【正文】 表頭；交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)；出口專用發(fā)票；外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；增值稅專用發(fā)票；以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。第七步 生成正式申報(bào)軟盤退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報(bào)表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對各項(xiàng)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊保存，打印報(bào)表(一式三份)，退出。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報(bào)軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報(bào)”，點(diǎn)擊確定，預(yù)申報(bào)完成。如果提示哪一項(xiàng)換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報(bào)資料一起提交預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。序號：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細(xì)錄入完后，使用序號重排自動排序也可進(jìn)料登記冊號：如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫手冊號，一般貿(mào)易則為空出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼報(bào)關(guān)單號：共12位，報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)單號的后9加0再加兩位項(xiàng)號，如123456789001，123456789為報(bào)關(guān)單號的后9位，01為此筆報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號，如果此筆報(bào)關(guān)單共報(bào)了三項(xiàng)，那么報(bào)關(guān)單號就分別為123456789001，123456789002，123456789003出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期美元離岸價(jià)：報(bào)關(guān)單上的FOB美元銷售額，如果報(bào)關(guān)單上是到岸價(jià)，那么就要把相應(yīng)的海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等扣除，填寫FOB價(jià)，非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入1核銷單號：相對應(yīng)報(bào)關(guān)單的核銷單號碼1商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補(bǔ)齊1商品名稱：自動生成1出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上的出口數(shù)量1代理證明號：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫委托出口時(shí)從受托方取得的代理出口證明號，如果不是代理出口就為空1遠(yuǎn)期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠(yuǎn)期收匯的，填寫由外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的編號，如果不是就為空1標(biāo)識：系統(tǒng)自動生成1申報(bào)標(biāo)識：自動生成，空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)，R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)每錄完一條出口明細(xì)保存再添加下一條，所有出口明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出出口明細(xì)錄入二、進(jìn)貨明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：與相對應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號一致稅種：V代表增值稅，C代表消費(fèi)稅申報(bào)年月、批次與相對應(yīng)的出口明細(xì)一致發(fā)票號碼：要保證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容就會自動生成商品代碼：商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號一致。(一般填F)是否分部申報(bào)：不分部申報(bào)的填F，否則填T。三、申報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報(bào)年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。生成申報(bào)U盤共12個(gè)文件： 每一次申報(bào)按“申報(bào)年月＋批次”在硬盤建立一個(gè)文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份五、整理裝訂單證按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：攜帶申報(bào)表（主要包括：匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份）、申報(bào)單證和電子申報(bào)數(shù)據(jù)（U盤）到申報(bào)大廳辦理退（免）稅申報(bào)。打印明細(xì)申報(bào)表：在“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”和“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報(bào)表打印，預(yù)覽無誤后，點(diǎn)擊打印及可。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯(cuò)誤，必須檢查。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個(gè)字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成； 可退稅額：自動生成；申報(bào)標(biāo)志：為空，則該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)；為“R”，則該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)。供貨方納稅號：按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入；進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時(shí)顯示的“當(dāng)前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報(bào)年月”，建議在每次進(jìn)入系統(tǒng)前，應(yīng)先對“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改，以并與“申報(bào)年月”保持一致。認(rèn)證發(fā)票信息讀入讀入步驟: 1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——外部數(shù)據(jù)采集——認(rèn)證發(fā)票信息讀入 2）選擇發(fā)票的XML文件進(jìn)行讀入（注意：文件類型選擇xml。要求選取的文件是當(dāng)前電子口岸卡下載的報(bào)關(guān)單文件，否則無法讀取。保費(fèi)、雜費(fèi)無標(biāo)志為2的情況。人民幣離岸價(jià) =原幣離岸價(jià)* 成交幣制匯率 / 100。（1）成交方式為CIF時(shí)，原幣離岸價(jià)=成交金額運(yùn)費(fèi)保費(fèi)雜費(fèi)（2）成交方式為Camp。（3）、系統(tǒng)口令設(shè)置與修改考慮系統(tǒng)的安全性，建議作如下操作：在“系統(tǒng)維護(hù)”之系統(tǒng)配置“系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”點(diǎn)擊“增加”或“修改”，作如下操作： 用戶名：輸入數(shù)字或字母均可； 操作人姓名：錄入操作人漢字名稱；三、出口退稅申報(bào)前準(zhǔn)備事項(xiàng)（一）、外貿(mào)企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90天后第一個(gè)增值稅納稅申報(bào)截止之日收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報(bào)手續(xù)。（2）、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改多用戶操作問題：網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑的使用。建議規(guī)模及業(yè)務(wù)量小的企業(yè)不使用“分部門核算”和“分部門申報(bào)”。第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)號：10個(gè)9關(guān)閉生成軟盤（本地申報(bào)）(預(yù)申報(bào)ysb)第五步、預(yù)審信息處理 退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打?。┻M(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U(kuò)展功能）第七步、生成退稅申報(bào)軟盤 增加——回車——自動生成 退稅匯總申報(bào)表錄入（打?。┥烧缴陥?bào)軟盤（tssb）第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報(bào)第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程一、安裝、啟動二、系統(tǒng)維護(hù)（1）、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫面，點(diǎn)擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關(guān)注冊登記編碼，如3401910001； 納稅人識別號：即本企業(yè)的納稅識別號15位號碼； 企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱；計(jì)稅計(jì)算方法：輸入數(shù)字“2”，單