【正文】 第一階段是設(shè)計和施工準(zhǔn)備階段。 第三階段是設(shè)備調(diào)試及試生產(chǎn)。 工程建設(shè)實施輪廓進(jìn)度如下： 1）、 設(shè)計進(jìn)度 可行性研究報告審定 20xx年 9月 20xx年 12月 初步設(shè)計并審定 20xx年 1月 施工圖設(shè)計并審定 20xx年 23月 2）、 施工進(jìn)度 施工準(zhǔn)備 (含設(shè)備定貨 ) 20xx年 3月 設(shè)備安裝及調(diào)試 20xx年 47月 3）、 投產(chǎn)日期 試運(yùn) 20xx年 8月 工程全部竣工 20xx年 9月 10．投資估算 編制說明 工 程概況 本項目為東烏旗供熱熱源廠循環(huán)水供熱 項目 。 2）第二部分費(fèi)用：其他工程 費(fèi)用。 6）鋪底流動資金。 工程建設(shè)其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1） 建設(shè)管理費(fèi) （ 1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按財建 [20xx]394號文計?。? （ 2）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：執(zhí)行國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知 發(fā)改價格 [20xx]670號； 2）建設(shè)項目前期工作咨詢費(fèi)：執(zhí)行國家計委計價格 [1999]1283號； 3）工程勘察設(shè)計費(fèi) （ 1）工程勘察費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)用的 ％計算 ； （ 2）工程設(shè)計費(fèi)： ㈠ 設(shè)計費(fèi)：執(zhí)行國家計委、建設(shè)部 計價格 [20xx]10 號《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》； ㈡ 施工圖預(yù)算編制費(fèi)：按設(shè)計費(fèi)的 10％計算； ㈢ 竣工圖編制費(fèi)：按設(shè)計費(fèi)的 8％計算； 5）場地準(zhǔn)備費(fèi)及臨時設(shè)施費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)用 ％計算； 6）工程保險：按第一部分工程費(fèi)用 ％計算； 7）生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)及開辦費(fèi) （ 1）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)：本項目不新增定員，培訓(xùn)費(fèi)為零。 、建設(shè)期貸款利息 本工程建設(shè)資金擬由企業(yè)全部自籌，建設(shè)期利息 0萬元。 其中： 設(shè)備購置費(fèi) ，占建設(shè)投資的 %； 安裝工程費(fèi) ，占建設(shè)投資的 %； 其他工程費(fèi) ，占建設(shè)投資的 %； 詳見附表：總投資估算表 1 資金籌措與運(yùn)用 工程資金來源 本工程資金來源為：建設(shè)投資 全部為企業(yè)自籌。 資金使用計劃 本項目建設(shè)期一年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入。本項目第二年投產(chǎn)，當(dāng)年的生產(chǎn)負(fù)荷為設(shè)計能力的 80％，第三年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力100％。 債務(wù)資金籌措 本項目債務(wù)資金為 萬元，債務(wù)資金 全部用于流動資金，債務(wù)資金擬申請銀行貸款解決 。 編制依據(jù) 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 《市政公用設(shè)施項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》 國家現(xiàn)行的財稅制度及有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 財務(wù)基準(zhǔn)投資回收期 參考 《市政公用設(shè)施項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》評價參數(shù)，供熱項目的 財務(wù)基準(zhǔn)投資回收期為 15 年。 電費(fèi) 年新增 用電 量 ，不含稅 電 價 /度， 電 進(jìn)項稅稅率 17%。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算折舊，折舊率依據(jù) 《市政公用設(shè)施項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 規(guī)定的平均綜合基本折舊率 ％，凈殘值按可提折舊的固定資產(chǎn)的 4％考慮。依據(jù) 《市政公用設(shè)施項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》規(guī)定，按上述項目之和的 ％計算。本項目其他費(fèi)用中生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)列入其他資產(chǎn)。 1其他管理費(fèi)。 正常年份收入為 萬元。 財務(wù)評價指標(biāo)分析 財務(wù)指標(biāo)匯總表 評價指標(biāo) 單位 全部投資 1 財務(wù)凈現(xiàn)值 (I=5％ )(所得稅后 ) 萬元 2 財務(wù)凈現(xiàn)值 (I=5％ )(所得稅前 ) 萬元 3 靜態(tài)投資回收期 (所得稅后 ) 年 4 靜態(tài)投資回收期 (所得稅前 ) 年 5 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) ％ 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) ％ 由表中計算結(jié)果可知，項目所得稅前的 財務(wù)內(nèi)部收益率均大于設(shè)定的行業(yè)基準(zhǔn)收益率 5％；項目所得稅前的財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期小于 15 年。 通過盈虧平衡點(diǎn) BEP，即項目的盈利與虧損的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在該點(diǎn)處，銷售收入等于生產(chǎn)成本，項目剛好盈虧平衡。各年的盈虧平衡點(diǎn)詳見總成本表。由不確定性分析看，項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，因此，從財務(wù)角度講該項目可行。 建議加強(qiáng)運(yùn)營管理，重視安全生產(chǎn)，加強(qiáng)項目組織管理和資金籌措，使項目盡快實施。 東烏旗廣廈熱電有限責(zé)任公司循環(huán)水供熱改造項目實施后，有利于提高能源利用率，屬于節(jié)能項目， 當(dāng)年回收投資成本，凈剩利潤可觀，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用極低， 根據(jù)理論計算 和實際運(yùn)行數(shù)據(jù) ，此方案是可行的。 財務(wù)評價結(jié)論 從財務(wù)評價結(jié)果看，本項目財務(wù)投資內(nèi)部收益率高于設(shè)定的行業(yè)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期低于設(shè)定的行業(yè)投資回收期。盈虧平衡點(diǎn)越低，表明項目盈利的可能性越大，抗風(fēng)險能力越強(qiáng)。 通過項目損益與利潤分配表和項目投資估算數(shù)據(jù)計算如下指標(biāo)： 評價指標(biāo) 單位 全部投資 1 投資利潤率 ％ 2 投資利稅率 ％ 3 總投資收益率 ％ 4 資本金凈利潤率 ％ 由以上計算可知，本項目各項指標(biāo)均高于 行業(yè)平均指標(biāo)，表明項 目單位投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到了行業(yè)平均水平。 所得稅按利潤總額的 25％計取。 1財務(wù)費(fèi)用包括流動資金借款利息，流動資金借款利息按當(dāng)年及以前年份流動資金借款合計乘以流動資金借款年利率計算。 1土地使用稅。本項目不新增定員，不新增工資性管理費(fèi)用。本項目修理費(fèi)按計提固定資產(chǎn)折舊 口徑計算，其提成率依據(jù) 《市政公用設(shè)施項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 規(guī)定，取修理費(fèi)率 2％計算。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。 財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 蒸汽費(fèi) 年新增蒸汽量 萬噸，不含稅蒸汽價 元 /噸，進(jìn)項稅稅率 13%。 項目達(dá)產(chǎn)計劃 本項目建成后，投產(chǎn)期 1 年，投產(chǎn)第一年達(dá)設(shè)計能力的 80%,投 產(chǎn)第二年達(dá)設(shè)計能力的 100%。并根據(jù)項目所提供工程量、設(shè)備選型和國家、地方的造價規(guī)定等內(nèi)容編制了投資估算。 資本金籌措 本項目資本金為 萬元，其中：用于建設(shè)投資 萬元，用于流動資金為 萬元。 11 融資方案 資金使用計劃 建設(shè) 投資使用計劃 固定資產(chǎn)投資按本項目實施進(jìn)度計劃，項目建設(shè)期為一年，建設(shè) 投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入。 流動資金估算 本項目流動資金按分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，其中：應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款、存貨和現(xiàn)金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)次數(shù)按同行業(yè)流動資金使用情況確定。 其中： 第一部分工程費(fèi)用： 萬元，占總投資的 %； 第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用 : 萬元，占總投資的 %； 基 本 預(yù) 備 費(fèi)： ，占總投資的 %； 建 設(shè) 期 利 息： 0 鋪底流動資金： ，占總投資的 %。 8）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：按計價格 [20xx]1980 號《招標(biāo)代 理服務(wù)收 費(fèi)管理暫行辦法》計； 9）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按建設(shè)部建標(biāo) [20xx]164 號規(guī)定以建安工程費(fèi)的 1%計。 安裝材料：采用現(xiàn)行市場價計當(dāng)?shù)匦畔r格確定， 2）設(shè)備購置費(fèi)：主要 設(shè)備價格依據(jù)制造廠的現(xiàn)行出廠價確定，不足部分采用《 20xx機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》調(diào)整到編制期價格計算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價的 8%計算、備品備件費(fèi)按設(shè)備原價的 1%計算、工器具購置費(fèi) 按設(shè)備原價的 1%計算。 4）建設(shè)期貸款利息。 2） 建標(biāo) [20xx]164號建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《市政工程投資估算編制辦法》的通知； 3）建設(shè)部建標(biāo) [20xx]163號《全國市政工程投資估算指標(biāo)》； 4）內(nèi)蒙古自治區(qū) 20xx屆安裝定額及費(fèi)用定額； 5）《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》（ CECA/GC120xx）； 6） 現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)及政策。試生產(chǎn)工作是投產(chǎn)前最為復(fù)雜的系統(tǒng)工程，是對設(shè)備、建筑、安裝的全面檢驗，同時資金、人員、材料物質(zhì)、備品備件、技術(shù)準(zhǔn)備等等必須全面落實，才能做到一次試生產(chǎn)成功。 第二階段是安裝施工階段。 9工程項目實施的條件和輪廓進(jìn)度 工程量估算 本項目屬 改造 項目， 設(shè)備購置費(fèi) 萬元， 安裝工程費(fèi)，其它費(fèi)用 。 工作人員要配備齊全職業(yè)安全措施，如工作服、安全帽等。 7 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ8785； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679； 國家勞動部（ 1996） 3 號令頒布的《建筑工程勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定的通知》； 《中華人名共和國勞動法》。 采用標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB5001620xx，《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》 GB50055892. 消防措施 本項目設(shè)計中，本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，采取以下消防措施： 1. 本項目屬戊類防火建筑，按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB5001620xx進(jìn)行設(shè)計。 節(jié)能措施 在供電設(shè)備選型中采用 S9 節(jié)能型變壓器和電容器自動補(bǔ)償裝置，使功率因素達(dá) 90%以上，電動機(jī)選用 Y 系列電機(jī)，并選用高效節(jié)能燈具。 能耗指標(biāo)及分析 能耗指標(biāo) 本項目能源消耗主要為二次能源消耗工質(zhì)，改造后能耗指標(biāo)如下： 能耗指標(biāo) 序號 項目 單位 年消耗量 折標(biāo)煤（ T） 備注 1 電 萬 KWH 2 軟水 萬立方米 3 汽 萬噸 20962 合計 能源選擇利用的合理性