【正文】 ............................................................................... ２６ 167。 固定資產(chǎn)投資總額 ...................................................... ２８ 167。 投資使用計(jì)劃 ...................................................................... ２８ 第 10 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................. ２９ 167。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................ ２９ 167。 社會(huì)資本效應(yīng) ..................................................................... ３０ 167。 項(xiàng)目背景 167。 167。 167。 工作范圍 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工作的范圍如下： ６ 1. 分析項(xiàng)目的背景 ,研究產(chǎn)品的市場(chǎng)需求 ,技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì) 。 167。 4. 項(xiàng)目規(guī)劃及投資分配合理。 其中企業(yè)總部區(qū)總建筑面積 112049M2（其中：企業(yè)總部建筑面積 77976M2，展示中心建筑面積 8268M2，企業(yè)交流中心建筑面積 25805M2）。 ８ 第 2章 項(xiàng)目背景 、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件 167。 首先，鼓勵(lì)跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)集團(tuán)在雙鳳工業(yè)園設(shè)立研發(fā)中心、采購(gòu)中心、培訓(xùn)中心、會(huì)展中心等，形成高端服務(wù)業(yè)企業(yè)總部集聚的基地；扶持綜合實(shí)力強(qiáng)的本地國(guó)有與民營(yíng)企業(yè)做大做強(qiáng)，培育一批發(fā)展?jié)摿Υ蟆⑹袌?chǎng)前景好、處于行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)總部企業(yè)。 167。主要技術(shù)人員均有副教授或高級(jí)工程師以上技術(shù)職稱，部分人員曾參加過國(guó)家重點(diǎn)科研項(xiàng)目的研究工作。 １０ 雙鳳工業(yè)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)園區(qū)是以整合傳統(tǒng)商務(wù)區(qū)和工業(yè)園區(qū)為目標(biāo)，以“企業(yè)總部”“研發(fā)中心”“營(yíng)銷中心” “展示中心”四大功能定位，最大化整合園區(qū)的經(jīng)濟(jì)潛能，實(shí)現(xiàn)整個(gè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)與中國(guó)合蚌蕪區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，逐步建立一個(gè)區(qū)域性具有國(guó)際投資和辦公價(jià)值 的總部經(jīng)濟(jì)基地。 項(xiàng)目本身將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展都有著一定的推動(dòng)作用，其社會(huì)效益巨大 。 １１ 第 3章 市場(chǎng)分析 167。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在總部有搬遷合肥工業(yè)總部經(jīng)濟(jì)園區(qū)意向的企業(yè)中， 75%的企業(yè)準(zhǔn)備在 3 年以內(nèi)實(shí)施 遷移活動(dòng)，占意向性遷移企業(yè)的絕大多數(shù)，25%的企業(yè)準(zhǔn)備 3 年以后遷移總部，表明大多數(shù)總部意向性遷移的企業(yè)都傾向于在較短期限內(nèi)實(shí)施遷移活動(dòng)，這些企業(yè)是我們近階段發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)的主要力量。 １２ 同時(shí)，調(diào)查發(fā)現(xiàn)總部意向性遷移的企業(yè)在遷移過程中，大多傾向于將總部所有職能部門同時(shí)遷移。我們認(rèn)為，這種現(xiàn)象可能與省當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)存在相關(guān)性。通過以上數(shù)據(jù)分析，可以發(fā)現(xiàn)商務(wù)成本是制約企業(yè)在選擇總部時(shí)的主要首選因素，這基本符合企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，如果總部運(yùn)營(yíng)成本過高，將直接削弱企業(yè)的盈利性。 區(qū)域性中心城市也是企業(yè)考慮的一個(gè)重要因素，中心城市在市場(chǎng)規(guī)模、信息的可得性等方面具有不可比擬的優(yōu)勢(shì)，而且企業(yè)營(yíng)運(yùn)所需的生產(chǎn)性服務(wù)部門相對(duì)完備，交通設(shè)施便利，便于企業(yè)開展總部的相關(guān)職能，自然得到企業(yè)的青睞。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 隨著省和合肥市經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷壯大，合肥市發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)已經(jīng)具備了初步條件。 其次，必須以企業(yè)實(shí)際需求為立足點(diǎn)。 最后，必須考慮不同的企業(yè)規(guī)模，合理規(guī)劃園區(qū)內(nèi)建筑形態(tài)和大小。 167。 工程及水文地質(zhì)條件 長(zhǎng)豐 縣平均海拔 50 米上下，最低處瓦埠湖沿岸海拔 17米 ， 場(chǎng)地屬 淮河平原的淮南階地平原 。 場(chǎng)地地下水屬潛水類型，埋深在地表下 米左右，地下水位隨季節(jié)變化不大，年變化幅度為 米。合肥是全 國(guó)鐵路、公路、航空兼具的綜合性交通樞紐，具有承東啟西、貫通南北、輻射中原的區(qū)域優(yōu)勢(shì)和突出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略地位 .以合肥為圓心、半徑 500 公里的范圍內(nèi)覆蓋了中國(guó)東、中部最發(fā)達(dá)的 7 省 1 市，約 5 億人口，這個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力、廣闊的市場(chǎng)前景和突出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略地位，合肥還是東部沿海地區(qū)向內(nèi)地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 ,尤其是向北方城市轉(zhuǎn)移的必經(jīng)之路。合肥是我國(guó)加入世界科技城市聯(lián)盟的七個(gè)城市之一，與國(guó)際間有著廣泛的科技交流和合作的渠道。氣候?qū)賮啛釒эL(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫和，四季分明，年平均氣溫 ,年平均 降雨量 毫米，風(fēng)向東南風(fēng)為主 .環(huán)境指標(biāo) :空氣質(zhì)量達(dá)到 GB3095199《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 167。合肥市所做的現(xiàn)代化大城市規(guī)劃明確規(guī)定，以雙鳳工業(yè)區(qū)為核心，把雙鳳工業(yè)區(qū)及其周邊的合肥新站開發(fā)區(qū)、廬陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園、瑤海工業(yè)區(qū)合肥北郊約 60 平方公里的區(qū)域作為合肥工業(yè)城。 建設(shè)規(guī)模 合肥雙鳳工業(yè)開發(fā)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)園項(xiàng)目位于合肥雙鳳工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目占地約 畝，其中一期約 畝，二期 畝， 整個(gè)場(chǎng)地基本上呈東西長(zhǎng)約 米，南北寬約 米，呈基本規(guī)整的矩形。兩期內(nèi)均包括各自的企業(yè)研發(fā)中心、交流中心區(qū)、企業(yè)總部區(qū)和會(huì)展中心區(qū)四大部分功能，而兩期之間各自相應(yīng)的區(qū)域又互相毗鄰、相互依托，并在各自所在的功能中發(fā)揮各自獨(dú)立的功能。各區(qū)域之間以道路和綠化自然分隔，又有機(jī)聯(lián)系，功能上各自有其獨(dú)自功能又互為補(bǔ)充共同擔(dān)當(dāng)著規(guī)劃區(qū)，以及雙鳳工業(yè)園區(qū)的研發(fā)中心功能和企業(yè) １９ 總部中心的功能和精神形象，打造著合肥乃至整個(gè)華中地區(qū)的工業(yè)區(qū)中心的新概念。區(qū)劃區(qū)域內(nèi)實(shí)行人車分流、人性化設(shè)計(jì)，強(qiáng)調(diào)以人為本個(gè)性和獨(dú)立 。 167。 167。使得建筑與周圍的綠化和景觀水乳交融，相得益彰，形成各自獨(dú)特的個(gè)性，并共同襯托著一個(gè)偉大的共同性 —— 新時(shí)代的企業(yè)總部基礎(chǔ)。 其他工程 167。 ２１ 167。 167。 主要工藝設(shè)備用電均屬三級(jí)用電負(fù)荷，其中應(yīng)急照明，消防等用電設(shè)備屬二級(jí)（應(yīng)急）用電負(fù)荷。 場(chǎng)區(qū)內(nèi) 的照明，采用高效熒光燈作為主要照明光源。 3. 接地 場(chǎng)區(qū) 內(nèi)工藝設(shè)備需以下 5 種接地 ： a) 保護(hù)、防靜電接地 b) 防電磁干擾接地 c) 高頻接地 d) 高電壓保護(hù)接地 e) 測(cè)試接地 對(duì) a）、 d）種接地，采用與配電系統(tǒng)保護(hù)線（ PE）線可靠連 接的方式，接地電阻≦ 4Ω。 1. 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 安裝寬帶網(wǎng)、 ADSL 等公共資源以實(shí)現(xiàn)與 INTEL 網(wǎng)的互聯(lián)。 b) 場(chǎng) 區(qū)設(shè)置環(huán)行消防通道，并設(shè)置有 環(huán)狀室外消防給水管網(wǎng)的室外消防栓。 d) 采用充電蓄電池?zé)艟咦鳛槭枭⒄彰?，其放電時(shí)間不小于20 分鐘。 167。 4. 噪聲 本項(xiàng)目的空調(diào)機(jī)組等在設(shè)計(jì)選型時(shí)，盡量選用低噪聲設(shè)備。 職業(yè) 安全衛(wèi)生措施 1. 采用合理的生產(chǎn)組織，先進(jìn)的生產(chǎn)流程及生產(chǎn)技術(shù)，將危險(xiǎn)和有害因素降至最低程度。 4. 建筑裝飾材料選用環(huán)保型材料，避免在室內(nèi)產(chǎn)生輻射和釋放有害氣體。 3. 建筑 內(nèi)設(shè)置 疏散通道及疏散門，并有安全疏散標(biāo)志。 7. 建筑 內(nèi)設(shè)火災(zāi)報(bào)警裝置，事故排風(fēng)裝置和室內(nèi)消火栓。 2. 工作照明采用分散開關(guān)控制，選用高發(fā)光率的照明燈具。 6. 在熱 水、 媒 氣 的輸送管道上采用保溫隔熱性能高的材料。 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目需要人員總數(shù) 30 人，其中 高級(jí) 管理人員 5 人，技術(shù)人員 8 人， 營(yíng)銷人員 10 人， 行政管理及其它人員 7 人。 1. 第一階段為項(xiàng)目前期工作，時(shí)間為 2021 年 1 月～ 9 月，包括以下主要工作內(nèi)容： a) 可行性研究報(bào)告的編制 、批復(fù) 及備案。 ２８ 第 9章 投資估算與資金籌措 167。 固定資產(chǎn)投資總額 1. 工程費(fèi)用。 3. 預(yù)備費(fèi)。 167。 投資使用計(jì)劃 投資使用計(jì)劃 根據(jù) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方案， 分批 使用 ，相互銜接。詳見附表。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 雙鳳工業(yè)園總部經(jīng)濟(jì)基地項(xiàng)目 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 指標(biāo)為總 投資利潤(rùn)率。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 雙鳳工業(yè)園總部經(jīng)濟(jì)基地項(xiàng)目只要達(dá)到 50%的入住率，即按照 5 億的規(guī)模計(jì)算，可以增加雙鳳工業(yè)開發(fā)園區(qū)產(chǎn)值 200億元以上，增加稅收 20 億元左右。 稅收共贏效益 一個(gè)企業(yè)的結(jié)算管理中心一般設(shè)在總部，法人單位購(gòu)買和入住，稅收是上交總部所在地，企業(yè)的稅收對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展必然產(chǎn)生貢獻(xiàn)。 消費(fèi)帶動(dòng)效應(yīng) 一個(gè)總部各種生產(chǎn)活動(dòng)，以及它的辦公、研發(fā)活動(dòng)，要有很多的投入，交通、通訊以及其他的各種消費(fèi)都要在這個(gè)區(qū)域來(lái)實(shí)現(xiàn)。 167。但是，目前我們也看到一些急需完善的地方，如地方政府還需要加大園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作，特別是園區(qū)的道路建設(shè)必須盡快改善。 根據(jù)以上初步分析：該項(xiàng)目承擔(dān)投資額和各類稅費(fèi)總計(jì)達(dá)到106113 萬(wàn)元 ４４。 ３３ 第 13章 附件 167。 ３１ 167。 167。此項(xiàng)目只要達(dá)到 50%的入住率，即按照 5 億的規(guī)模計(jì)算，可以增加雙鳳工業(yè)開發(fā)園區(qū)產(chǎn)值 200 億元以上，增加稅收 20 億元左右。 ３０ 第 11章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 合肥雙鳳工業(yè)開發(fā)區(qū) 總部經(jīng)濟(jì)模式推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，還給社會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的衍生效應(yīng) 。 經(jīng)分析，雙鳳工業(yè)園總部經(jīng)濟(jì)基地項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 銷售收入估算 銷售收入估算為 萬(wàn)元 。 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 167。 資金來(lái)源 自籌資金：企業(yè)自籌資金。 167。 2. 其他費(fèi)用。 其中 固定資產(chǎn)投資總額 為 萬(wàn)元 ， 流動(dòng)資金 2021萬(wàn)元 。 b) 項(xiàng)目施工 。 ２７ 第 8章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目實(shí)施共分三個(gè)階段。 工作制度 本項(xiàng)目采用 一 班工作制， 職工 年工作天數(shù) 251 天，每周工作 5 天，每班工作時(shí)數(shù)為 8 小時(shí) 。 4. 動(dòng)力使用 設(shè)計(jì)量?jī)x表，監(jiān)控能源消耗。 167。 5. 各種建筑材料、動(dòng)力管材、空調(diào)管材及保溫材料都選用非燃或難燃材料。 消防 1. 生產(chǎn)工藝性質(zhì)，本項(xiàng)目 主體建筑 的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丁類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。發(fā)生事故時(shí)，人員可迅速撤離。 建筑施工時(shí)產(chǎn)生的 噪聲 將采取 有隔聲措施的 封閉圍護(hù)， 減 小 對(duì)環(huán)境的影響 。 2. 有害廢氣 本項(xiàng)目的建設(shè)過程中不產(chǎn)生有害 的廢氣 。 f) CO2 滅火器 。 ２３ 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)由智能型感煙感溫火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警控制裝置、空氣采樣煙霧監(jiān)測(cè)裝置、總線式消防電話裝置、總線式應(yīng)急廣播裝置組成。 3. 火災(zāi)報(bào)警與消防控制系統(tǒng) 按建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范中生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別的劃分原則，本項(xiàng)目的生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為“丁”類。 167。照明 ２２ 電源與電力電源分設(shè)，由變電室單獨(dú)線路供電。 場(chǎng)區(qū) 內(nèi)的用電設(shè)備主要采用電纜線路供電，電纜 采用銅芯絞聯(lián)聚乙烯絕緣電纜在電纜橋架上敷設(shè)；配電設(shè)備采用動(dòng)力配電箱、插座箱。 工藝設(shè)備用電源的電壓偏差不應(yīng)大于177。 2. 排水 a) 生活污水 本項(xiàng)目生活污水量為 50m