年金投資管理合同范本-全文預(yù)覽
【正文】 述工作后，應(yīng)以書面形式分別通知甲方和乙方。但無正當(dāng)理由而終止者，應(yīng)賠償另一方所受的損失。第十八章 合同終止 如果本合同任何條款與國家有關(guān)法律規(guī)定不符而構(gòu)成無效或不可強(qiáng)制執(zhí)行的，并不影響本合同其他條款的效力及可強(qiáng)制執(zhí)行性。第十七章 合同變更 臨時報告。 每季度結(jié)束后 個工作日內(nèi)，向甲方提供一份《企業(yè)年金基金投資經(jīng)理報告》。 委托投資資產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算。 本項委托投資資產(chǎn)的會計年度為每年1月1日至12月31日。 甲乙雙方對投資管理費(fèi)的計算與支付另有約定的，從其約定。乙方將計提的投資管理費(fèi)報托管人復(fù)核，核對無誤后，乙方向甲方發(fā)出當(dāng)季應(yīng)支付的投資管理人報酬清單及計算依據(jù)。 估值依據(jù)：參照《證券投資基金會計核算辦法》的規(guī)定及按上市證券的收盤價估值。乙方發(fā)生越權(quán)交易時，除經(jīng)甲方出具同意交割的書面意見，并經(jīng)托管人審核相符合相關(guān)法規(guī)外，乙方應(yīng)自行負(fù)責(zé)于交割日前托管人認(rèn)定為越權(quán)交易的款、券撥入本合同指定的托管賬戶，由托管人辦理交割。第十一章 越權(quán)交易處理 托管人核對相關(guān)交易單據(jù)、確認(rèn)無越權(quán)交易后，應(yīng)立即根據(jù)乙方的投資指令進(jìn)行劃款。 投資指令的內(nèi)容。 投資指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行 證券經(jīng)紀(jì)商的變更。 證券經(jīng)紀(jì)商的指定。 甲方在合同存續(xù)期內(nèi)變更托管人時，需于 個工作日內(nèi)通知乙方；原任托管人應(yīng)繼續(xù)作好托管工作，直到托管工作移交至新任托管人為止；乙方應(yīng)作好與新任托管人的業(yè)務(wù)交接工作。 甲方與 （托管人）簽訂《企業(yè)年金基金托管合同》，委托該機(jī)構(gòu)作為本項委托投資資產(chǎn)的托管人，并將本項委托投資資產(chǎn)交與其保管。投資經(jīng)理離職或因故不能履行其職責(zé)時，乙方應(yīng)于 個工作日內(nèi)通知甲方，且于雙方共同指定新的投資經(jīng)理前，暫時由乙方安排的代理人行使投資管理經(jīng)理的職責(zé)。 投資經(jīng)理的指定與變更 投資政策的變更。第六章 在合同存續(xù)期內(nèi)，如遇甲方需要減少委托投資資產(chǎn)，甲方需提前通知乙方并抄送托管人。第五章 乙方權(quán)利與義務(wù) 甲方的權(quán)利： 監(jiān)督委托投資資產(chǎn)的投資運(yùn)作； 監(jiān)督和核查乙方能否按照本合同以及其他有關(guān)規(guī)定履行其職責(zé)； 取得委托投資資產(chǎn)財務(wù)狀況、證券交易記錄等資料； 定期獲取乙方提供的企業(yè)年金基金資產(chǎn)投資管理報告； 國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定的其他權(quán)利。 乙方保證其工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、職業(yè)道德規(guī)范。 乙方將選派具有年金基金從業(yè)資格的專業(yè)人員負(fù)責(zé)甲方委托投資資產(chǎn)的投資管理工作，在國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策、條件允許的范圍內(nèi)進(jìn)行有效的投資運(yùn)作。 甲方承諾提供給乙方的一切信息資料均為真實、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導(dǎo)。 雙方聲明與承諾 受托財產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令以企業(yè)年金基金的名義在乙方營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的企業(yè)年金基金財產(chǎn)銀行存款托管專用賬戶，專門用于歸集企業(yè)年金的繳費(fèi)支付待遇。在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應(yīng)當(dāng)具有如下含義： 本合同：指甲方與乙方簽署的《企業(yè)年金投資管理合同》（合同編號：）及其附件，以及甲、乙雙方對該合同及附件作出的任何有效變更。為明確甲、乙雙方在委托企業(yè)年金基金資產(chǎn)（以下簡稱“委托投資資產(chǎn)”）的管理、投資運(yùn)作以及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保委托投資資產(chǎn)的安全，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，特訂立本合同。乙方：公司名稱：地址：法定代表人：注冊資本：營業(yè)范圍：組織形式：營業(yè)期限：企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務(wù)資格證書編號：聯(lián)系電話：甲方：公司名稱：地址：法定代表人：企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務(wù)資格證書編號：聯(lián)系電話：雙方同意本著真誠合作、平等自愿和誠實信用的原則，開展此項合作。 定義和釋義 委托投資資產(chǎn)：指企業(yè)年金基
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