【正文】 臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。業(yè)務(wù)主管部門對上級行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬，并根據(jù)《**通知書》深入基層抓整改落實。積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。同時，對財務(wù)人員進行崗位細化，專人專責，行政會計和稅收統(tǒng)計會計兩分別，嚴格按照財務(wù)制度遵行，不斷提升財務(wù)管理工作水平。第四，認真履行大宗物資政府集中采購的規(guī)定，成立了我局政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對政府采購的領(lǐng)導(dǎo)。固定資產(chǎn)從采購到使用。有關(guān)部門應(yīng)當及時修訂出臺新的《發(fā)票管理辦法》，以法規(guī)的形式確立下來，使發(fā)票管理行為有法可依，有章可循。只有建立統(tǒng)一規(guī)范的發(fā)票管理制度，并嚴格執(zhí)行，才能確保發(fā)票管理的各個環(huán)節(jié)銜接暢通。發(fā)票這道防線一放松，就會擾亂整個發(fā)票管理秩序，就會給經(jīng)濟領(lǐng)域的違法犯罪打開方便之門，給稅收征管工作帶來很大的難度，導(dǎo)致國家稅收的流失。改進和完善發(fā)票防偽措施。充分利用廣播、電視、報刊、互聯(lián)網(wǎng)、公告、標語、專欄、傳單等媒體的基礎(chǔ)上，采取各種渠道和形式宣傳發(fā)票法規(guī)知識，使廣大消費者和用票單位能真正了解發(fā)票的用途，發(fā)票取得、使用、保管以及如何識別真假發(fā)票等方面的知識，鼓勵消費者在消費時索要發(fā)票，積極動員社會各界力量支持協(xié)助搞好發(fā)票管理工作。(五)加強部門配合，加大管理力度。定期組織征、管、查之間聯(lián)系會議，加強發(fā)票管理的研究分析，形成發(fā)票管理的合力。建立國地稅與公安部門聯(lián)合的發(fā)票管理信息系統(tǒng)和發(fā)票核查體制，借助公安機關(guān)的執(zhí)法力量，聯(lián)合出擊，及時發(fā)現(xiàn)和打擊跨區(qū)域各種發(fā)票違規(guī)和偷騙稅行為，共同查處發(fā)票違法違章的大案、要案。建立發(fā)票違章舉報、獎勵制度，設(shè)立舉報電話，集中專人，晝夜值班，保證隨時接到舉報，隨時進行查處。把發(fā)票檢查作為向管理要收入的突破口，定期開展發(fā)票專項檢查，切實做好發(fā)票的日常檢查，以查促管，進一步堵塞發(fā)票管理漏洞，使發(fā)票管理的各環(huán)節(jié)工作走上良性循環(huán)的軌道。那么，怎樣才能建立一套行之有效的財務(wù)管理機制呢？筆者結(jié)合自己多年的實踐經(jīng)驗，談?wù)勛约旱囊稽c見解。諸多部門即使有，也很難保證財務(wù)管理的規(guī)范性、完整性，往往流于形式。（2）固定資產(chǎn)管理制度不健全，管理缺乏有效的約束機制。二、建立健全財務(wù)管理的對策及建議構(gòu)建一套行之有效的財務(wù)管理制度隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的完善和公民社會的發(fā)展，傳統(tǒng)的財務(wù)管理受到了嚴峻的挑戰(zhàn)，我國只有轉(zhuǎn)變觀念，強化財務(wù)管理。對現(xiàn)金流量管理上，預(yù)算分配的審批權(quán)限，財產(chǎn)評估、清算和分配，財務(wù)目標的計劃和實施，預(yù)算審查和批準、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、決算、監(jiān)督方案和詳細的報告、時間要求都要作出具體的規(guī)定。由于我們過分強調(diào)財務(wù)管理規(guī)則的重要性而忽視其效果，最后走進了制訂財務(wù)管理規(guī)則，修改規(guī)則，“共享的信念”，即人們?nèi)绻幌嘈沤o定的財務(wù)管理規(guī)則，這也是我們經(jīng)常看到從外部引進的財務(wù)管理制度往往很難得到有效地實施的原因。同時，公司建立的三標管理體系，共有管理手冊及程序文件30個，支持性文件20個。今年以來，公司在日常經(jīng)營管理工作中，認真執(zhí)行內(nèi)部控制制度流程并進行監(jiān)督，沒有發(fā)現(xiàn)違反內(nèi)部控制制度流程的情況發(fā)生。為了進一步完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，完善內(nèi)部控制制度和流程，加強全面風險防范管理，按照公司所處業(yè)務(wù)行業(yè)特點，結(jié)合經(jīng)營管理實際，以切實搞好“管理提升活動”為契機，2012年10月制定了《首信股份內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》。此外，公司認真組織開展廉潔風險防控工作，通過廉潔風險防控工作共查找包括重大事項決策執(zhí)行流程、干部任免、資金管理、物資采購、招標投標、合同管理等13項業(yè)務(wù)（工作）方面各類風險點25個，其中高風險點1個，一般風險點10個，低風險點14個。力爭到2013年底，在全公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系。要充分認識到財務(wù)管理工作的艱巨性、復(fù)雜性和重要性，從思想上重視，工作上支持，行動上加強財務(wù)管理工作。先后擔任：HP（中國）高級經(jīng)理深圳西風信息產(chǎn)業(yè)集團公司人力資源總監(jiān)、董事局秘書長北京春雪集團公司副總裁兼人力資源總監(jiān) 北京某大型投資管理公司總裁、首席風險管控顧問；就必須要建立財務(wù)內(nèi)部控制制度，制定一套互相聯(lián)系、互相制約的程序和方法，加強財務(wù)管理創(chuàng)新機制，這些制度包括資金籌集、資金投放和使用、資金耗費、資金回籠、資金分配等四個方面，通過制定相關(guān)的制度加以保證，規(guī)范財務(wù)行為，依法理財，認真履行財務(wù)管理職能，有效地使用每一分錢，建立、健全各項財務(wù)管理工作制度提升整體管理水平。預(yù)算管理工作沒有得到相應(yīng)的重視預(yù)算編制工作沒有給予應(yīng)有的重視，導(dǎo)致這些資金都沒有發(fā)揮相應(yīng)的功能。在現(xiàn)實的管理中，有些部門沒有將不相容職務(wù)相互分離，有的擅自離開工作崗位、互串崗位和干私活等，財務(wù)監(jiān)督小組監(jiān)督工作不到位，力度不足。其次，財務(wù)工作存在不穩(wěn)定性和隨意性，缺乏嚴肅性，經(jīng)常有“主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)走，財會人員調(diào)整”，造成了清理不完的亂賬等現(xiàn)象。第四篇：怎樣完善健全企業(yè)財務(wù)管理制度怎樣完善健全企業(yè)財務(wù)管理制度財務(wù)管理就是對企單位金運動所實施的計劃、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)的過程，并處理單位同各方面的財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。稅務(wù)部門應(yīng)結(jié)合日常征管工作，把發(fā)票的日常檢查列入重要工作日程，強化發(fā)票的日常檢查，做到經(jīng)?；?、多樣化。(六)加大發(fā)票檢查的處罰力度。二是國地稅與財政、審計、監(jiān)察等部門取得聯(lián)系和配合，要求各單位在進行消費時，必須嚴格按照消費行為索取合法發(fā)票，對不符合規(guī)定的堅決不予報銷，嚴格控制違規(guī)票據(jù)入帳，采取真票報銷制度。一是加強征、管、查之間的配合，嚴格發(fā)票管理傳遞制度。全面推行有獎發(fā)票，建議推廣“即開型”發(fā)票有獎活動和開展二次抽獎活動，設(shè)置科學(xué)合理的中獎率，提高消費者索要發(fā)票的積極性。(四)強化服務(wù)意識，加強宣傳輔導(dǎo)工作。(三)實現(xiàn)發(fā)票管理信息化。提高稅務(wù)人員對發(fā)票管理工作的認識，決不能認為完成了稅收任務(wù)就是管好了稅收。并把發(fā)票管理工作與征管質(zhì)量考核相結(jié)合，與崗位目標責任制考核相結(jié)合，執(zhí)法責任制考核相結(jié)合，實行嚴格的考核和獎罰制度，確保各項工作落到實處。做到“誰使用、誰負責、誰管理、誰監(jiān)督”。第五，加強固定資產(chǎn)管理。財務(wù)支出嚴格按照先由財務(wù)部門按規(guī)定認真審核，符合規(guī)定的報分管副局長簽批，最后由單位“一把手”嚴格檢查把關(guān)的管理模式，有效地