【正文】 可行的。 收 入 估 算 表 表 81 序號 項目 建設(shè)期 經(jīng) 營 期 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一 學(xué)費收入 (萬元 ) 889 1050 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1212 1 學(xué)費（元 /人） 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2 學(xué)生數(shù)（人） 4400 5200 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 二 培養(yǎng)費 (萬元 ) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1 價格（元 /人） 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 2 學(xué)生數(shù)（人） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 三 收入合計 2489 2650 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 損 益 表 表 82 單位 :萬元 序號 項目 經(jīng) 營 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 經(jīng)營收入 2489 2650 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2 總成本費用 1862 1898 1934 1910 1886 1862 1838 1814 1790 1790 1790 1790 1790 3 利潤總額 627 752 878 902 926 950 974 998 1022 1022 1022 1022 1022 4 盈余公積金 63 75 88 90 93 95 97 100 102 102 102 102 102 5 公益金 31 38 44 45 46 48 49 50 51 51 51 51 51 6 未分配利潤 533 639 746 767 787 808 828 848 869 869 869 869 869 7 累計未分配利潤 533 1173 1919 2686 3473 4281 5109 5957 6826 7694 8563 9432 10301 貸款還本付息表 表 8— 3 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 建設(shè)期 使用期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 借款償還 1 年初本息余額 1500 3000 2625 2250 1875 1500 1125 750 375 2 本年借款 3000 1500 1500 3 本年應(yīng)計利息 1055 48 144 192 168 144 120 96 72 48 24 4 本年還本付息 4055 48 144 567 543 519 495 471 447 423 399 其中：還本 3000 0 0 375 375 375 375 375 375 375 375 付息 1055 48 144 192 168 144 120 96 72 48 24 5 年末本息余額 1500 3000 2625 2250 1875 1500 1125 750 375 0 二 還本付息資金來源 6511 819 920 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1 利潤總額 5648 627 752 878 902 926 950 974 998 2 財務(wù)費用 863 192 168 144 120 96 72 48 24 三 評價指標(biāo) 1 利息備付率 2 償債備付率 資金來源與運用表 表： 8— 4 單位：萬元 序號 項目 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一 資金來源 3500 2500 2489 2650 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 1 經(jīng)營收入 2489 2650 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2 長期借款 1500 1500 3 自有資金 20xx 1000 二 資金運用 3500 2500 2237 2273 2309 2285 2261 2237 2213 2189 1790 1790 1790 1790 1790 1 建設(shè)投資 3500 2500 2 長期借款還 本付息 567 543 519 495 471 447 423 399 3 經(jīng)營成本 1670 1730 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 三 盈余資金 0 0 252 377 503 527 551 575 599 623 1022 1022 1022 1022 1022 四 累計盈余資 金 0 0 252 630 1133 1660 2211 2786 3385 4008 5030 6052 7074 8096 9118 現(xiàn) 金 流 量 表 表 85 單位 :萬元 序號 項目 建設(shè)期 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一 現(xiàn)金流入 2489 2650 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 1 經(jīng)營收入 2489 2650 2。同時能夠緩解即將來臨的某縣教育整合帶來的中學(xué)生入學(xué)高峰的壓力，為某縣今后逐步普 49 及高中階段教育打下良好基礎(chǔ)。 計算結(jié)果表明，學(xué)校收入變化對財務(wù)效益最為敏感，其次是經(jīng)營成本。 詳見表 83 借款還本付息估算表 表 84 資金來源與運用表 財務(wù)盈利能力分析 該項目內(nèi)部收益率為 %；投資回收期約為 年（含建設(shè)期 2 年），財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 （ Ic=8%）。 詳見表 81 收入估算表 學(xué)校成本費用 成本費用主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等，人員經(jīng)費 860 萬元，公用經(jīng)費 650 萬元，其他費用 280 萬元，正常年成本費用支出為1790萬元。 總投資估算表 表 71 單位：萬元 序號 項目名稱 建筑 工程 設(shè)備購置及 安裝工程 教學(xué) 用具 其他 費用 合計 一 土建工程 3703 3703 1 綜合實驗樓 759 2 學(xué)生公寓樓 795 3 教學(xué)樓 1142 4 辦公樓 250 5 餐廳及沿街房 162 6 體育場 500 7 管道溝線 15 8 場地平整 20 9 綠化美化 60 二 教學(xué)設(shè)備與用具 950 950 三 基礎(chǔ)配套設(shè)施 410 410 四 其他費用 468 468 1 建設(shè)單位管理費 101 2 勘察設(shè)計費 39 3 臨時設(shè)施費 51 4 工程監(jiān)理費 17 5 工程保險費 10 6 土地費用 250 五 預(yù)備費 277 277 1 基本預(yù)備費 277 六 建設(shè)期利息 192 192 七 合計 3703 410 950 937 6000 第八章 效益分析 46 一、編制依據(jù) 該項目經(jīng)濟評價主要依據(jù)國家計委及建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、現(xiàn)行財稅制度、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料等。 貸款利率按 %計列。 建設(shè)單位管理費按 2%計列。 四 、項目招標(biāo)方案 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和國家發(fā)展計劃委員 會第 9 號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的要求，在該項目立項批復(fù)后，對該項目土建、安裝工程的工程監(jiān)理、設(shè)計、施工單位及主要設(shè)備依法進行公開招標(biāo)。 實行項目投資包干制，按批準(zhǔn)的預(yù)算投資額包干使用，規(guī)劃設(shè)計的建設(shè)內(nèi)容與各項投資必須到位，建設(shè)任務(wù)必須如期保質(zhì)保量完成，超支部分及時解決。 實行項目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊伍、設(shè)備供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同，認真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束措施。 項 目 實 施 進 度 表 時間 項目名稱 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 項目立項定點 施工準(zhǔn)備 施工圖設(shè)計 工程施工 設(shè)備安裝調(diào)試 竣工驗收 二、施工保證措施 為保證該項目的建設(shè)進度和質(zhì)量，擬采取以下措施： 一是抓好規(guī)劃設(shè)計的招標(biāo)評優(yōu)，確定一個較高水平的規(guī)劃設(shè)計方案； 42 二是通過投標(biāo)競爭選定一批實力雄厚、管理扎實、重視信譽、積極配合的施工隊伍和材料供應(yīng)廠家； 三是實行工程監(jiān)理制 ，聘請有實力的監(jiān)理公司對工程建設(shè)實行全方位、全過程監(jiān)理，從而保證工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)都得到科學(xué)有效的控制； 四是實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，利用經(jīng)濟杠桿把質(zhì)量、目標(biāo)與施工單位的效益緊緊掛鉤，促其自覺地實行全面質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量； 五是引入風(fēng)險機制，目標(biāo)責(zé)任制，從領(lǐng)導(dǎo)到每個職工都確定明確的責(zé)任目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)實施情況進行獎懲 。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計單 位立即組織施工圖設(shè)計，建設(shè)單位落實各項目的建設(shè)條件，特別是工程建設(shè)資金的落實，保證工程進度。根據(jù)土壤墑情合理確定用水量，澆水時間 40 不宜選擇在中午等溫度較高時間進行，避免水分較快蒸發(fā)。 三、節(jié)水 項目用水主要是生活用水、消防用水和綠化 用水。 節(jié)能措施 按照建筑節(jié)能設(shè)計要求，為降低建筑物的能源消耗，該項目擬采取以下節(jié)能措施： ⑴建筑物朝向盡量采用南北向，以保證冬季室內(nèi)能夠得到較多的陽 光，提高室內(nèi)溫度。項目中產(chǎn)生的生活垃圾要求定時、定點堆放，由專人統(tǒng)一收集、運輸，送至垃圾站集中處理。 37 在校區(qū)的廣播中心設(shè)多分路廣播設(shè)備，在校區(qū)的體育場及公共部分設(shè)室外音箱，在所有建筑物 的公共部分設(shè)吸頂（或墻掛）揚聲器。微機室、語音教室、校接待室、校長室應(yīng)考慮設(shè)計通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)。采暖設(shè)備為四柱 813 型鑄鐵散熱器 ()。某一中改擴建部分采取集中供暖方式取暖， 熱源取自某一中原供暖設(shè)施，采暖熱負荷指標(biāo)按 75w/m2計，采暖熱負荷為 2550kw。 E、公共音響廣播系統(tǒng)。 ⑦弱電設(shè)計 A、電話 /電腦局域網(wǎng)絡(luò)綜合布線系統(tǒng) 采用綜合布線系統(tǒng)，在校園內(nèi)組成局域校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，進戶電纜（光纜）對數(shù)由電話局設(shè)計。 ⑤區(qū)域電氣系統(tǒng) 本區(qū)域內(nèi)的所有電氣線路均采用直接埋地或穿管埋地敷設(shè)方式。 接地系統(tǒng)采用 TNCS接地系統(tǒng)，綜合接地電阻不大于 10Ω。 ③電氣消防系統(tǒng) 整個校區(qū)內(nèi)按規(guī)范要求在相關(guān)場所裝設(shè)