x合金公司-物流內(nèi)部控制制度(文件)
【正文】 盤點進行監(jiān)督。財務部門應當在每月末對產(chǎn)成品出庫單進行簽收。應按順序連續(xù)編號。 三、產(chǎn)品銷售過程中的物流控制 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共 享 ) 第 3 頁 共 3 頁 （一）產(chǎn)品驗收入庫 產(chǎn)成品倉庫應當根據(jù)產(chǎn)品檢驗合格證按產(chǎn)成品的實際數(shù)量驗收入庫，開據(jù)產(chǎn)成品入庫單。對盤點過程中出現(xiàn)的差錯應及時查明原因。 。對生產(chǎn)出來的產(chǎn)品應該分類擺放，并有相應的實物卡片記錄。 （八）商品的以舊換新或回收 對一些使用后仍然具有實物形態(tài)的商品，如石墨舟皿、石墨槽板、電機等物資的領用應建立以舊換新制度，對自制工程沒有用完的材料，應由自制工程負責部門（主要是技改辦）負責回收，沖減工程的成本。對抵債換入的商品，應定期檢查其質(zhì)量并及時提出處理意見，以保證其變現(xiàn)性。 （五）編制付款憑單付款 付款憑單后應附上訂購單、驗收單、發(fā)票等支持性憑證，付款單由供應部門統(tǒng)一編制并連續(xù)編號，統(tǒng)一送交財務部門，財務部門應負責并與訂貨單、驗收單、發(fā)票數(shù)核對相符，由付款審批人員簽字后付款。 （四）驗收商品 采購員采購回的商品應該存入倉庫，倉庫保管員根據(jù)訂購單，磅碼單，檢驗單驗收商品，確定商品的數(shù)量、品種、規(guī)格是否與訂購單、磅碼單、檢驗單相符，并檢查商品是否有損壞。 （二）編制訂購單 采購部門收到請購單后，檢查請購單是否有授權(quán)人員的簽字并蓋有公章，然后根據(jù)倉庫保管員確定的數(shù)量編制訂購單，訂購單應正確填寫訂購商品的名稱
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