德隆集團(tuán)各種財(cái)務(wù)管理表格-wenkub
2023-05-16 16:00:02 本頁(yè)面
【正文】 審核人 附注 1 2 3 4 5 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 其它項(xiàng)目收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 其它項(xiàng)目支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 基本投資活動(dòng)所收到的現(xiàn)金 其它投資活動(dòng)所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 其它投資活動(dòng)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 55 Liufinancial4 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 — 工業(yè)企業(yè) — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 現(xiàn)金流量表 (二 ) 日期 提交人 日期 審核人 附注 7 8 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其它與籌資有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 發(fā)生籌資費(fèi)用而支付的現(xiàn)金 分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 其它籌資活動(dòng)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 9 56 Liufinancial4 現(xiàn)金流量表科目歸集注釋 Backup 編號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi) 容 1 2 3 4 5 6 其它項(xiàng)目收到的現(xiàn)金 其它籌資活動(dòng)所支付的現(xiàn)金 其它項(xiàng)目支付的現(xiàn)金 基本投資活動(dòng)所收到的現(xiàn)金 其它投資活動(dòng)所收到的現(xiàn)金 其它投資活動(dòng)支付的現(xiàn)金 收到的租金，收到的稅費(fèi)返還以及收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 融資租賃所支付的現(xiàn)金，減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金以及支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金，支付的增值稅款，支付的所得稅款，支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi)以及支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 收回投資所收到的現(xiàn)金，分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金以及取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈值以及收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金，債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金，以及支付的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 57 Liufinancial4 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 項(xiàng)目 — 工業(yè)企業(yè) — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 經(jīng)營(yíng)分析表 銷售情況 各產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 平均銷售價(jià)格變動(dòng)情況 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 收到的訂單 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 生產(chǎn)情況 當(dāng)月產(chǎn)量 (件，噸， …) 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 當(dāng)月直接人工 (工時(shí) ) 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 質(zhì)量控制 原材料損耗 廢品率 退貨率 安全控制 重大事故發(fā)生數(shù) 日期 提交人 日期 審核人 58 Liufinancial4 2. 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位 (金融企業(yè) ) ? 各子公司月度匯報(bào)表格 59 Liufinancial4 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 — 金融企業(yè) — 重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 融資量 收入 融資貢獻(xiàn) 凈利潤(rùn) 投資額 逾期未收回貸款 壞帳水平 重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總表 日期 提交人 日期 審核人 [貨幣單位：人民幣元 ] 60 Liufinancial4 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 — 金融企業(yè) — 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 1. 實(shí)際情況與年度財(cái)務(wù)預(yù)算產(chǎn)生偏差的原因及存在的問題 (占 50%) 2. 解決的方法與對(duì)策 (占 30%) 3. 未來(lái)的發(fā)展預(yù)測(cè)及建議 (占 20%) 日期 提交人 日期 審核人 61 Liufinancial4 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 項(xiàng)目 — 金融企業(yè) — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 利潤(rùn)表 日期 提交人 日期 審核人 一
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