德隆集團各種財務管理表格(文件)
【正文】 、營業(yè)收入 利息收入 手續(xù)費收入 證券銷售 租賃收益 其他營業(yè)收入 金融企業(yè)往來收入 二、營業(yè)支出 利息支出 手續(xù)費支出 營業(yè)費用 其他營業(yè)支出 金融企業(yè)往來支出 三、營業(yè)稅金及附加 四、營業(yè)利潤 加：投資收益 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 以前年度損益調整 五、利潤總額 減：所得稅 六、凈利潤 加：年初未分配利潤 減：本年已付股利 提取盈余公積 七、未分配利潤 62 Liufinancial4 德隆集團財務分析及控制報告 項目 — 金融企業(yè) — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實際發(fā)生數 預算數 偏差百分比 去年同期數 資產負債表 (一 ) 日期 提交人 日期 審核人 資產 流動資產： 現金及銀行存款 存放中央銀行款項 繳存準備金 應收帳款 減：壞帳儲備 其他應收款 拆出資金 短期投資 信托貸款 減：貸款呆帳準備 委托貸款 委托投資 自營證券 代兌付證券 代理其他付款業(yè)務 流動資產合計 63 Liufinancial4 長期資產： 租賃資產 減 ： 待轉租賃資產 長期投資 減：投資風險準備金 經營租賃資產 減：經營租賃資產折舊 固定資產： 固定資產原值 減：累計折舊 固定資產凈值 固定資產清理 在建工程 待處理固定資產凈損失 長期資產及固定資產合計 無形資產 遞延資產 其他資產 其他資產合計 資產總計 德隆集團財務分析及控制報告 項目 — 金融企業(yè) — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實際發(fā)生數 預算數 偏差百分比 去年同期數 資產負債表 (二 ) 日期 提交人 日期 審核人 64 Liufinancial4 德隆集團財務分析及控制報告 項目 — 金融企業(yè) — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實際發(fā)生數 預算數 偏差百分比 去年同期數 資產負債表 (三 ) 日期 提交人 日期 審核人 負債及股東權益 流動負債 拆入資金 信托存款 代兌付證券款 委托存款 代購證券款 賣出回購證券款 代理其他收款業(yè)務 應付帳款 其他應付款 應付工資 應付福利費 應交稅金 預提費用 應付利潤 流動負債合計 長期負債： 租賃保證金 長期負債合計 負債合計 股東權益 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 股東權益合計 負債及股東權益合計 65 Liufinancial4 德隆集團財務分析及控制報告 項目 — 金融企業(yè) — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實際發(fā)生數 預算數 偏差百分比 去年同期數 現金流量表 (一 ) 日期 提交人 日期 審核人 一、經營活動產生的現金流量： 對外收回的中長期貸款 吸收的存款 向其他金融企業(yè)拆入的資金 利息收入 經營證券業(yè)務的企業(yè)、賣出證券所收到的現金 融資租賃所收到的現金 收到的其他與經營活動有關的現金 現金流入小計 對外發(fā)放的中長期貸款 委托貸款 利息支出 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的所得稅款 支付的除所得稅以外的其他稅費 支付的其他與經營活動有關的現金 現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額 66 Liufinancial4 德隆集團財務分析及控制報告 項目 — 金融企業(yè) — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實際發(fā)生數 預算數 偏差百分比 去年同期數 現金流量表 (二 ) 日期 提交人 日期 審核人 二、投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金 分得股利或利潤所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額 現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 權益性投資所支付的現金 現金流出小計 投資活動發(fā)生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量 吸收權益性投資所收到的現金 現金流入小計 現金流出小計
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