【正文】 年生產(chǎn) 能力 10000 臺 銷售額完成 330 萬 13％ 20xx20xx 年生產(chǎn) 能力 25000 臺 銷售額完成 900 萬 16％ 20xx20xx 年生產(chǎn) 能力 50000 臺 銷售額完成 1200 萬 16％ （四）項(xiàng)目預(yù)算、資金來源及基金支持方式 預(yù)計(jì)資金籌措總額為 500 萬元，自籌 300 萬 元 ，由資金資助 200 萬元 。 預(yù)測總共投資為 500 萬元，預(yù)測 3年后收回投資，并逐步盈利。 年份 公司現(xiàn)金流 凈現(xiàn)值 0 400 1 2 109 3 152 4 270 5 300 6 400 7 200 從表中可知，從第 4 年開始，凈現(xiàn)值就大于 0，項(xiàng)目比效優(yōu)質(zhì)。同時(shí)，針對當(dāng)前機(jī)頂盒價(jià)格的居高不下，我們的產(chǎn)品通過參與市場競爭，在不遠(yuǎn)的未來，將有利于機(jī)頂盒資費(fèi)的逐漸下降，使用戶節(jié)約投入。使國內(nèi)通信產(chǎn)品市場及企業(yè)早日擺脫金融危機(jī)的影響。 （四）風(fēng)險(xiǎn)分析 市場風(fēng)險(xiǎn) 隨著市場競爭的加劇和行業(yè)發(fā)展及收入的增加， 機(jī)頂盒 產(chǎn)業(yè)誘人的發(fā)展前景，會吸引更多投資者會進(jìn)入本行業(yè)，通過品牌間的有效的競爭，必然會影響到市場獲利的空間。對此，可由管理層結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)況和 機(jī)頂盒 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及市 場發(fā)展趨勢制定詳細(xì)的經(jīng)營策劃方案，一切的執(zhí)行行為將以計(jì)劃目標(biāo)為指引方向，避免策劃工作和操作的隨意性。同時(shí)須加強(qiáng)對后續(xù)人才的培養(yǎng)與儲備。嚴(yán)格禁止商業(yè)機(jī)密、知識產(chǎn)權(quán)涉密資料的橫向傳播，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即按內(nèi)部泄密進(jìn)行處罰。項(xiàng)目要 在存貨、固定資產(chǎn)的管理方面能結(jié)合公司經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)范管理，建立成本控制制度、收入稽核制度、籌資投資管理規(guī)范， 以 促 進(jìn) 項(xiàng)目 利潤的提升，避免償債風(fēng)險(xiǎn)、籌資投資風(fēng)險(xiǎn)和利潤風(fēng)險(xiǎn)。資金主要用于終端大量工業(yè)化及 成本降低等研發(fā)及后臺內(nèi)容管理運(yùn)營研究中。 第二條 資助的撥付及開支范圍 甲方在乙方保證完整、正確履行本合同第三條、第四條、第五條約定的情況下?lián)芨兑曳奖竞贤谝粭l約定的資助； 按工業(yè)和信息化部下達(dá)項(xiàng)目 計(jì)劃所確定的金額，乙方向甲方報(bào)送調(diào)整后的可行性報(bào)告，甲方視乙方配套資金落實(shí)及項(xiàng)目進(jìn)展情況，決定撥款時(shí)間及金額； 乙方依據(jù)可行性報(bào)告實(shí)施項(xiàng)目，并按以下開支范圍使用資助資金： 序號 支出項(xiàng)目 金額（萬元） 1 專用設(shè)備購置使用費(fèi) 150萬 2 勞務(wù)和委托業(yè)務(wù)費(fèi) 5萬 3 差旅和會議費(fèi) 10萬 4 出國費(fèi) 10萬 5 印刷和手續(xù)費(fèi) 10萬 6 咨詢和培訓(xùn)費(fèi) 5萬 7 郵電費(fèi) 10萬 8 合計(jì) 200 萬 第三條 項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施目標(biāo) 項(xiàng)目完成期限 為 3 年 （自工信部下 達(dá)項(xiàng)目之日起計(jì)算，不超過三年） 。 系統(tǒng)安全性及跨IDC 分布優(yōu)勢 后臺發(fā)送采用 P2P技術(shù) STB端可進(jìn)行音視頻交互功能 子系統(tǒng)內(nèi)部各個(gè)模塊能夠分布部署，保證系統(tǒng)的擴(kuò)展性； 其 他 指 標(biāo) 研發(fā)投入占銷售收入比例 5% 采購本國貨物、工程和服務(wù) 1000萬元 解決就業(yè)人數(shù) 60人 （其它） 項(xiàng)目年度計(jì)劃、預(yù)算及資金來源 資金來源 項(xiàng)目年度計(jì)劃 電子發(fā)展基金 銀行 貸款 地方 財(cái)政 企業(yè) 自籌 其它 合計(jì) 無償資助 貸款貼息 完成期限內(nèi)投入資金 200 300 500 其中：第一年 200 200 400 第二年 50 第三年 50 第四條 乙方保證 乙方為依法成立并有效存續(xù)的法人（若為聯(lián) 合投標(biāo)項(xiàng)目，必須明確投標(biāo)法人主體，參加投標(biāo)單位之間必須簽定有關(guān)協(xié)議）； 乙方有實(shí)施本項(xiàng)目所必需的技術(shù)人員、研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備； 乙方已取得實(shí)施本項(xiàng)目所需的相關(guān)科研成果； 乙方就本項(xiàng)目向甲方提供的所有文件、資料都是真實(shí)、完整、有效的。對于弄虛作假、截留挪用資助資金等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，將按照有關(guān)法律法規(guī)對乙方和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰； 乙方獲得基金資助資金應(yīng)優(yōu)先用于采購本國貨物和服務(wù)； 如基金資助資金用于購買的國外先進(jìn)設(shè)備，乙方應(yīng)配合甲方組織行業(yè)力量消化、吸收其先進(jìn)技術(shù)，由甲方選擇性提供給行業(yè)使用。 第八條 違約責(zé)任 在項(xiàng)目完成期限前，乙方有違反《電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法》和本合同的規(guī)定的情況，甲方有權(quán)暫?；蚪K止資助款項(xiàng)的撥付，并要求乙方返還已撥付款項(xiàng)， 并由乙方承擔(dān) 甲方已撥付資金 總額 20％的違約金 ； 在 超出項(xiàng)目完成 期限 后 ，乙方 仍 不 進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收的 ，則甲方可選擇單方面解除本 合同 也可選擇繼續(xù)履行本 合同 。 第十一條 通知 任何一方向他方發(fā)出關(guān)于本合同的任何通知均應(yīng)采取書面形式 ，并自被通知一方實(shí)際收到時(shí)起生效 ； 上款中的“實(shí)際收到”系指通知 發(fā)至 被通知人的 營業(yè) 地址或其指定的 傳真 。雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，則雙方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。 本合同未盡事宜，雙方經(jīng)協(xié)商一致可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。 第九條 不可抗力 不可抗力指本合同訂立時(shí)，不能預(yù)見、不能避免并不能克 服的客觀情況，包括但不限于地震、火災(zāi)、臺風(fēng)等自然災(zāi)害等； 本合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力事件，雙方可根據(jù)不可抗力對本合同履行的影響程度協(xié)商變更、終止本合同，于此情形不追究任何一方的違約責(zé)任； 遭遇不可抗力而提出變更解除合同的一方，應(yīng)于不可抗力發(fā)生之日起七日內(nèi)書面通知對方，并提供不可抗力事件發(fā)生的相關(guān)證據(jù)。 第七條 產(chǎn)權(quán)歸屬及共同責(zé)任 本項(xiàng)目產(chǎn)生的科研成果和知識產(chǎn)權(quán)歸甲乙雙方共有； 經(jīng)甲乙雙方同意，甲方對上述科研成果和知識產(chǎn)權(quán)有使用、收益、處分的權(quán)利。 第五條 乙方的權(quán)利和義務(wù) 乙方在保證完全遵守本合同的前提下，取得甲方資助； 乙方按照 可行性報(bào)告和本合同 制定 具體 計(jì)劃 ，組織項(xiàng)目實(shí)施； 乙方按時(shí)完成第三條規(guī)定的項(xiàng)目內(nèi)容和目標(biāo)，并聘請獨(dú)立認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)定技術(shù)指標(biāo)完成情況； 乙方因國家政策調(diào)整等不可預(yù)見因素?zé)o法完成項(xiàng)目時(shí)，可報(bào)請甲方中斷、撤銷或終止項(xiàng)目，并進(jìn)行賬務(wù)清算，退回已撥付但未使用的資助款項(xiàng)； 在項(xiàng)目完成期限內(nèi)完成項(xiàng)目后 ,乙方應(yīng)聘請會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)資助資金開支和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，出具專項(xiàng) 審計(jì)報(bào)告，并按《電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目驗(yàn)收辦法》申請驗(yàn)收 。資金主要用于終端大量工業(yè)化及成本降低等研發(fā)及后臺內(nèi)容管理運(yùn)營研究中。 150萬 勞務(wù)和委托業(yè)務(wù)費(fèi) 合作 研發(fā) 人員 補(bǔ)助， 翻譯費(fèi)，評審費(fèi) 5萬 差旅和會議費(fèi) 組織經(jīng)銷商年會，業(yè)務(wù)人員 差旅 費(fèi)用 10萬 出國費(fèi) 研究人員國際考察、培訓(xùn)、 交流費(fèi)用 10萬 印刷和手續(xù)費(fèi) 外包裝，宣傳材料，說明書 印刷 ， 成果 簽定 費(fèi)用等 10萬 咨詢和培訓(xùn)費(fèi) 專家咨詢費(fèi)用及 員工培訓(xùn) 5萬 郵電費(fèi) 快遞費(fèi) ， 電話及網(wǎng) 絡(luò)通信費(fèi)用 10萬 合計(jì) 200萬 電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金資助項(xiàng)目合同書 本合同由以下雙方于 年 月 日在北京市簽訂： 甲方：電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦公室 乙方：江西海鴻科技有限公司 鑒于： 乙方向工業(yè)和信息化部申請承擔(dān) 互聯(lián)網(wǎng)電視終端產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 項(xiàng)目的實(shí)施； 財(cái)政部（文號： ）、工業(yè)和信息化部（文號： ）已批準(zhǔn)乙方承擔(dān)項(xiàng)目的實(shí)施； 工業(yè)和信息化部 已授權(quán)甲方處理與本項(xiàng)目有關(guān)的具體事宜，并與乙方簽訂本項(xiàng)目合同； 甲、乙雙方同意根據(jù)《電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法》等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，共同訂立本合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，并共同遵守。 附表一： 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) 序號 股東名稱（前五位） 出資額 股權(quán)比例 入股時(shí)間 1 黃少華 190萬 95% 2 黃偉 10萬 5% 項(xiàng)目完成期限 自工信部下達(dá)項(xiàng)目之日起 3 年（≤ 3年） 項(xiàng) 目 實(shí) 施 目 標(biāo) 及 指 標(biāo) 實(shí) 施 目 標(biāo) 達(dá)到的階段 研發(fā) /中試 /產(chǎn)業(yè)化 /應(yīng)用推廣 /其他： 產(chǎn)業(yè)化 完成投資總額 500萬元 新增生產(chǎn)能力 300000臺 專著、論文 篇 申請專利 1項(xiàng) （其它） （其它） 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 累計(jì)銷售收入 1860萬 銷售凈利潤率 16% 累計(jì)凈利潤 400萬 資產(chǎn)規(guī)模 900萬 累計(jì)上繳稅金 60萬元 （其它） （其它） （其它） 技 術(shù) 指 標(biāo) 子系統(tǒng)之間松散耦合； 前置直播服務(wù)器的負(fù)載均衡由STB 前端控制； 前置點(diǎn)播服務(wù)的負(fù)載均衡由 STB前端控制。在當(dāng)前金融危機(jī)的形勢下，如果不能實(shí)施規(guī)范的財(cái)務(wù)管理，有可能造成現(xiàn)金流中斷，或嚴(yán)重虧損。對此，可通過加強(qiáng)商業(yè)機(jī)密、技術(shù)機(jī)密的管理來有效防范，對于全部機(jī)密資料均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人控制，與相關(guān)所有知情人簽 定勞務(wù)合同，其中涉及保密協(xié)議，并注明泄密應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。對此可通過積極溝通與培訓(xùn)，加強(qiáng)人文關(guān)懷，培養(yǎng)員工對企業(yè)文化、理念、價(jià)值觀的認(rèn)同感并營造企業(yè)大家庭氣氛，造就員工的歸屬感。同時(shí)，及時(shí)了解客戶群體對產(chǎn)業(yè)的需求 與偏好，搞好 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和服務(wù)創(chuàng)新，通過整合設(shè)計(jì)、個(gè)案設(shè)計(jì)，使產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)先，更加符合消費(fèi)群體的喜好，服務(wù)更細(xì)致完善，切實(shí)提升平臺自身的競爭力。全部建成后年創(chuàng)利稅 100 萬元以上，預(yù)計(jì)將成為江西當(dāng)?shù)貦C(jī)頂盒生產(chǎn)行業(yè)較大 的利稅大戶。機(jī)頂盒終端所具備的高智能化和可升級特征，使電信運(yùn)營商不需要因網(wǎng)絡(luò)資源不足而升級更多的設(shè)備，更不需更換機(jī)頂盒。支持一些HTML 網(wǎng)頁瀏覽、網(wǎng)絡(luò)游戲等，可以為用戶提供集網(wǎng)絡(luò)游戲、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、電視節(jié)目在內(nèi)的更加豐富多彩的互動數(shù)字娛樂生活方式。 第三年 實(shí)現(xiàn)收入 1200 萬元， 按 平均 月 銷售 量為 20xx 臺，每臺平均單價(jià)為 500元，其中每臺固定成本約 310 元（含稅），人工計(jì)件成本 10 元，人員工資 14 萬每月，其它生產(chǎn)及管理費(fèi)用約 5 萬 5千元每月，年成本約為 998 萬元，第三 年 利潤 為 202 萬元， 第 三 年項(xiàng)目 凈 利潤率 %. 前三年累計(jì)完成 收入 2430 萬元， 利潤 萬元。 第二年 總共投資 50 萬元， 自籌 。同時(shí)，針對當(dāng)前機(jī)頂盒價(jià)格的居高不下，我們的產(chǎn)品通過參與市場競爭，在不遠(yuǎn)的未來，將有利于機(jī)頂盒資費(fèi)的逐漸下降，使用戶節(jié)約投入。 BOSS 子系統(tǒng)包括 EPG， Auth， CMS， Update， Monitor。 7） STB 終端可進(jìn)行音視頻交互功能。 整體上，系統(tǒng)包括 STB前端子系統(tǒng) （機(jī)頂盒終端） ，直播子系統(tǒng) (Living)，點(diǎn)播子系統(tǒng) (VOD)以及運(yùn)營支撐系統(tǒng) (BOSS)。 6 STB 終端的基本配置 基本配置： CPU CC1100 325 MHz RAM 256 M TF卡 2G SATA HD （選配） 外部接口： CVBS端子 一個(gè) SVIDEO 端子 一個(gè) RCA端子（左右聲道） 各一個(gè) YPbPr分量端子 一組 RJ45 接口 一個(gè) USB 接口 兩個(gè) ( 選配 ) 直流電源接口（ 3A， 5V） 一個(gè) USB 無線網(wǎng)卡（選配） 支持圖像格式： .BMP、 .GIF、 .PNG、 .JPG 支持音樂格式： .MP .WMA、 .M4A、 .AAC 支持媒體格式： .MKV (h264標(biāo)清 ) .WMV9 (VC1 高清 720P) .FLV .RMVB/.RM (標(biāo)清 ) .AVI .ASF .M2V .VOB .MP4 .MPG .TS .DAT 支持網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議： RTSP MMS HTTP FTP 支持網(wǎng)絡(luò)接入?yún)f(xié)議 DHCP 固定 IP 地址 PPPOE 對于原來 的機(jī)頂盒 產(chǎn)品，一般 只能提供視頻服務(wù)， 其 技術(shù)重點(diǎn)主要集中在視頻 方面 。 Web Agent 作為 BOSS