【正文】 核對不符原因，乙方應(yīng)先以乙方核算或計算的結(jié)果為準(zhǔn)報送，并說明核對不符的具體情況，待找到原因后說明不符原因與處理情況。 　 乙方應(yīng)對未委托投資的企業(yè)年金基金財產(chǎn)進行估值，并與所有的委托投資資產(chǎn)估值數(shù)據(jù)進行匯總，及時將匯總的估值數(shù)據(jù)上報甲方，定期與賬戶管理人核對受托財產(chǎn)凈值總額。 　 屬于本受托財產(chǎn)的投資運營收益應(yīng)全額記入本財產(chǎn)的會計賬簿，不得少記、漏記，也不得與其他收益相混淆。 　 乙方完成企業(yè)年金待遇支付的資金清算后，應(yīng)立即將清算信息通過加密傳真通知甲方和賬戶管理人。乙方收到數(shù)據(jù)后應(yīng)立即與乙方從證券登記公司接收的數(shù)據(jù)進行核對，如核對結(jié)果不一致，應(yīng)立即與投資管理人進行溝通。甲方應(yīng)當(dāng)在合理時間內(nèi)予以答復(fù)，乙方按甲方的答復(fù)執(zhí)行。乙方對甲方的指令或通知有異議的，應(yīng)在接到指令或通知的當(dāng)日通知甲方；如甲方書面通知維持其指令的，乙方必須執(zhí)行。 　 乙方收到指令或通知后，應(yīng)指定專人驗證簽名和印鑒。 　 來自投資管理人的指令和通知包括場外交易（如新股配售、新發(fā)國債認購、銀行間市場債券買賣、銀行間市場回購等）收付款、收付券指令等。 　 甲方向乙方下達受托財產(chǎn)支付指令后，乙方應(yīng)按照甲方要求，辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并及時將辦理結(jié)果報告甲方。 　 乙方應(yīng)制定受托財產(chǎn)有關(guān)賬戶的管理制度，并實施完善的風(fēng)險防范措施，安全保管受托財產(chǎn)。 　 證券賬戶的開設(shè)與管理 根據(jù)甲方指令，乙方以 XX 企業(yè)年金基金的名義在上海、深圳證券交易所分別開立一個或分不同的投資組合開立多個證券賬戶。投資管理人應(yīng)確保該證券經(jīng)紀(jì)商有足夠的交易和清算能力。 　 甲方在本合同有效期內(nèi)，將增加的委托投資資產(chǎn)劃撥至托管人的委托投資資產(chǎn)托管賬戶，托管人應(yīng)于收到委托投資資產(chǎn)當(dāng)日以書面形式分別通知甲方與投資管理人。 　 甲方和乙方在因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行終止清算時，不得將受托財產(chǎn)及其收益歸入其清算財產(chǎn)。 　 甲方應(yīng)在終止與投資管理人簽署的《XX 企業(yè)年金基金投資管理合同》前向乙方發(fā)出書面通知。 　 賬戶管理人因故不能履行職責(zé)時，甲方應(yīng)及時通知乙方并出具書面通知。 　第四章 　乙方的權(quán)利與義務(wù) 　 乙方的權(quán)利 按照本合同規(guī)定及時、足額取得托管費收入； 對投資管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)投資管理人的投資運作行為違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、合同及其他有關(guān)規(guī)定時，及時以書面形式通知投資管理人，并同時向甲方報告有關(guān)情況，監(jiān)督投資管理人限期糾正； 對甲方受托財產(chǎn)托管專戶和委托投資資產(chǎn)托管專戶的資金調(diào)撥行為行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)甲方的劃款指令違反國家有關(guān)法律、法規(guī)或合同及其他有關(guān)規(guī) 　 o f a cco u n ta b ility , re d re ss o f o rd e rs a n d p ro h ib itio n s. S tre n g th e n in g th e h o n e sty a n d se lfd iscip lin e o f le a d in g ca d re s h o n e sty in p o litics a n d e d u ca tio n w o rk , e n h a n ce le a d e rs a b ility to re sist 定時，及時以書面形式通知甲方，并同時向委托人和監(jiān)管機構(gòu)報告； 按照本合同的有關(guān)規(guī)定終止本合同； 　 本合同規(guī)定的其他權(quán)利； 國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門及甲方授予的其他權(quán)利。 　 乙方聲明并保證 乙方為一家依法成立并有效存續(xù)的托管銀行，具有獨立的法人資格，享有充分的授權(quán)和法定權(quán)利以其資產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任； 乙方聲明具備有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)資格，在國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策允許的范圍內(nèi)，有合法資格從事企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)； 乙方具備簽署和履行本合同的權(quán)利能力和行為能力； 乙方簽署本合同、履行其在本合同項下的義務(wù)、行使其在本合同項下的權(quán)利，不會違反乙方章程，以乙方為主體的任何合同、契約以及適用于乙方的任何判決、裁定、授權(quán)、協(xié)議等法律文件； 乙方承諾采取措施保證其工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、職業(yè)道德規(guī)范及本協(xié)議，不挪用受托財產(chǎn)，不將受托財產(chǎn)用于擔(dān)?；蛸Y金拆借； 遵循誠信原則，選派專職人員負責(zé)受托財產(chǎn)托管工作； 乙方在此保證提供給甲方的一切資料均為真實、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導(dǎo)。 　 委托投資資產(chǎn)：指 XX 企業(yè)年金基金財產(chǎn)中已委托投資管理人投資的資產(chǎn)。 　第一章 　定義和釋義 　在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應(yīng)當(dāng)具有如下含義： 　 本合同：指甲方與乙方簽署的《XX 企業(yè)年金基金托管合同》（合同編號： ?。┘捌涓郊?，以及甲、乙雙方對該合同及附件做出的任何有效變更。中央財經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員、中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心研究員。師從著名金融證券學(xué)者賀強教授，中央財經(jīng)大學(xué) A MBA 教育中心教師、金融學(xué)博士。 　為明確甲、乙雙方在 XX 企業(yè)年金基金財產(chǎn)的管理、托管運作以及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保受托財產(chǎn)的安全，保護雙方的合法權(quán)益，特訂立本合同。 　 投資管理人：指根據(jù)中華人民共和國法律依法設(shè)立、有效存續(xù)、并取得企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務(wù)資格；根據(jù)《XX 企業(yè)年金基金投資管理合同》，管理企業(yè)年金基金委托投資資產(chǎn)的專業(yè)性投資管理機構(gòu)。 　第二章 　聲明與承諾 　 甲方聲明并承諾 甲方對 XX 企業(yè)年金基金財產(chǎn)來源及用途的合法性做出書面承諾，保 　 o f a cco u n ta b ility , re d re ss o f o rd e rs a n d p ro h ib itio n s. S tre n g th e n in g th e h o n e sty a n d se lfd iscip lin e o f le a d in g ca d re s h o n e sty in p o litics a n d e d u ca tio n w o rk , e n h a n ce le a d e rs a b ility to