【正文】 變壓器采用中性點(diǎn)直接接地的方式運(yùn)行，變電室接地電阻不應(yīng)大于 4 歐姆。電源入戶時做重復(fù)接地保護(hù)，重復(fù)接地電阻阻值 不應(yīng)大于 10 歐姆。 供熱 本項目熱壓機(jī)、干燥窯等需要熱源作業(yè)，辦公樓、宿舍樓需安排采暖設(shè)施?？蓾M足本項目生產(chǎn)、生活需要。 建設(shè)地點(diǎn)和環(huán)境現(xiàn)狀 本項目位于廣豐縣蘆林工業(yè)區(qū)，在華昌木業(yè)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。 主要污染源和污染物 施工期造成的環(huán)境污染 施工期造成的環(huán)境污染主要有施工營地的生活污水、施工垃圾和生活垃圾；施工車輛、施工機(jī)械排出 的廢氣；土石方清挖、填方運(yùn)輸以及水泥混凝土攪拌引起揚(yáng)塵等造成的大氣污染；施工設(shè)備產(chǎn)生的噪 27 聲污染等。 廢水：本項目污水主要有地面沖刷水和生活污水。 噪聲：本項目噪聲主要來源于生產(chǎn)設(shè)備， 噪聲可達(dá) 65～ 85dB（ A） 。 采用的管理和監(jiān)測方式 根據(jù)擬建項目的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)際情況，擬建項目在生產(chǎn)過程中主要的環(huán)境問題是其廢氣、廢渣和污水排放。按國家頒布的現(xiàn)行環(huán)境監(jiān)測及污染源監(jiān)測技術(shù)規(guī)范內(nèi)容執(zhí)行。優(yōu)化了廠區(qū)的檢測及管理制度。施工時間避開晚10 點(diǎn)～次早 6 點(diǎn)，避免噪聲擾民事件的發(fā)生。建筑材料加裝覆蓋物，避免揚(yáng)塵污染。生活污水必須建設(shè)生化處理設(shè)施，項目投入運(yùn)行后，生活污水經(jīng)處理須達(dá)標(biāo)排放。 廢水污染治理：地面沖刷水和生活污水，生產(chǎn)廢水中主要含無機(jī)顆粒，無有毒有害物質(zhì)，生活污水經(jīng)化糞池沉淀分離后與生產(chǎn)廢水一起排至廠外。邊角料、生活垃圾收集后，統(tǒng)一送到當(dāng)?shù)乩盥駡?。使車間內(nèi)噪音降至 40dB（ A）以下， 以減少對操作工人的危害，經(jīng)采取上述措施后，可有效降低噪聲源強(qiáng)。噪 聲源集中布置，并盡量遠(yuǎn)離生活區(qū)和辦公區(qū)。 廠區(qū)綠化 廠區(qū)空地、道路兩側(cè)、車間四周及廠前區(qū)充分綠化，綠化覆蓋率要求達(dá)到 15％以上。 環(huán)境保護(hù)投資估算 本工程環(huán)保工程及設(shè)備的投資為 萬元，占項目建設(shè)投資的%。 起重傷害 生產(chǎn)車間及倉庫行車，如操作不當(dāng)或違規(guī)操作又發(fā)生起重傷害的可能。 31 機(jī)械傷害 生產(chǎn)裝置中的機(jī)泵等轉(zhuǎn)動設(shè)備，存在機(jī)械傷害危險。 觸電傷害 裝置中的轉(zhuǎn)動設(shè)備均附帶有電氣設(shè)備，若電氣設(shè)備發(fā)生事故或電氣安裝不規(guī)范，缺少接地或接零，或接地接零損壞失效，會發(fā)生觸電傷害事故。 靜電與雷電危害 缺少避雷設(shè)施或避雷設(shè)施接地不良，靜電接地電阻過大，都可能遭到雷擊或雷電感應(yīng)放電。 安全衛(wèi)生防范措施 原則 根據(jù)國家有關(guān)改善勞動條件，加強(qiáng)勞動保護(hù)的規(guī)定，本項目對粉塵污染、噪聲污染、有害氣體、機(jī)傷、電傷、摔傷等不安全因素和職業(yè)危害，本著 “安全第一，預(yù)防為主 ”的方針，積極采取有效的防護(hù)措施，改善勞動環(huán)境。 32 設(shè)備安全 （ 1）對高速旋轉(zhuǎn)或往復(fù)運(yùn)動的機(jī)械零部件設(shè)計可靠的防護(hù) 器、擋板或安全圍欄。 （ 2）傳動運(yùn)輸設(shè)備、皮帶運(yùn)輸線均設(shè)防護(hù)罩、帶欄桿的安全走道。 電氣安全 （ 1）所有建筑物均應(yīng)做防雷接地處理，接地電阻不大于 30 歐母（沖擊值）。低壓系統(tǒng)中，電纜線路的零線在引入建筑物時應(yīng)按規(guī)定作重復(fù)接地。 （ 2）車間 配電電壓為 380 伏 /220 伏，工作照明和事故照明為 220伏，局部照明和危險場所照明電壓為 24 伏。 廢氣治理 凡有粉塵、濕熱、高溫及有害氣體散發(fā)的地點(diǎn)，均考慮設(shè)置通風(fēng)除塵設(shè)施，使煙塵和有害氣體濃度低于《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)最高容許濃度。 33 加強(qiáng)廠區(qū)綠化、美化，改善外部環(huán)境，營造一個良好的內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。 消防系統(tǒng)及消防設(shè)施方案 廠區(qū)消 防 總圖布置中，根據(jù)使用功能進(jìn)行分區(qū)，各建構(gòu)筑物根據(jù)物料性質(zhì)，按《建筑防火規(guī)范》要求，考慮防火間距、廠內(nèi)主次道路的設(shè)置。各廠區(qū)均設(shè)兩個安全出入口，以利于人員疏散。 建筑消防 34 (1) 本項目生產(chǎn)的火災(zāi)危險性為丁類，倉儲的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物的耐火等級為二級。根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求，本項目電氣防火采取以下措施。 (3)消防給水。根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GB5014020xx，生產(chǎn)車間、倉庫、生活辦公建筑物內(nèi)設(shè)足夠數(shù)量的建筑滅火器。 10. 節(jié)能與合理利用 設(shè)計依據(jù) 中華人民共和國《節(jié)約能源法》 國務(wù)院 “《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作的通知》 ” 國務(wù)院 “《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 ” 國家發(fā)改委發(fā)改投資 [20xx]2787 號《關(guān)于 加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》 國家發(fā)改委發(fā)改投資 [20xx]21 號《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南（ 20xx）》 國家經(jīng)貿(mào)委、發(fā)展計劃委員會國經(jīng)貿(mào)資源 [20xx]1256 號關(guān)于印發(fā) 35 《節(jié)約用電管理辦法》的通知 設(shè)計原則 （ 1）根據(jù)國家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜地選擇能源種類、品種與質(zhì)量 , 從源頭抓節(jié)能。 （ 3）總圖布置、儲運(yùn)、工藝流程設(shè)計，盡量縮短功能半徑、減少管網(wǎng)長度，從而降低能源損耗。同時將工人的操作區(qū)盡可能集中布置，降低能耗。 車間照明 照明燈具選用效率高配光合理的燈具。 能耗計量 重視能耗計量，借助配備的能源計量器具，制定能耗指標(biāo)，進(jìn)行能耗考核，實(shí)現(xiàn)能耗責(zé)任制，達(dá)到降低能源消耗的目的。 電氣選型 變壓器采用節(jié)能型產(chǎn)品。項目建成后，將建立公司、車間（或部門）、班組能源管理機(jī)構(gòu)，從而形成公司三級能源管理網(wǎng)。在項目建設(shè)初期，設(shè)立前期工作組，負(fù)責(zé)項目核準(zhǔn)等前期工作；項目開工后，在前期工作組的基礎(chǔ)上組 建項目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目的具體實(shí)施工作；項目建成后，即可轉(zhuǎn)入日常生產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)期。行政人員實(shí)行單班制。 本項目招聘人員面向社會，可為社會提供大量就業(yè)機(jī)會。 辦公室 財務(wù)科 供應(yīng)科 生產(chǎn)科 銷售科 保衛(wèi)科 后勤科 董事長 烘蒸脫脂車間 制板車間 制膠車間 總經(jīng)理 38 定員及人員構(gòu)成表 序號 部門或 崗位 生產(chǎn)工人 技術(shù)人員 管理人員 合計 1 生產(chǎn)車間 220 12 26 258 2 輔助部門 22 22 3 行政辦公、其他 30 30 4 總計 242 12 56 310 人員培訓(xùn) 本項目在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，人員編制以精干、高效有利于生產(chǎn)、定員、定崗的原則，做到分工合理、職責(zé)明確。具體培訓(xùn)按公司現(xiàn)有培訓(xùn)制度進(jìn)行，比如： 選派有關(guān)管理人員、技術(shù)人員及操作工人， 參加國內(nèi)有關(guān)方面主辦的對口培訓(xùn)。 公司自辦技術(shù)培訓(xùn)及生產(chǎn)操作培訓(xùn)，操作工人均應(yīng)經(jīng)考核合格后才能上崗。項目實(shí)施進(jìn)度見表。 （ 2）國家計委發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。 （ 2）本項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等項目內(nèi)容全部進(jìn)行招標(biāo)。 40 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。 表 131 招標(biāo)基本情況表 項目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 設(shè)備安裝 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 14. 項目投資 投資估算 編制方法 （ 1）土建工程按當(dāng)?shù)赝两ㄔO(shè)工程概算定額，并參照類似工程的投資情況確定。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、基礎(chǔ)費(fèi)以設(shè)備原價乘以相應(yīng)費(fèi)率計算。 （ 4）預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的 5%計算。 投資估算 項目新增建設(shè)投資總額為 4644 萬元。 項目總投資為 5898 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 4644 萬元，鋪底流動資金 1254 萬元。 采用詳細(xì)估算法計算流動資金需求量見附表 7。 本項目新增流動資金 4180 萬元，其中鋪底流動資金 1254 萬元為企業(yè)自籌，其余 2926 萬元，申請流動資金貸款。 本項目企業(yè)共需自籌資金 5898 萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 4644萬元，用于流動資金 1254 萬元。 投資計劃與資金籌措詳見附表 8。 新增流動資金根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度分別投入，投產(chǎn)年投入 2528 萬元，達(dá) 42 產(chǎn)年共投入 4180 萬元，其中當(dāng)年新增 1652 萬元。 15. 經(jīng)濟(jì)效益和社會 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版），并根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)行分析。投產(chǎn)年按 50%考慮，項目達(dá)產(chǎn)年即按 100%考慮。 （ 2）固定資產(chǎn)折舊、無形及遞延資 產(chǎn)攤銷估算 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法。項目達(dá)產(chǎn)后年折舊費(fèi)為 954 萬元。 （ 3）工資及福利費(fèi)以企業(yè)現(xiàn)有指標(biāo)為計算基礎(chǔ)。利息均進(jìn)入成本。 （ 6）總成本費(fèi)用包括了消費(fèi)品消耗、外協(xié)、工裝等費(fèi)用。 銷售收入和稅金預(yù)測 （ 1）產(chǎn)品銷售價格參照企業(yè)現(xiàn)價確定。 （ 2）該項目利用杉木剩余物及杉木邊角廢料加工細(xì)木工板，符 合《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于以三剩和次小薪材為原料生產(chǎn)加 工的綜合利用產(chǎn)品增值稅即征即退政策的通知》 (財稅 [20xx)102 號 )，該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品細(xì)木王板符合增值稅即征即退政策，所交增值稅全額返還，增值稅稅額為 0。 項目達(dá)產(chǎn)年銷售稅金為 147 萬元。 利潤及分配預(yù)測 （ 1）項目達(dá)產(chǎn)年年利潤總額為 7670 萬元（含增值稅返還 1478 萬元）。 （ 3）本企業(yè)所得稅稅率為 25%。 44 （ 4）所得稅后的利潤中提取 10％作為法定盈余公積金， 5％作為公益金。 利潤和利潤分配表見附表 3。項目總量投資 1 00％ ＝ 70% 投資利稅率 ＝年平均利稅總額 247。 財務(wù)內(nèi)部收益率： % 財務(wù)凈現(xiàn)值為 27079萬元。 借款償還分析 本項目無長期借款。從財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表看，項目在計算內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量和累計盈余資金均大于零，說明 項目具備資金的籌措能力。 資產(chǎn)負(fù)債 由于本項目建設(shè)主要是靠企業(yè)自籌資金進(jìn)行的，因此項目資產(chǎn)負(fù) 45 債各年均很低，最高年份也僅 %。 不確定性分析 盈虧平衡分析 BEP=固定成本 247。 敏感性分析 從對內(nèi)部收益率的分析 看，銷售價格的變化敏感性最大，當(dāng)銷售價格降低 10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率降低至 %，敏感度系數(shù)為 ，臨界點(diǎn) %，其數(shù)值仍高于行業(yè)平均財務(wù)內(nèi)部，說明項目具備一定的擔(dān)風(fēng)險能力。 敏感性分析詳見附表 12。但仍應(yīng)對風(fēng)險加以重視，采取正確的措施，有效地規(guī)避和抵御風(fēng)險。 本項目建設(shè)投資較大，建設(shè)期較短，投資相對集中，保證資金供應(yīng)是項目成敗的重要因素。 由于該行業(yè)是新興行業(yè)，市場前景廣闊，企業(yè)目前具有競爭優(yōu)勢，由于投資利潤率較高，預(yù)計不斷會有競爭對手加入，市場競爭將會加劇，導(dǎo)致銷售額下降，產(chǎn)品價格下降，影響經(jīng)濟(jì)效益。 做好項目和設(shè)備的招投標(biāo)工作，保證工程質(zhì)量和控制建設(shè)投資。 做好項目成本控制工作，采用目標(biāo)管理方法，對影響成本的因素進(jìn)行精確控制，保障項目低生產(chǎn)成本優(yōu)勢。進(jìn)一步開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，延長產(chǎn)品的全壽命周期。 進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立 ISO9000 質(zhì)量認(rèn)證體系，加強(qiáng)人才隊伍的建設(shè)，加大科研投入，提高研發(fā)和創(chuàng)新能力，保持企業(yè)的持續(xù)競爭力和發(fā)展動力。 本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)均屬可行。 項目財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)匯總表詳見附表