某酒店管理公司資金管理制度-全文預覽
【正文】 報告開支的各項費用，報賬時，應附已批示的報告原件?！ 〉谖逭聢筚~程序及報賬的具體規(guī)定 第十三條費用報賬 費用開支后，應憑報銷單辦理報賬手續(xù)。如辦理的匯票為收款單位自帶，則財務部門必須在認真檢查、核對取票人身份證，及收款單位提供的加蓋單位公章或財務印鑒章，并指明取票人姓名的委托書(原件)后，才能辦理匯票領(lǐng)取手續(xù)?！ 〗?jīng)手人預先領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的，應按規(guī)定填寫請款單，詳細注明收款單位名稱、金額(或限額)、款項用途，協(xié)議號(已簽定合同)，經(jīng)部門負責人批準后在財務部門辦理借支手續(xù)。如有工作或額度調(diào)整，應及時通知財務部門。其他現(xiàn)金借支一次不得超過XX元。 第十二條酒店總經(jīng)理審定各部門申報的資金需求計劃，并將總資金預算計劃分解到各需求部門。授權(quán)書上必須詳細注明授權(quán)的范圍、期限、被授權(quán)人等主要內(nèi)容。 第九條報賬審批流程 員工因工發(fā)生的日常費用必須按規(guī)定事先報請部門負責人批準(部門負責人發(fā)生的費用，應逐級上報上級領(lǐng)導批準)?！ 【频旮鞣N辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出，由酒店辦公室管理及審核，報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務經(jīng)理審批。 第二章資金支付的審批規(guī)定及流程 第八條報賬審批規(guī)定 各部門員工的日常費用，由部門負責人控制審核，報酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財務經(jīng)理審批?！ 〉谖鍡l嚴格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定，所有開支必須經(jīng)部門負責人同意，酒店總經(jīng)理及財務部負責人審批后方可辦理。轉(zhuǎn)賬支票，經(jīng)辦人員必須在十天內(nèi)到財務部門辦理報賬手續(xù)。原始憑證有錯誤的，應要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小，不可改大)，更正處加蓋單位印章或簽章。特殊情況，必須報請酒店財務部負責人批準。若票據(jù)較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向)?！ ?)經(jīng)有關(guān)部門批準的經(jīng)濟業(yè)務，應當將批準的文件作為原始憑證附件。購買實物的原始憑證，必須有入庫單或驗收證明?！ ?)從外單位取得的原始憑證，必須符合國家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公章。填制憑證單位名稱或者填制人的姓名。某酒店管理公司資金管理制度 為規(guī)范酒店的資金運作及管理工作，根據(jù)集團相關(guān)財務管理制度之規(guī)定，結(jié)合酒店業(yè)實際經(jīng)營情況，特制定本辦法。填制憑證的日期。經(jīng)營業(yè)務的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額?！ ?)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復寫紙功能的除外)套寫?！ ≡紤{證粘貼的具體規(guī)定： 1)在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下，大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼?！ 〉诙l如果需報銷的原始單據(jù)遺失，除飛機票、火車票、船票、長途汽車票，在理由充分的情況下，按票價的50%報銷外，其他票據(jù)遺失一律不予報銷。對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規(guī)定更正、補充。 領(lǐng)用的39。 費用單據(jù)超過二個月的，不予報賬。未取得結(jié)算憑據(jù)的付款業(yè)務，應由經(jīng)辦人填寫請款單，待貨到(或工程完工)后由經(jīng)辦人取得發(fā)票，辦理入庫驗收(或工程驗收)手續(xù)，填寫報銷單辦理報賬手續(xù)。單項費用在3000元以上的，必須逐級上報，由集團批示?！ 【频旯芾砉竞途频晁行柚Ц兜馁Y金(除臨時處置資金外)，均通過酒店管理公司
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