【正文】 網(wǎng)絡整體技術方案 ，全省雙向網(wǎng)絡采用統(tǒng)一的 IP 平臺結構， BOSS/AAA Server 放在省中心平臺，各市州級公司配置BAS/DHCP Server，負責處理市州公司以及行政區(qū)域內的各縣市級公司的地址分配和用戶認證接入。 ODN 根據(jù)用戶分配的實際情況，原則上放在干線交接箱、光終端機和小區(qū)匯聚點等位置， ONU 原則上安裝在樓棟，原則上每個 ONU 接入用戶 50 戶，但 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 16 可以考慮到用戶的分布密度和用戶類型，靈活處理 ONU 的安裝位置和配置數(shù)量。 （ Call Center） 為了 樹立客戶服務品牌，迅速提高客戶服務質量， 必須建立 客戶服務 中心。 機頂盒類型劃分 機頂盒 主要 分為單向機頂盒與雙向機頂盒： 單向機頂盒 ——接收網(wǎng)絡運營商發(fā)出的數(shù)字電視和各類數(shù)據(jù)信息后，通過解調、解復用、解碼，使用戶可以看到高品質的視音頻節(jié)目。 3）高級型：高清機頂盒、 PVR 機頂盒等。整個系統(tǒng)均采用國內外設備混合構建，核心部分設備選用國外主流品牌設備，輔助設備采用國內品牌設備，在保證系統(tǒng)可靠性的前提下，提高系統(tǒng)性價比。建設期完成后，即到 第二 年底，預計公司有線電視用戶總數(shù)可達到 萬戶。按照 70%城網(wǎng) 用戶的網(wǎng)絡雙向改造目標，預計建設期間尚需改造有線電視網(wǎng)絡用戶 萬戶，網(wǎng)絡改造投資成本約 ，加計投資成本的 6%工程其它費用與 5%不可預計費用，投資總額約為 萬元，具體投資內容詳見表 53。 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 24 第六章 經(jīng)濟效益分析 .1 收益預測 收益確定的基本原則 用戶數(shù)的確定 建設期完成后，即到 第二 年底，預計公司有線電視用戶總數(shù)可達到 萬戶 。 收入種類的確定 實施數(shù)字電視整體轉換后，網(wǎng)絡營業(yè)收入將由基本業(yè)務用戶的收視費收入、付費專業(yè)頻道業(yè)務收入、準視頻點播（ NVOD）業(yè)務收入、高清晰度電視業(yè)務收入、視頻點播（ VOD）業(yè)務收入、交互式數(shù)據(jù)廣播業(yè)務收入、其它增值業(yè)務等幾部分組成。 收費標準的確定 按照省物價局出臺的物價標準 《關于制定我省有線數(shù)字電視收視維護費標準進一步規(guī)范有線電視收費行為的通知》，有線電視數(shù)字化后，有線電視用戶基本業(yè)務收費標準將由現(xiàn)行的每戶每月 元的基本收視維護費標準提高到 元，每戶每月增加 元；優(yōu)惠對象收費標準將現(xiàn)行的每戶每月 元的基本收視維護費標準提高到 元，每戶每月增加 元；用戶定購第二臺機頂盒的收費標準按照 元 /月計算；新增的付費專業(yè)頻道按 元 /月計算，準視頻點播（ NVOD）按 元 /月計算，高清晰度電視按 元 /月計算，視頻點播（ VOD）業(yè)務收費按照 元 /月 /戶標準計算，新增的 IP 交互式業(yè)務收入收費按照 元 /年 /戶標準計算。 從第三年起，現(xiàn)有網(wǎng)絡用戶整體平移后，預計網(wǎng)絡用戶按照每年1,000 戶（增長率約 %）的速度發(fā)展，各項收入同比例增長。網(wǎng)絡資產(chǎn)平均按 12 年期限計提折舊，不考慮殘值，預計 第一 年新增網(wǎng)絡資產(chǎn)折舊為 萬元， 第二 年 萬元， 以后各年新增網(wǎng)絡資產(chǎn)折舊為 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 29 萬元。 節(jié)目購買成本 節(jié)目購買成本一部分為付費專業(yè)頻道業(yè)務、準視頻點播業(yè)務 、高清晰度電視業(yè)務、視頻點播業(yè)務等業(yè)務購買內容的成本以及本地信息節(jié)目購買成本，一般情況下將采用分成模式運作，按該項業(yè)務收入的40%計算。 逐年利潤分析 項目計算期內逐年的利潤狀況附表四所示，項目從第 三 年開始盈利，年均凈利潤額為 萬元，投資凈利潤率 % 逐年現(xiàn)金流量分析 項目全部投資的財務現(xiàn)金流量詳見附表五，其主要指標如下： 全部投資回收期（靜態(tài)） 年（稅后，含建設期） 全部投資財務內部收益率 %（稅后） 項目凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率取 8%） 萬元 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 31 通過對投資、經(jīng)營成本及營業(yè)收入等因素的變化對項目的經(jīng)濟效益及投資回收期的影響分析，影響項目經(jīng)濟效益最敏感的因素是營業(yè)收入，其次為建設投資，經(jīng)營成本的敏感性最低。 從不確定性分析，項目具有較強的抗風險能力。戶調整到 24 元 /月 第七章 結 論 本可行性研究報告以 臨湘 有線電視網(wǎng)絡發(fā)展現(xiàn)狀為基礎，采用增量分析的方法，對 臨湘 電廣網(wǎng)絡有線電視數(shù)字化改造項目的收入、成本及盈利能力進行了初步概算。 表 61 項目敏感性分析表 № 項目 內部 收益率（ %） 投資回收期（年） 1 正常情況 2 經(jīng)營成本變化 － 10% ＋ 10% 3 經(jīng)營收入變化 － 10% ＋ 10% 4 建設投資變化 － 10% ＋ 10% 根據(jù)項目的估算投資、經(jīng)營成本，按照現(xiàn)行的財稅制度要求進行經(jīng)濟評價的結果詳見附表 附表 附表 附表 5 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 32 項目進行分析計算后的主要經(jīng)濟評價指標如下： 全部投資所得稅后財務內部收益率 % 全部投資所得稅后投資回收期 年 凈現(xiàn)值 萬元 年均凈利潤 (折現(xiàn)率取 8%) 萬元 投資凈利潤率 % 通過對項目進行財務經(jīng)濟分析計算，項目的所得稅后全部投資收益率為 %，遠高于行業(yè)基準收益率（基準收益率為 10%），全部投資回收期為 年，低于行業(yè)基準投資回收期（基準投資回收期10 年）。上述兩部分合計，預計第一年為 萬元， 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 30 第二年為 萬元，其它各年份依次類推。 新增財務費用 項目總投資規(guī)模 萬元，分兩期完成，預計自有資金及新增收入不能滿足投資需要，公司需要向銀行貸 1360 萬元，貸款期限五年，財務費用累 計 萬元。 實施數(shù)字電視整體轉 換后，新增網(wǎng)絡運營成本主要由新增資產(chǎn)折舊、新增財務費用、新增運行成本、節(jié)目購買成本、信號傳輸成本等幾部分組成： 新增資產(chǎn)折舊 新增資產(chǎn)折舊主要由新增數(shù)字電視分前端設備折舊、新增數(shù)據(jù)業(yè)務平臺設備折舊、新增網(wǎng)絡資產(chǎn)折舊、新增機頂盒折舊三部分組成： 新增前端設備折舊：根據(jù)投資估算，公司預計新增前端設備投資30 萬元，平均按 8 年期限計提折舊，不考慮殘值， 第一年新增折舊 萬，第二年至第八年 預計每年新增前端設備折舊為 萬元 ，第九年折舊 萬 。 第二 年增量網(wǎng)絡營業(yè)收入預計為 萬元，各項收入預測如下： ◇現(xiàn)有用 戶提價收入 萬元； 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 27 萬元 *2+[ 萬戶 *70%*(12%)* 元 /月 *12 月 + 萬戶*70%*2%* 元 /月 *12]*50%= 萬元 ◇ 新增用戶提價收入 27 萬元； 9 萬元 *2+ 萬戶 * 元 /月 *12 月 *50%=27 萬元 ◇第二臺機頂盒的收視費收入 萬元； *2+（ *70％ +） *10％ *10元 /月 *12月 *50％ ＝ ◇付費專業(yè)頻道業(yè)務收入 萬元； 萬元 *2+（ 萬戶 *70％ + 萬戶） *8％ *25 元 /月 *12 月 *50％＝ 萬元 ◇準視頻點播（ NVOD）業(yè)務收入 萬元； *2+（ *70％ +） *5％ *20元 /月 *12月 *50％ ＝ 萬元 ◇視頻點播（ VOD）業(yè)務收入 萬元； （ 萬戶 *30%+ 萬戶） *5%*30 元 /月 *12+（ 萬戶 *70％ +萬戶） *5％ *30元 /月 *12月 *50％＝ ◇高清晰度電視業(yè)務收入 萬元； *2+（ *70％ +） *1％ *24 元 /月 *12月 *50％ ＝ 萬元 ◇ IP 交互式業(yè)務收入 萬元。 其它增值業(yè)務主要考慮開發(fā)電視開機畫面廣告、 EPG 廣告收入、電子商務、互動游戲、彩票、遠程教育、分類廣告收入等增值 業(yè)務收入。公司約有 2%的低保戶等優(yōu)惠用戶。詳見下表： 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 23 表 54 項目總投資估算表 單位：萬元 分系統(tǒng) 2021 年 2021 年 2021 年 合 計 1 數(shù)字電視前端系統(tǒng) 2 網(wǎng)絡雙向改造 3 機頂盒 1, 4 合 計 1, 項目總投資規(guī)模達 1, 萬元，分 三 期完成。 元 /臺 * 萬臺 =1, 萬元 網(wǎng)絡雙向改造 投資 經(jīng)過 數(shù)字電視平移前的網(wǎng)絡 改造升級，公司的現(xiàn)有骨干網(wǎng)絡 將 基本 完成 網(wǎng)絡 改造 。 表 51 臨湘電廣網(wǎng)絡有限公司 20 數(shù)字電視前端系統(tǒng)投資估算表 單位：元 設備名稱 單 位 數(shù)