【正文】 備 注 1 鋼架廠房 16000 鋼混 2 鍋爐房 520 混凝土 結(jié)構(gòu) 3 原料堆場 20xx 混凝土 結(jié)構(gòu) 合計 12520 投資 24 經(jīng)估算，本項目建筑工程投資 1149 萬元。 本項目生活污水經(jīng)化糞池沉淀分離后排至市政污水管網(wǎng)（或排至什么河溝）。 供電 該項目變電站 用 11KV 高壓電纜架空供電方式自蘆林變電站將11KV 高壓電源引入廠區(qū)內(nèi)變配電房。線路短路保護采用自動空氣開關(guān)，功率小于或等于 55kW的電動機直接起動，其余的采用軟起動裝置，電動機過載保護采用熱繼電器。 照明電壓為 220V，安全照明和檢修電壓為 24V。設(shè)置避雷網(wǎng)和避雷針，防雷接地電阻不應(yīng)大于 10 歐姆。 工藝生產(chǎn)設(shè)備和各類電氣檢測設(shè)備的接地按設(shè)備要求進行。 26 7. 環(huán)境保護 設(shè)計依據(jù)和原則 設(shè)計依據(jù) 《污水綜合排放標準》 (CB89781996) 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 (BG38 3820xx) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 (GB3095—1996) 《工業(yè)企業(yè)廠界 噪聲標準》 (GBl234890) 《城市區(qū)域噪聲標準》 (CB309693) 設(shè)計原則 嚴格執(zhí)行國家和當?shù)丨h(huán)保部門的環(huán)境保護方面的法律法規(guī)和設(shè)計標準； 在方案設(shè)計中采用有利于環(huán)保的工藝和措施； 方案設(shè)計滿足環(huán)保部門環(huán)境影響評價審批意見的要求。 生產(chǎn)期產(chǎn)生的主要污染物是： 廢氣：主要污染物為煙塵中的 S0 CO 等。 環(huán)境保護措施方案 治理方案 采用的技術(shù)和設(shè)備 設(shè)計做到工藝先進，產(chǎn)生的固廢可得到有效回收利用，各類廢氣污染物均能做到穩(wěn)定達標排放 ，有效地改善當?shù)丨h(huán)境空氣質(zhì)量，設(shè)備可靠、節(jié)水、節(jié)能，基建投資省，管理方便，處理效果好，常年運行費用低；總體布置合理，流程通暢，輔助設(shè)施齊全 ,符合 “減量化、再利用、再循環(huán) ”的發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟原則，具有較好的環(huán)境經(jīng)濟效益。在項目正式投產(chǎn)前，環(huán)境監(jiān)測人員應(yīng)在有資格的省、市一級的環(huán)境監(jiān)測站進行專門培訓(xùn)，要具備從事環(huán) 28 境監(jiān)測的業(yè)務(wù)技能，并達到國家和地方對環(huán)境監(jiān)測人員的崗位培訓(xùn)要求。加強施工期間的噪聲污染防治，使各施工階 段的噪聲達到 GB12523－ 90《建筑施工廠界噪聲限值》的規(guī)定。 項目生產(chǎn)階段 廢氣污染治理：在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵等廢氣，粉塵通過袋式除塵器除塵后， 引至室外 15m 高空排放。 29 噪聲污染治理：噪聲源主要屬機械性噪聲，這些設(shè)備運行時產(chǎn)生的噪聲在 65～ 85dB（ A） 左右，工程針對不同設(shè)備的噪聲特性，分別采取基礎(chǔ)減振、在設(shè)備基座與基礎(chǔ)之間設(shè)橡膠隔振墊，在管道上設(shè)置橡膠減振補償器等措施進行治理，車間設(shè)置隔聲門、隔聲窗。治理后能滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890）中 II 級標準：晝間 60dB（ A），夜間 50dB（ A）。 8． 勞動安全衛(wèi)生 編制依據(jù) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《建設(shè)項目（工程）勞動 安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》 30 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB5001620xx 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 GBZ120xx 《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》 GB5005892 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GB1234890 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 GB5001920xx 《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準》 GB5003391 《建筑照明設(shè)計標準》（ GB5003420xx） 《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB5005794） 《建筑 抗震設(shè)計規(guī)范》（ GB5001120xx） 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GB14020xx 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》 GB508385 生產(chǎn)過程中主要危害因素 火災(zāi) 生產(chǎn)設(shè)備 液壓系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)發(fā)生泄漏于明火可發(fā)生火災(zāi)事故；用電設(shè)備、照明設(shè)施以及電氣線路等也存在電氣火災(zāi) 的危險。當轉(zhuǎn)動部分缺少護欄護罩時，操作、擦洗時不慎觸及可能發(fā)生撞擊，衣物或長發(fā)被纏繞而造成傷害。因此，對生產(chǎn)廠房、 庫房要設(shè)避雷設(shè)施，并定期進行檢查測試，保證避雷設(shè)施完好，設(shè)備管道接地電阻應(yīng)在規(guī)定要求范圍內(nèi)，避免雷電感應(yīng)造成的損失。主要加工設(shè)備均配有緊急停車按鈕以備緊急停車時用。高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其安裝金屬支架均應(yīng)進行保護接地。 噪聲治理 對大功率、高噪聲設(shè)備，設(shè)置減振墊、隔聲罩以降低設(shè)備噪音對生產(chǎn)工人的影響。 9. 消防 設(shè)計依據(jù) 《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5001620xx） 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GBJ14090， 1997 年版） 《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（ GBJ5015192） 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB5005794） 《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（ GB5011698） 消防等級 本項目建筑物火災(zāi)危險性類別比較單一，生產(chǎn)車間和倉庫庫均為丁類，生產(chǎn)設(shè)施的建筑物的高度為單層，新建建筑物的耐火等級為二級。生產(chǎn)車間周邊布置環(huán)形消防車道，滿足防火要求。 本項目各單體均按三類建筑設(shè)置防雷保護，根據(jù)屋面情況設(shè)置避雷網(wǎng)，接地電 阻不應(yīng)大于 10 歐姆。 投資估算 本工程消防投資為 10 萬元。 節(jié)能 措施 工藝路線 各生產(chǎn)車間選擇合理的工藝路線，縮短流程距離，降低遠距離輸送的動力消耗。 總圖布置 總圖布置充分考慮動力區(qū)盡量靠近生產(chǎn)負荷中心，縮短能源輸送距離，降低能量線路損耗。 能源管理機構(gòu) 建立健全能源管理機構(gòu)是企業(yè)實施節(jié)能的重要保障。 本項目建成后，其生產(chǎn)組織如下： 37 工作制度 按現(xiàn)行勞動法規(guī)，生產(chǎn)車間采用二班制生產(chǎn)，每班 8 小時。勞動定員見表。 選送技術(shù)骨干到同行相關(guān)企業(yè)進行強化培訓(xùn)。 39 項目實施計劃表 序號 項 目 20xx 年 20xx 年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 可行性研究 2 初步設(shè)計 3 施工設(shè)計 4 設(shè)備訂貨 5 設(shè)備安裝 及調(diào)試 6 試生產(chǎn) 7 正式投產(chǎn) 13. 工程建設(shè)招標方案 編制依據(jù) （ 1）國家計委 20xx 年第 9 號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》。 （ 3）本項目購置新設(shè)備中烘干房（機） 1 套單項超過 100 萬元，根據(jù)國務(wù)院 9 號令的規(guī)定，重要設(shè)備、材料等貨物的采購單項合同估價在 100 萬元人民幣以上的必須進行招標采購的原 則，本次改造有 1套設(shè)備需招標采購。 （ 2）設(shè)備價格根據(jù)詢價資料估算。 （ 5）建設(shè)期利息 41 本項目新增固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資全部為自籌。 詳見附表 6，建設(shè)投資估算表。流動資金根據(jù)生產(chǎn)進度分別投入。 資金使用計劃 項目新增建設(shè)投資第一年投入 3000 萬元，第二年投入 1644 萬元。 計算期的確定 本項目計算期確定為 10年，根據(jù)項目建設(shè)情況確定建設(shè)期 20xx年20xx年。 固定資產(chǎn)綜合折舊率按建筑類 %，設(shè)備類 10％計算，無形資產(chǎn)按 5 攤銷。 （ 4）流動資金貸款年利率為 %。 總成本費用估算見附表 － 10。銷售稅金及附加主要包括產(chǎn)品增值稅、城市建設(shè)維護稅及教育費附加，城市建設(shè)維護稅和教育費附加等為增值稅的10%。 （ 2）項目達產(chǎn)年利稅總額為 7817 萬元。有項目達產(chǎn)年共提取 863 萬元。項目總量投資 100％ ＝ 71% 現(xiàn)金流量分析 根據(jù)新增投資現(xiàn)金流量計算的評價指標如下（所得稅后）： 投資回收期： 。 資金來源及運用 資金來源及運用包括經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量、投資活動凈現(xiàn)金流量、籌資活動凈現(xiàn)金流量。資產(chǎn)負債詳見附表 5。因此建設(shè)在項目實際運行過程中，對銷售價格的波動引起重視。 項目主要風(fēng)險因素 從敏感性分析可以看出，銷售收入和經(jīng)營成本對項目盈利能力影響較大，對此產(chǎn)生影響的 是市場、成本因素及投資資金。 防范和降低風(fēng)險對策 做好資金籌措和管理工作，制定詳細的資金供應(yīng)計劃，保證融資渠道暢通。 做好市場分析，根據(jù)市場變化，制定合理的營銷策略，適應(yīng)快速多變的發(fā)展趨勢，并制定風(fēng)險防范預(yù)案。 17．評價結(jié)論 本項目技術(shù)先進，工藝成熟，設(shè)備精良，產(chǎn)品市場前景廣闊，該 47 項目是一個資源綜合利用項目，該項目投產(chǎn)后，每年可節(jié)約原木 158333立方米，相當于造森林 萬畝，特別是在當前經(jīng)濟形勢條件下，本項目可解決當?shù)胤掂l(xiāng)民工就業(yè)，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，對國家和企業(yè)都有較高的增益，有利于該縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)健康良性發(fā)展。 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 附表 _12 敏感性分析表 序號 不確定因素 不確定因素變化率 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 臨界點 基本方案 % 1 建設(shè)投資變化 10% % 建設(shè)投資增加 10% % % 2 銷售價格變化 10% % 銷售價格降低 10% % % 3 經(jīng)營成本變化 10% % 經(jīng)營成本增加 10% % % 。該項目投產(chǎn)后，正常年份每年利潤總額 7670 萬元 ,為國家繳納所得稅 1918 萬元 ，全部投資利潤率70%，全部投資利稅率 71%，全部投資回收期 年，內(nèi)部收益率 %，因此，本項目的建設(shè)是可行的。在確保國內(nèi)市場的同時，利用質(zhì)優(yōu)價廉的優(yōu)勢，開拓國際市場。建議聘請專業(yè)的項目管理單位進行全程管理，并實施項目施工總承包，以保證質(zhì)量、進度和投資，并轉(zhuǎn)移建設(shè)風(fēng)險。項目融資風(fēng)險主要有資金供應(yīng)風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，應(yīng)該說資金供應(yīng)風(fēng)險是項目融資的較大風(fēng)險，而 46 利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等為項目融資的一般風(fēng)險。 16. 風(fēng)險分析 本項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。（銷售收入－可變成本－稅金） 根據(jù)正常年份的產(chǎn)品產(chǎn)量，產(chǎn)品的固定和可變成本，產(chǎn)品的銷售收入計算得到該項目的盈虧平衡點為 %，即生產(chǎn)能力只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %, 企業(yè)就可以保本。財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表詳見附表 4。 新增投資現(xiàn)金流量詳見附表 2。 投資利潤率、 投資利稅率 投資利潤率＝正常年利潤總額 247。項目達產(chǎn)年所得稅為 1918 萬元。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金與附加和增值稅估算表見附表 11。項目達產(chǎn)年年銷售收入為23600 萬元（不含稅）。 43 （ 5）其它費用為企業(yè)財務(wù)報表中制造費用、管理費用、財務(wù)費用及銷售費用，扣除其中工資福利、折舊、修理以及利息支出等費用后的總和進行估算。 固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表見附表－ 9。 產(chǎn)品成本估算 （ 1）以企業(yè)現(xiàn)