【正文】 xx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 資金來(lái)源 ......................................... 64 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ....................................... 66 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)及 范圍 ............................... 66 評(píng)價(jià)參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 ......................... 66 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 ............................... 67 經(jīng)營(yíng)收入估算 ................................ 67 成本費(fèi)用估算 ................................ 67 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配 .............................. 68 財(cái)務(wù)分析 ......................................... 68 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ............................ 68 財(cái)務(wù)生存能力分析 ............................ 69 不確定性分析 ..................................... 70 盈虧平衡分析 ................................ 70 敏感性分 析 .................................. 70 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 ..................................... 70 第十三章 社會(huì)效益分析 ................................... 71 社會(huì)影響分析 ..................................... 71 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響 ............ 71 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響 ................ 71 社會(huì)效益分析 ..................................... 72 互適性分析 ....................................... 73 不同利益群體對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的態(tài)度及參與程度 ....... 73 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 綜合建設(shè)條件與本項(xiàng)目的互適性分析 ............ 73 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 ..................................... 73 風(fēng)險(xiǎn)種類分析 ................................ 73 風(fēng)險(xiǎn)控制與對(duì)策 .............................. 75 第十四章 結(jié)論和建議 ..................................... 77 結(jié)論 ............................................. 77 建議 ............................................ 78 附表： 附表 1：總投資估算表 附表 2：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 附表 3：主要工程技術(shù)指標(biāo)表 附表 4：無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)折攤明細(xì)表 附表 5：外購(gòu)燃料和動(dòng)力估算表 附表 6：營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)稅金及附加 附表 7：總成本估算表 附表 8：還本付息表 附表 9：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 10：敏感性分析表 附表 11：損益表 附圖： 附圖 1：項(xiàng)目區(qū)位圖 附圖 2：項(xiàng)目總平面布置示意圖 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 附件： 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱： 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx 主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目 工作階段：可行性研究 項(xiàng)目建設(shè)單位概況 xxx 縣 xxx 餐飲配送有限公司成立于 2021 年 8 月，注冊(cè)資金壹千萬(wàn)元，法人代表郭文光，公司經(jīng)營(yíng)范圍為放心食品配送服務(wù)，成立以來(lái)已向有關(guān)部門(mén)辦理了“餐飲服務(wù)許可證”、“食品流通許可證”等相關(guān)資質(zhì)。 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 《陜西省建設(shè)用地指標(biāo)》； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本）； 原國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ； 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部 2021 年頒布實(shí)施的 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （ 第三版 ） 》 ； 陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《 陜西省 建筑工程概算定額》（ 2021年版）、《陜西省建筑工程其他費(fèi)用定額》（ 2021 年版 ）； 國(guó)家有關(guān)部門(mén)關(guān)于可行性研究的編制內(nèi)容要求； 現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和規(guī)定 ； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他相關(guān)資料 ； 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ GB 27602021） 1生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ GB57492021） 1預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則（ GB28050－ 2021） 1污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB 89781996） 1食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 （ GB1488194） 1食品工具、設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ GB － 1994 ） 1食（飲）具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) （ GB 14934— 1994） 改革開(kāi)放 30 多年來(lái)，我國(guó)餐飲業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)展壯大。同時(shí)，我們也看到，我國(guó)餐飲業(yè)在發(fā)展過(guò)程中存在結(jié)構(gòu)不平衡，早餐等大眾化餐飲相對(duì)滯后、水平不高 等問(wèn)題，還不能完全滿足廣大人民群眾的需要，也制約了餐飲消費(fèi)功能的充分發(fā)揮。城鄉(xiāng)居民對(duì)餐飲的要求已不再僅僅停留在簡(jiǎn)單的吃飽水平，而是要求吃得安全、吃得健康。當(dāng)前，我國(guó)餐飲業(yè)快速發(fā)展面臨的困難和挑戰(zhàn)增多。 第三，實(shí)施早餐工程是優(yōu)化餐飲業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)的迫切需要。第二是餐飲質(zhì)量和安全形勢(shì)不樂(lè)觀，由于種種原因，我國(guó)大眾化餐飲及早餐服務(wù)總體仍處于小、散、弱的狀態(tài)，加快推進(jìn)早餐示范工 程建設(shè)，以此帶動(dòng)大眾餐飲規(guī)?；⑦B鎖化、規(guī)范化發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)餐飲業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必然選擇。 (2)以客戶為導(dǎo)向，質(zhì)量第一，用心服務(wù)。 （ 1）面食生產(chǎn)線：含原材料倉(cāng)庫(kù)、粗加工車(chē)間、制作間、醒發(fā)室、蒸制間、包裝間；設(shè)備有壓面機(jī)、和面機(jī)、絞肉機(jī)、蒸箱、蒸車(chē)等； （ 2）粥 品類生產(chǎn)線：含原材料倉(cāng)庫(kù)、原材料篩選間、餡料加工間、蒸煮間、包裝間；設(shè)備有殺菌鍋、不銹鋼桶、自動(dòng)包裝機(jī)； （ 3）豆制品類生產(chǎn)線：含原材料倉(cāng)庫(kù)、原材料篩選間、浸泡池、磨豆間、煮漿間、包裝間；設(shè)備有磨漿機(jī)、煮漿鍋、抽漿機(jī)、包裝機(jī)。對(duì)早餐食品實(shí)施成品化加工供應(yīng)，比如：加工成成型的熟食品，搞好包裝 (袋裝和杯裝 )、配送、銷(xiāo)售。 主要工程技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)表 1— 1 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 表 1— 1 主要工程技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 名稱 數(shù)量 單位 1 征地面積 畝 代征道路面積 畝 凈用地面積 畝 2 總建筑面積 11600 m2 3 建筑基底總面積 7800 m2 4 道路廣場(chǎng)總面積 1012 m2 5 綠地總面積 1121 m2 6 容積率 7 建筑密度 % 8 綠地率 % 建設(shè)進(jìn)度安排 根 據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實(shí)際情況，建設(shè)期初步安排為 8 個(gè)月。項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行、經(jīng)濟(jì)合理。項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。該新村于 2021 年年初啟動(dòng)建設(shè)，重點(diǎn)發(fā)展新型建材、加工制造與商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)，承接錦界工業(yè)園區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，接續(xù)煤化工等后續(xù)產(chǎn)業(yè)，拓展非煤產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)濟(jì)背景 據(jù)統(tǒng)計(jì)，在 19782021 年期間，我國(guó)每年要新增城鎮(zhèn)人口 1450 萬(wàn)人，而在 20212021 年期間，我國(guó)每年要新增城鎮(zhèn)人口 1774 萬(wàn)人，盡管之后10 年會(huì)有所下降，但是仍然在每年新增城鎮(zhèn)人口 1650 萬(wàn)人。 （ 2）餐飲業(yè)是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。讓大部分來(lái)自農(nóng)村的餐飲從業(yè)者真正融入到城市中去，將對(duì)加速中國(guó)城市化發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。這時(shí)血糖大約在 70~120 毫克 /分升之間。 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 不吃早餐還有更加嚴(yán)重的后果： （ 1）容易衰老。 （ 3）腸炎。如果空腹過(guò)久，并且是經(jīng)常性空腹，會(huì)使膽汁中的膽固醇呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，并在膽囊里沉積形成結(jié)晶，從而產(chǎn)生結(jié)石。 （ 2） 專注度 +記憶力 +適應(yīng)性：根據(jù)美國(guó)飲食協(xié)會(huì)發(fā)現(xiàn)，吃早餐的人可以輕松地集中注意力，使上午的工作富有效率；吃早餐還能夠有效改善和提高記憶力與學(xué)習(xí)能力；早餐提供的能量可以供人們參加更多的身體活動(dòng)。對(duì)于早餐衛(wèi)生條件差的問(wèn)題，衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)在早餐市場(chǎng)這方面缺乏有效的監(jiān)督和管理，許多居民對(duì)此充滿了無(wú)奈。因此，許多市民已不滿足只有放心早餐的供應(yīng)，還希望能提供放心的中式快餐。公司積極響應(yīng)政府倡議，順應(yīng)市場(chǎng)需求，開(kāi)辦了 xxx 放心早餐服務(wù)工程項(xiàng)目。雖然早餐工程中每個(gè)流動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)處都配有垃圾箱，并分散經(jīng)營(yíng)，降低了對(duì)城市交通、市容的不良影響，但問(wèn)題依然存在。早餐消費(fèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)是市場(chǎng)很大，但利潤(rùn)很薄，不達(dá)到一定的規(guī)模是難以贏利的。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中還必須堅(jiān)持消費(fèi)低價(jià)位、享受高品位的原則，將大眾消費(fèi)作為未來(lái)經(jīng)營(yíng)的主旋律，讓消費(fèi)者非常隨意的進(jìn)行消費(fèi)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上海、青島餐飲業(yè)用工缺口近 10 萬(wàn)人，北京、烏魯木齊、哈爾濱、石家莊等城市餐飲業(yè)短缺人員也都過(guò)萬(wàn)。另外，餐飲業(yè)高達(dá) 2%的刷卡費(fèi)率，極大地縮小了餐飲業(yè)的利潤(rùn)空間。 2021 年， 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的不確定性因素依舊很多。 2021 年 1 月，餐飲業(yè)收入達(dá) 1381 億元，同比增長(zhǎng) %； 2 月餐飲業(yè)收入達(dá) 1425 億元，同比增長(zhǎng) %。 數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)連鎖早餐企業(yè)有 2021 家左 右，早餐網(wǎng)點(diǎn)集中于100 個(gè)以下，超過(guò) 200 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的僅僅有 140 家左右， 2021 年全國(guó)連鎖早餐企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模為 億元，單個(gè)企業(yè)平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模為 1500 萬(wàn)元，日均銷(xiāo)售額平均在 4萬(wàn)元左右。在這樣一個(gè)多層次需求的早餐市場(chǎng)中，早餐車(chē)和小型早餐店解決了一部分中低端消費(fèi)者的需求，麥當(dāng)勞、肯德基和永和豆?jié){等品牌快餐店占領(lǐng)了相對(duì)中高端的消費(fèi)市場(chǎng)。 消費(fèi)主體對(duì)早餐市場(chǎng)供應(yīng)的不滿與中式早餐經(jīng)營(yíng)企業(yè)窘迫生存狀態(tài)之間的矛盾表明，我國(guó)早餐市場(chǎng)仍存在著諸多問(wèn)題亟待解決，其中的主要問(wèn)題有以下幾點(diǎn)： （ 1）早餐市場(chǎng)發(fā)展較慢，檔次偏低，普遍臟亂差 消費(fèi)者在早餐消費(fèi)過(guò)程中，考慮的主要因素是食品的衛(wèi)生、安全，其次是食用方便和美味。對(duì)于早餐衛(wèi)生條件差的問(wèn)題，衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)在早餐市場(chǎng)這方面缺乏有效的