【正文】 文件交乙方托管，并承諾在本合同執(zhí)行期內(nèi)不做出掛失、重新登記等導(dǎo)致印章、印鑒和相關(guān)文件無效的行為；甲方同意將與本合同有關(guān)的證券賬戶交乙方使用，賬戶原件由乙方托管； 甲方在此保證提供給乙方的一切信息資料均為真實、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導(dǎo)。 　 乙方承諾受托財產(chǎn)的托管符合國家有關(guān)規(guī)定和本合同約定。 　 甲方的義務(wù) 按照本合同規(guī)定及時將受托財產(chǎn)交乙方托管； 在本合同有效期內(nèi)及規(guī)定的范圍內(nèi)，甲方不得單方面動用或處分受托財產(chǎn)，也不得干預(yù)乙方托管行為； 　 委托乙方在證券登記機構(gòu)開立證券賬戶，在乙方指定銀行營業(yè)機構(gòu)開立受托財產(chǎn)托管專戶和委托投資資產(chǎn)托管專戶； 按照本合同約定，及時將《XX 企業(yè)年金計劃》、《XX 企業(yè)年金基金受托管理合同》、《XX 企業(yè)年金基金賬戶管理合同》、《XX 企業(yè)年金基金投資管理合同》等乙方履行托管職責(zé)必需的資料交付乙方；所有根據(jù)本合同由甲方向乙方發(fā)出的指令和通知，必須以書面形式做出，并加蓋甲方公章和法定代表人（或授權(quán)代理人）簽名，甲方有義務(wù)保證其印章和法定代表人（或授權(quán)代理人）簽名的真實有效； 按照本合同的約定向乙方支付托管費； 要求投資管理人協(xié)助、配合乙方對投資管理人監(jiān)督； 本合同規(guī)定的其他義務(wù)； 國家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的其他義務(wù)。 　 乙方的義務(wù) 以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則履行托管人義務(wù)； 配備足夠的、合格的、熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，由專門部門負(fù)責(zé)受托財產(chǎn)的托管事宜，并將本托管財產(chǎn)與其他托管資產(chǎn)和固有財產(chǎn)嚴(yán)格分開，對不同的資產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，實行分賬管理； 執(zhí)行甲方和投資管理人的指令，辦理受托財產(chǎn)名下的資金往來；對甲方和投資管理人的正常、合法、合規(guī)的指令不得無故拖延或拒絕執(zhí)行； 除甲方的指令或合同另有規(guī)定外，乙方不得自行動用或處分托管財產(chǎn)； 建立、健全與受托財產(chǎn)托管業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險控制制度； 定期向甲方提供會計師事務(wù)所出具的關(guān)于本受托財產(chǎn)托管內(nèi)部控制以及與本受托財產(chǎn)托管有關(guān)系統(tǒng)的可靠性的專項評審報告； 向甲方報告其發(fā)生的任何可能與受托財產(chǎn)利益或履行本合同相沖突的行為； 按照本合同等文件的約定，采取適當(dāng)、合理的措施，對投資管理人進行監(jiān)督； 采取必要的措施、政策與程序，跟蹤、獲取委托投資資產(chǎn)投資的上市公司公開信息，并確保公開信息的及時性、全面性與來源的可靠性； 按照本合同的有關(guān)約定對受托財產(chǎn)進行會計核算； 依據(jù)《XX 企業(yè)年金基金受托管理合同》《XX 企業(yè)年金基金投資管理合同》及本合同，計提并支付相應(yīng)的受托費、投資管理費和托管費； 嚴(yán)格按照本合同有關(guān)信息報告的約定，向甲方提供受托財產(chǎn)托管業(yè)務(wù)信息報告； 復(fù)核投資管理人計算的委托投資資產(chǎn)凈值等財務(wù)信息以及編制的受托財產(chǎn)投資運作報告的有關(guān)內(nèi)容，并向甲方出具書面復(fù)核意見； 及時將支付企業(yè)年金基金的資金信息以及受托財產(chǎn)收益情況發(fā)給甲方和賬戶管理人； 按本合同約定完整保存與受托財產(chǎn)有關(guān)的檔案資料；在本合同有效期內(nèi)及終止后至少 15 年內(nèi)，完整保存有關(guān)受托財產(chǎn)的原始憑證、記賬憑證、賬 　 o f a cco u n ta b ility , re d re ss o f o rd e rs a n d p ro h ib itio n s. S tre n g th e n in g th e h o n e sty a n d se lfd iscip lin e o f le a d in g ca d re s h o n e sty in p o litics a n d e d u ca tio n w o rk , e n h a n ce le a d e rs a b ility to re sist 冊、交易記錄和重要合同； 配合與協(xié)助投資管理人辦理委托投資資產(chǎn)交易席位租用與變更等的相關(guān)事宜； 配合與協(xié)助甲方按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定完成本合同終止和《XX企業(yè)年金投資管理合同》終止的相關(guān)事宜，向甲方及時出具委托投資資產(chǎn)投資清算報告； 協(xié)助甲方追究投資管理人的違約責(zé)任； 賠償因乙方原因提前終止合同使受托財產(chǎn)造成的損失以及因違約或違規(guī)行為給甲方或受托財產(chǎn)造成的損失； 協(xié)助甲方或應(yīng)甲方的要求向任何第三方追償該第三方給受托財產(chǎn)所造成的損失，追償所得歸受托財產(chǎn)所有； 本合同約定的其他義務(wù)； 國家有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的其他義務(wù)。如涉及到甲方、乙方和賬戶管理人三方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系時需要簽訂三方協(xié)議書的，可以作為附件。 　 乙方應(yīng)根據(jù)本合同的規(guī)定向本企業(yè)年金基金的賬戶管理人發(fā)送由乙方法定代表人或其指定的授權(quán)代表簽字并加蓋預(yù)留印鑒的指令或通知。 　 乙方應(yīng)根據(jù)本合同以及《XX 企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定，接受投資管理人法定代表人或其授權(quán)代表在其權(quán)限范圍內(nèi)發(fā)送的指令和通知及其他業(yè)務(wù)文書。乙方應(yīng)配合、協(xié)助甲方按照有關(guān)法律、法規(guī)完成合同終止后的相關(guān)事宜。 　 受托財產(chǎn)獨立于甲方的固有財產(chǎn)及其受托的其他資產(chǎn)，獨立于乙方的固有財產(chǎn)及其托管的其他資產(chǎn)，獨立于投資管理人的固有財產(chǎn)及其投資管理的其他資產(chǎn)。 　 甲方和乙方不得將受托財產(chǎn)的債權(quán)與不屬于受托財產(chǎn)的債務(wù)相互抵銷。 　 受托財產(chǎn)增加與減少 在本合同有效期內(nèi)，甲方按月向乙方下達受托財產(chǎn)增加與支付的指令或通知，通知乙方接收新增受托財產(chǎn)和支付受益人企業(yè)年金待遇等。 　 在合同存續(xù)期內(nèi)，如遇甲方需要減少委托投資資產(chǎn)，甲方需提前通知乙方并抄送投資管理人。 　 賬戶的開設(shè)與管理 交易席位的租用與管理 委托投資資產(chǎn)證券代理買賣的證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)由投資管理人聘用，并由投資管理人告知甲方和乙方，投資管理人指定證券經(jīng)紀(jì)商提供的席位用于本項委托投資資產(chǎn)的投資交易工作，上海證券交易所席位號為： 　，深圳證券交易所席位號為： 　。 　 甲方或投資管理人有充足的理由認(rèn)為證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)不能履行證券經(jīng)紀(jì)職責(zé)時，可選擇新的證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)代替，但投資管理人應(yīng)提前一個月通知甲方和乙方，原任經(jīng)紀(jì)機構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)完全移交后方可退任。資金賬戶的預(yù)留印鑒由乙方保管。 　 甲方為乙方開設(shè)證券賬戶提供相關(guān)便利。 　 本受托財產(chǎn)的證券賬戶開設(shè)和使用，僅限于滿足本受托財產(chǎn)業(yè)務(wù)的需要，乙方不得出借和轉(zhuǎn)讓，亦不得使用這些賬戶從事本合同約定以外的活動。賬戶管理制度、風(fēng)險防范措施及其修訂應(yīng)及時報甲方