【正文】 ......................................................................................... 46 投資估算依據(jù) ................................................................................................................. 46 投資估算 ........................................................................................................................ 46 資金來源 ........................................................................................................................ 46 資金使用和管理 .............................................................................................................. 47 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) .................................................................................................................. 48 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) ................................................................................................................. 48 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ..................................................................................... 49 總成本及經(jīng)營成本估算 ................................................................................................... 49 財(cái)務(wù)效益分析 ................................................................................................................. 50 不確定性分析 ................................................................................................................. 51 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ................................................................................................................. 53 第十章 社會(huì)效益分析 .......................................................................................................... 54 社會(huì)評價(jià)基本結(jié) 論 ......................................................................................................... 54 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ............................................................................................................ 54 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) .............................................................................................. 56 對所在地區(qū)環(huán)境的影響 .................................................................................................. 57 社會(huì)評價(jià)結(jié)論 ................................................................................................................ 58 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 （ 1） 項(xiàng)目單位法定名稱： ********實(shí)業(yè)有限公司 （ 2） 企業(yè)性質(zhì)： 有限公司 ********實(shí)業(yè)有限公司成立于 20xx 年 11 月，是集綠色農(nóng)業(yè)種植、生態(tài)畜牧業(yè)養(yǎng)殖、有機(jī)面粉加工、糧食倉儲(chǔ)、物流、商貿(mào)、旅游接待為一體的綜合實(shí)業(yè)公司。 ********實(shí)業(yè)有限公司旗下有三個(gè)子公司，分別為 ********大酒店有限公司； ********物流園區(qū)有限公司； ********面粉加工有限公司。倉儲(chǔ)貿(mào)易部同時(shí)從事糧食的收購、銷售、儲(chǔ)存、進(jìn)出口農(nóng)藥、化肥、糧食烘干等經(jīng)營活動(dòng)。企業(yè)被評定為“ 20xx 年內(nèi)蒙古自治區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”支持項(xiàng)目、 20xx 年國家“十二五”農(nóng)村領(lǐng)域“星火計(jì)劃”重點(diǎn)項(xiàng)目、自治區(qū)第五批農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和自治區(qū)民營科技型企業(yè)。銷售收入 萬元、上繳稅額 萬元萬元、凈利潤 萬元、資產(chǎn)負(fù)債率 %、凈資產(chǎn)收益率 %。 1979 年 20xx 年在 ****林業(yè)局參加工作，期間 20xx 年建立 ****農(nóng)場，任總經(jīng)理一職， 20xx 年 20xx 年在 ****林業(yè)局就職， 20xx 年出資 3500 萬元收購 ********實(shí)業(yè)有限公司，并擔(dān)任董事長、總經(jīng)理一職。 公司獲得榮譽(yù) 被 ****市評為 “全市就業(yè)先進(jìn)企業(yè) ” 、“農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)” 、“ ****市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 ”等榮譽(yù)稱號(hào)， ****糧食協(xié)會(huì)會(huì)員單位等。 產(chǎn)品方案及規(guī)模 本項(xiàng)目面粉加工區(qū)擴(kuò)建內(nèi)容主要是建設(shè)倉庫 3 座，購置面粉加工設(shè)備 203 套 /臺(tái) /個(gè) ， 提升企業(yè)加工能力， 增加企業(yè)倉儲(chǔ)能力；項(xiàng)目擴(kuò)建后，確定企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模為年加工有機(jī)小麥 27000 噸 ，可年產(chǎn) ****有機(jī)面粉 17550 噸， 麩皮 9450 噸 。 該項(xiàng)目具備了非常切實(shí)可靠的技術(shù)保障條件。 基地購置農(nóng)機(jī)具 7 臺(tái)，主要為約翰迪爾拖拉機(jī) 8420 型 1臺(tái)、約翰迪爾拖拉機(jī) 8410T 型 1 臺(tái)、凱斯液體施肥機(jī) 3230 型 1 臺(tái)、割曬機(jī) M100型 1 臺(tái)、凱斯收割機(jī) 6088 型 2 臺(tái)、約翰迪爾播種機(jī) 450 型 1臺(tái)。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資估算：項(xiàng)目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資為 萬元，流動(dòng)資金 萬元，占總投資比例分別為 85%、 15%。 項(xiàng)目效益 （ 1） 經(jīng)濟(jì)效益 該項(xiàng)目 擴(kuò)建后新增 正常年銷售收入 萬元，利潤總額為 萬元，凈利潤 萬元，項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，項(xiàng)目稅前投資回收期 年，項(xiàng)目稅后投資回收期 年。 企業(yè)收購價(jià)格 /kg，高于市場價(jià)格 元 /kg，可直接帶動(dòng)農(nóng)戶增 收 442 萬元，戶均增收3400 元；同時(shí)，項(xiàng) 目達(dá)產(chǎn)后，年可銷售有機(jī)面粉 17550 噸，企業(yè)為保證 當(dāng)?shù)剞r(nóng)民 有低價(jià)糧吃，銷售范圍定為當(dāng)?shù)丶爸苓叴迓?，產(chǎn)品銷售價(jià)格定為 10 元 /kg，低于平均市場價(jià)格 元 /kg，則可為當(dāng)?shù)?農(nóng)民 節(jié)省350 萬元。對促 進(jìn) 地區(qū)進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定 第一章 總 論 10 和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，都有積極的作用。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國 家發(fā)改委推薦使用的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版 《中華人民共和國中小企業(yè)促進(jìn)法》 國家發(fā)展改革委 《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要》 （ 20xx2020） 內(nèi) 蒙古自治區(qū)財(cái)政廳、農(nóng)牧廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金使用管理辦法》（內(nèi)財(cái)農(nóng) [20xx]873 號(hào)） 《全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）》 《 糧食流通管理?xiàng)l例》 《糧食質(zhì)量監(jiān)管實(shí)施辦法（試行）》 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）》 《 面粉廠衛(wèi)生規(guī)范 》 GB 131221991 1 《 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃 》 第一章 總 論 11 1 糧 食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20xx— 2020 年） 1《 內(nèi)蒙古自治區(qū)加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)若干政策的規(guī)定 》 1 項(xiàng)目單位提供的數(shù)據(jù)及其它資料 綜合評價(jià) 綜合評價(jià) 該項(xiàng)目 的建設(shè)符合 自治區(qū)“ 8337”發(fā)展思路，建設(shè)綠色農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工輸出基地 及 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》 中 鼓勵(lì)類 第一條 農(nóng)林業(yè) 中關(guān)于： “ 農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè) ” 的規(guī)定，而且 通過該項(xiàng)目的品種帶動(dòng)、技術(shù)帶動(dòng)、現(xiàn)代化設(shè)施帶動(dòng)和經(jīng)營思路 、經(jīng)營模式的帶動(dòng)，能夠推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技與生產(chǎn)相結(jié)合，能夠推動(dòng)土地資源的集約利用，從而促進(jìn)農(nóng)業(yè)從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn) 變。 市場條件 ********實(shí)業(yè)有限公 司 的 有機(jī) 面粉純天 然、無污染，建于原生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)的種植， 在培護(hù)土壤、作物管理、灌溉等 方面確保遠(yuǎn)離污染，絕對禁止使用化肥、農(nóng)藥、添加劑等人工合成物質(zhì)，有機(jī)面粉營養(yǎng)豐富， 蛋白質(zhì) 、維生素含量高 ，因此，大大提高了人們的需求量。 企業(yè)自有 3 萬畝 有機(jī)小麥 原料種植基地，年產(chǎn) 有機(jī)小麥 原料 5000噸 ；與項(xiàng)目合作 13 萬畝 有機(jī)小麥 原料種植基地，年產(chǎn) 有機(jī)小麥 原料220xx 噸 ； 每 公 斤按照高于普通 有機(jī)小麥 市 價(jià) 元計(jì)算，可直接帶動(dòng)農(nóng)戶增收 442 萬元。 該 項(xiàng)目的建設(shè)符合國家和 ****地區(qū)的有關(guān)政策及總體發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)內(nèi)容合理，外部建設(shè)條件良好 ， 對 ****市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極作用。 該項(xiàng)目建設(shè)方案合理，技術(shù)成熟，產(chǎn)品銷售有市場。通過擴(kuò)大企業(yè) 倉儲(chǔ)及加工 能力，延長 農(nóng)產(chǎn)品 產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)出高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品。 該 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模適度，廠址方案合理，建廠條件優(yōu)越，工藝技術(shù)成熟，市場前景樂觀，環(huán)境 無 污染，經(jīng)濟(jì)效益明顯，且對于延長產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展意義深遠(yuǎn)，因此 該 項(xiàng)目 的建設(shè)是必要的也是可行的。 第一章 總 論 14 建議 針對上述存在的問題，建議主要有： （ 1）項(xiàng)目的承辦單位應(yīng)加快前期工作，積極落實(shí)建設(shè)資金，加快施工進(jìn)度，督促有關(guān)單位，盡快實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，以期按時(shí)保質(zhì)保量完成項(xiàng)目的建設(shè)； （ 2）項(xiàng)目執(zhí)行過程中要與技術(shù)依托單位實(shí)現(xiàn)有效溝通，嚴(yán)格按照技術(shù)單位指導(dǎo)方法進(jìn)行栽種培育。 《全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）》 指出： 大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工和流通業(yè)。發(fā)展新型流通業(yè)態(tài)，推進(jìn)訂單生產(chǎn)和 “ 農(nóng)超對接 ” ，落實(shí)鮮活農(nóng)產(chǎn)品 運(yùn)輸“綠色通道”政策，降低農(nóng) 第二章 背景及必要性 20 產(chǎn)品流通成本。培育壯大龍頭企業(yè)，合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，適度提高產(chǎn)業(yè)集中度 ，發(fā)展擁有知名品牌和核心競爭力的大型企業(yè)，改造提升具有創(chuàng)新能力的中小型企業(yè)。 推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化。是財(cái)政增稅、企業(yè)增收、農(nóng)民致富的有效途徑，是特色經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容和重要舉措。 （ 3）國 家產(chǎn)業(yè)政策扶持。 因此，此項(xiàng)目建設(shè)既符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，又能促進(jìn)當(dāng)?shù)丶Z食工業(yè)的發(fā)展，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。 為本項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠的政策依據(jù)和保障， 也為提高 ****市 農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和 農(nóng)戶 早日脫貧致富創(chuàng)造了條件。其項(xiàng)目建設(shè)對于項(xiàng)目區(qū) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及可持續(xù)發(fā)展均帶來的重要影響及深遠(yuǎn)意義。 發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用 本項(xiàng)目通過發(fā)揮當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的主力軍作用，采取“ 龍頭企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 ” 的發(fā)展模式，形成 有機(jī)小麥 的規(guī)模化、集約化、 標(biāo)準(zhǔn) 化生產(chǎn)格局；以注冊代表當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品 地域特色的 “ 古納河 ” 牌綠色面粉 商標(biāo)為核心，衍生、輻射和提高 有機(jī)小麥 及農(nóng)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，打造 ****農(nóng)產(chǎn)品的綠色品牌。由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)值產(chǎn)量的提高，直接帶動(dòng)基地面積 3 萬 畝，輻射帶動(dòng)項(xiàng)目 有機(jī)小麥 原料主產(chǎn)區(qū)及周邊地區(qū) 有機(jī)小麥 訂單基地近 13 萬 畝；多年來企業(yè)采取 訂單保護(hù)價(jià)收購， 農(nóng)戶 已經(jīng)得到了實(shí)惠，極大的促進(jìn)農(nóng)民種植的積極性，使很多 農(nóng)戶 脫貧致富。同時(shí)也為地方財(cái)政增加稅源，促進(jìn)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定發(fā)展，為構(gòu)建和諧社會(huì)做出貢獻(xiàn)。 （ 3）配套基礎(chǔ)設(shè)施基本齊全，水、電供應(yīng)充足，緊鄰國道，交通便利、通訊方便及時(shí)，完全能夠滿足生產(chǎn)和生活需要。項(xiàng)目區(qū)周邊交通四通