核 第 82頁 2020年 4月 18日 常規(guī)審計流程 得到審計通知 提出審計計劃 被審計單位 審計監(jiān)察部 董事長 審批 擬訂審計方案 審計通知 配合審計要求 抽查相關(guān)資料 雙方交換審計意見 擬訂審計報告 接受審計意見 審批 審計報告 擬訂審計決定 審批 執(zhí)行審計決定 下達審計決定 跟蹤檢查執(zhí)行情況 第 83頁 2020年 4月 18日 專項審計流程 被審計單位 審計監(jiān)察部 審批 審批 審批 安排審計任務(wù) 董事長 得到審計通知 擬訂審計方案 審計通知 配合審計要求 抽查相關(guān)資料 雙方交換審計意見 擬訂審計報告 接受審計意見 審計報告 擬訂審計決定 執(zhí)行審計決定 下達審計決定 跟蹤檢查執(zhí)行情況 提出專項審計建議 第 84頁 2020年 4月 18日 財務(wù)信息管理流程 相關(guān)職能部門 經(jīng)營管理部 各公司 財務(wù)管理部 考核各單位月度指標(biāo)完成情況 審批各單位經(jīng)營報告 月度各級指標(biāo)計劃匯總 支出費用 驗收管理 月度財務(wù)報表 審核 填制記帳憑證 審核、匯總 記帳、算帳 財務(wù)系統(tǒng) 制定財務(wù)報告 分析各級指標(biāo)完成情況 執(zhí)行公司財務(wù)計劃 填制月度財務(wù)報表 原始憑證、其他相關(guān)信息 第 85頁 2020年 4月 18日 財務(wù)計劃預(yù)算編制流程 經(jīng)營管理部 各部門 各公司 財務(wù)管理部 執(zhí)行 編制本職能范圍內(nèi)年度投資計劃 財務(wù)預(yù)算計劃草案 月度計劃預(yù)算 制定年度財務(wù)計劃預(yù)算 制定本單位財務(wù)計劃預(yù)算 分解年度計劃預(yù)算 編制各部門年度開支計劃 公司年度經(jīng)營計劃 年度財務(wù)計劃預(yù)算 審批 下達年度計劃預(yù)算 執(zhí)行 財務(wù)計劃預(yù)算草案 審核 年度經(jīng)營計劃是財務(wù)計劃預(yù)算的綱領(lǐng)性文件 股東大會 第 86頁 2020年 4月 18日 財務(wù)收支管理流程 各下屬公司 財務(wù)管理部 設(shè)置與登記帳簿 審核 按計劃進行經(jīng)營管理活動 編制經(jīng)費報銷報表 經(jīng)費報表 確認收支 設(shè)置、登記帳簿 財務(wù)系統(tǒng) 編制相關(guān)考核報表 月度、年度報表 各下屬公司 申請開支款項 審核通過？ 撥款 記帳憑證 原始憑證 開支 設(shè)置與登記帳簿 按計劃進行經(jīng)營管理活動 編制收入報表 收入報表 收取款項 記帳憑證 原始憑證 否 是 第 87頁 2020年 4月 18日 固定資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理部 各分公司 財務(wù)管理部 辦理資產(chǎn)報廢、轉(zhuǎn)讓手續(xù) 資產(chǎn)購建、清理報告 審核 更改相關(guān)資產(chǎn)臺帳 資產(chǎn)變動 安全機務(wù)部 招標(biāo)、采購 取得發(fā)票及相關(guān)原始憑證 審核 資產(chǎn)點收單、工程竣工結(jié)算審批表 審核 填制記帳憑證 財務(wù)系統(tǒng) 工程管理部 減少 增加 第 88頁 2020年 4月 18日 年度經(jīng)營計劃工作流程 公司經(jīng)營層 經(jīng)營管理部 財務(wù)管理部 分析整理 各分公司 編制本單位計劃草案 經(jīng)營計劃草案 年度財務(wù)計劃 制定年度財務(wù)預(yù)算計劃 討論、修改、匯總 年度計劃草案 討論、修改 提交股東會審議 落實責(zé)任、確保完成 年度經(jīng)營計劃 執(zhí)行計劃 年度財務(wù)預(yù)算草案 測算年度成本費用 編制年度經(jīng)營計劃草案 下達年度經(jīng)營計劃編制通知 第 89頁 2020年 4月 18日 承包經(jīng)營責(zé)任制簽訂流程 公司經(jīng)營層 經(jīng)營管理部 組織擬定經(jīng)濟承包指標(biāo) 審核 擬定經(jīng)濟承包經(jīng)營合同 報送承包指標(biāo)、合同至經(jīng)營層 組織簽訂經(jīng)濟承包合同 各分公司 確認年度經(jīng)營計劃 經(jīng)營計劃細化 經(jīng)營承包合同 簽收、認可 材料歸檔 否 是 每年 12月份開始，下年 1月結(jié)束。 客運管理委員會主要職責(zé)范圍： 負責(zé)進行集團客運 場站建設(shè)的整體規(guī)劃決策 負責(zé)進行集團班線的整體規(guī)劃決策 負責(zé)進行各客運下屬公司重大運營事務(wù)的協(xié)調(diào)工作 客運管理委員會構(gòu)成： 集團總經(jīng)理 、 集團客運主管領(lǐng)導(dǎo) 、 經(jīng)營管理部經(jīng)理 、 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 、 各下屬客運分公司和控股子公司領(lǐng)導(dǎo) 客運管理委員會的日常支持部門： 經(jīng)營管理部 、 市場開發(fā)部 、 戰(zhàn)略發(fā)展部 第 72頁 2020年 4月 18日 汽車服務(wù)管理委員會的職責(zé)與構(gòu)成 汽車服務(wù)管理 委員會的定位 對運德所有汽車服務(wù)與銷售業(yè)務(wù)進行規(guī)劃和協(xié)調(diào)運作的專業(yè)議事決策機構(gòu) 。 13 14 15 16 17 18 12 11 22 19 20 21 24 23 第 66頁 2020年 4月 18日 集團辦公室定崗定編 崗位名稱 編制（人） 主要職能 主任 1 本部門全面管理 副主任 1 按與部門經(jīng)理分工決定 董事會秘書 1 負責(zé)董事會秘書處日常工作 文秘 1 負責(zé)文秘工作 檔案管理 1 負責(zé)檔案管理，以及總部辦公用品保管發(fā)放 IT主管 1 主管集團信息化建設(shè)及集團網(wǎng)站維護 IT技術(shù)員 3 負責(zé)集團信息化建設(shè)及集團網(wǎng)站維護工作 合計 9 另：運德總部辦公車隊由集團辦公室統(tǒng)一管理，各部門不再單獨設(shè)置司機崗位。 13 14 15 16 17 18 12 11 10 第 60頁 2020年 4月 18日 戰(zhàn)略投資部定崗定編 崗位名稱 編制（人） 主要職能 經(jīng)理 1 本部門全面管理 戰(zhàn)略研究 1 負責(zé)行業(yè)研究、戰(zhàn)略規(guī)劃、上市前期籌備工作 項目開發(fā) 1 負責(zé)集團重大投資項目的前期策劃工作 參股公司管理 1 負責(zé)集團參股公司的產(chǎn)權(quán)管理 統(tǒng)計 4 第 61頁 2020年 4月 18日 資產(chǎn)管理部職責(zé) （ 一 ） 集團資產(chǎn)管理 負責(zé)集團經(jīng)營性和非經(jīng)營性資產(chǎn)管理辦法的制定； 負責(zé)對集團不良資產(chǎn)的及閑置設(shè)備的處理； 負責(zé)集團土地資源等資產(chǎn)的管理； 負責(zé)集團在南寧市鋪面的招租管理； 負責(zé)對南寧市以外下屬單位的資產(chǎn)管理進行指導(dǎo)監(jiān)督； （ 二 ） 非主業(yè)下屬單位經(jīng)營管理 組織編制并負責(zé)審核非主業(yè)下屬單位擬定的年度 、 季度經(jīng)營計劃與預(yù)算； 負責(zé)定期對非主業(yè)下屬單位進行經(jīng)濟活動分析和各項專題調(diào)研分析； 組織非主業(yè)下屬單位搞活經(jīng)營 ， 承包經(jīng)營責(zé)任制的落實創(chuàng)新； 負責(zé)對非主業(yè)下屬單位經(jīng)營成果進行考核； 1 2 3 4 5 6 7 8 9 部門的使命 負責(zé)盤活集團現(xiàn)有資產(chǎn)，組織深入挖掘集團資源， 管理集團非主業(yè)下屬單位，促進集團資產(chǎn)的保值增值 。 22 23 24 21 20 25 26 第 54頁 2020年 4月 18日 安全機務(wù)部定崗定編 崗位名稱 編制（人） 主要職能 經(jīng)理 1 本部門全面管理 副經(jīng)理 1 按與部門經(jīng)理分工決定 駕駛員安全管理 1 負責(zé)駕駛員的上崗考核及行車安全教育 保險統(tǒng)籌管理 1 負責(zé)保險統(tǒng)籌以及事故處理工作 設(shè)備設(shè)施安全管理 1 防火、防爆工作，廠房、車輛、設(shè)備安全 車輛機務(wù)管理 1 負責(zé)辦理車輛的購置、調(diào)撥、改裝、報廢、降耗等工作 技術(shù)管理 1 負責(zé)維修技術(shù)管理 合計 7 第 55頁 2020年 4月 18日 工程管理部職責(zé) （ 二 ） 工程管理 制定公司中長期基本建設(shè)規(guī)劃； 制定年度基本建設(shè)計劃； 辦理建設(shè)項目的立項； 組織建設(shè)項目的設(shè)計施工招標(biāo)工作； 審核工程預(yù)算 、 決算； 控制工程項目的預(yù)算投資 ， 審查辦理工程施工進度撥款； 在施工現(xiàn)場監(jiān)督工程質(zhì)量與進度； 組織工程驗收； 建立健全原始記錄 、 臺帳 、 報表； 0、 負責(zé)基本建設(shè)財務(wù)管理和接受上級部門的會計審核 ， 定期向有關(guān)部門編制 、 上報基建統(tǒng)計資料和財務(wù)報表； 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 部門的使命 負責(zé)集團建設(shè)工程項目的規(guī)劃、立項、招標(biāo)、施工管理、驗收、預(yù)決算等全過程管理，確保工程質(zhì)量與經(jīng)濟性，為集團的發(fā)展提供基本建設(shè)的保障。 （ 二 ） 其他事項 負責(zé)本部門所承擔(dān)的各項工作的改進完善和創(chuàng)新； 對公司各項管理工作的改進提出合理化建議； 協(xié)助配合其他部門的相關(guān)工作； 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 6 7 8 9 第 46頁 2020年 4月 18日 經(jīng)營管理部職責(zé)（續(xù)） 根據(jù)上級指令 ， 保證完成重點物資運輸和臨時突擊運輸?shù)娜蝿?wù) 。 第 40頁 2020年 4月 18日 人力資源部職責(zé)（續(xù)） 負責(zé)集團總部員工考勤及勞動紀(jì)律； 建立健全員工激勵與約束機制 ， 實施員工績效考核方案 ， 組織對下屬單位經(jīng)營班子的考核工作； （ 三 ） 員工薪酬 、 福利 、 人力資源服務(wù) 負責(zé)集團總部薪酬制定與發(fā)放 ， 對下屬單位薪酬總額進行管理； 0、 負責(zé)執(zhí)行獎懲制度和福利方案； 負責(zé)員工各類社會保險的繳納和管理 、 技術(shù)職稱考試與評定 、 出國手續(xù)辦理等項工作； 為員工提供人事 、 勞動政策法規(guī)咨詢服務(wù)； 負責(zé)職工勞動保護工作 ， 負責(zé)傷殘 、 死亡職工的撫恤工作； （ 四 ） 其他事項 負責(zé)本部門所承擔(dān)的各項工作的改進完善和創(chuàng)新； 對公司各項管理工作的改進提出合理化建議； 協(xié)助配合其他部門的相關(guān)工作； 代表公司協(xié)調(diào)勞資關(guān)系 ， 處理勞動糾紛； 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 ?權(quán)責(zé)利對等原則： 分工的明確、權(quán)利的下放，對各機構(gòu)和崗位的職責(zé)進一步明晰，以及相關(guān)激勵考核機制的完善，可以很好地落實這一原則。 ?市場導(dǎo)向原則： 例如，市場開發(fā)部的設(shè)立，很好地體現(xiàn)了這一原則。同時，每一名領(lǐng)導(dǎo)不需承擔(dān)過多的董事和監(jiān)事職務(wù)。 安全工程副總經(jīng)理分管安全機務(wù)處、工程管理部。 運營副總經(jīng)理分管經(jīng)營管理部、市場開發(fā)部，并直接分管南寧市片區(qū)的客運、旅游類下屬公司。 對參股類公司主要采取財務(wù)戰(zhàn)略型的管理模式進行管理，可統(tǒng)一歸口到