【正文】 司的資金計(jì)劃， 設(shè)計(jì)并執(zhí)行籌融資方案， 監(jiān)控和日常資金 使用管理，提高營(yíng)運(yùn)資金的使用效益 1. 負(fù)責(zé)保管各種空白的銀行票據(jù) (如空白支票等 )，以及庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)、股票債券等金融資產(chǎn) 2. 根據(jù)業(yè)務(wù)部門需要和公司資金管理的整體要求，具體負(fù)責(zé)從各類商業(yè) /專業(yè)銀行選擇適合公司實(shí)際發(fā)展需求的銀行，并負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)銀行與公司間賬戶關(guān)系 3. 協(xié)助 財(cái)務(wù)管理中心 總監(jiān)編制中、短期資金收支計(jì)劃，預(yù)測(cè)集團(tuán)的短期資金需求 4. 收集下屬公司的資金收支情況，將獲得的信息及時(shí)通知 財(cái)務(wù)管理中心 總監(jiān) ， 負(fù)責(zé)具體處理下屬分公司之間的資金調(diào)配管理 5. 配合 財(cái)務(wù)管 理中心總監(jiān)完成集團(tuán)籌融資工作，協(xié)助進(jìn)行最優(yōu)化方案設(shè)計(jì) 6. 及時(shí)掌握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢(shì)，規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響 7. 負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的日常管理、監(jiān)督，確保資金運(yùn)作順暢、信息透明、高效 8. 在 財(cái)務(wù)管理中心 總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，制作資金管理報(bào)表和其他同資金管理相關(guān)的管理報(bào)表履行資金管理主管授予的其他職責(zé) 9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 三、任職資格 教育水平、職稱及專業(yè) 最低學(xué)歷：本科 勝任崗位的專業(yè)： 財(cái)務(wù)管理和資金管理等相關(guān)專業(yè) 經(jīng)驗(yàn) 2年以上財(cái)務(wù)管理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán) 37 個(gè)人素質(zhì)與能力要求 人際交往能力 ? 關(guān)系建立 B ? 團(tuán)隊(duì)合作 A ? 溝通 A 判斷和決策 ? 推斷評(píng)估 B 計(jì)劃和執(zhí)行 ? 準(zhǔn)確性 A ? 效率 A 知識(shí)能力 ? 基礎(chǔ)知識(shí) B ? 專業(yè)知識(shí) A ? 技能技巧 B 備注： 中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán) 38 財(cái)務(wù)管理中心出納崗職位說(shuō)明書(shū) 一、基本資料 崗位名稱 出納 崗位編號(hào) CW304 所在部門 財(cái)務(wù)管理中心 本崗位人數(shù) 1人 直接上級(jí) （崗位名稱） 財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān) 直接下級(jí) （崗位名稱） 無(wú) 所轄人數(shù) 無(wú) 填寫日期 年 月 日 二、工作描述： 協(xié)助財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān) 和資金管理 ，參與集團(tuán)所有的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理 1. 協(xié)助資金管理崗辦理現(xiàn)金 收支業(yè)務(wù)；簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證；及時(shí)將收到的款項(xiàng)交存銀行 2. 填寫或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證，并及時(shí)傳遞至?xí)?jì)部門 3. 依據(jù)集團(tuán) 財(cái)務(wù) 管理規(guī)定，對(duì)借用現(xiàn)金手續(xù)認(rèn)真審核，并督促責(zé)任人限期歸還，嚴(yán)格復(fù)核報(bào)銷票據(jù)，做好有價(jià)票據(jù)的登記使用記錄，保證集團(tuán)資金安全 4. 依據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證日清月結(jié)、帳物相符 5. 依據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，登記銀行流水賬，為銀行存款的核對(duì)提供基礎(chǔ)信息 6. 根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，妥善保管有價(jià)證券及公司重要憑證，保證憑證安全，并對(duì)此保密 7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 三、任職資格 教育水平、職稱及專業(yè) 最低學(xué)歷：本科 勝任崗位的專業(yè)：財(cái)務(wù) 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 經(jīng)驗(yàn) 2年以上財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán) 39 個(gè)人素質(zhì)與能力要求 人際交往能力 ? 關(guān)系建立 B ? 團(tuán)隊(duì)合作 A ? 解決矛盾 B ? 人際敏感性 B ? 溝通 A 判斷和決策 ? 解決問(wèn)題 B ? 推斷評(píng)估 B 計(jì)劃和執(zhí)行 ? 準(zhǔn)確性 A ? 效率 A 知識(shí)能力 ? 基礎(chǔ)知識(shí) B ? 專業(yè)知識(shí) B ? 技能技巧 B 備注： 中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán) 40 財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗職位說(shuō)明書(shū) 一、基本資料 崗位名稱 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 崗位編號(hào) CW305 所在部門 財(cái)務(wù)管理中心 本崗位人數(shù) 直接上級(jí) （崗位名稱） 財(cái)務(wù) 管理中心總監(jiān) 直接下級(jí) （崗位名稱） 無(wú) 所轄人數(shù) 無(wú) 填寫日期 年 月 日 二、工作描述： 協(xié)助財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)，負(fù)責(zé)整個(gè)公司的會(huì)計(jì)和稅務(wù)管理工作，準(zhǔn)確及時(shí)地提供公司內(nèi)部及外部關(guān)聯(lián)方進(jìn)行各項(xiàng)決策所需的支持信息，促進(jìn)公司不斷改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益 1. 在財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)會(huì)計(jì)政策的制定與會(huì)計(jì)制度的編制 2. 以集團(tuán)本部為獨(dú)立單位，處理（管理）月度、季度、年度財(cái)務(wù)賬目，編制財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表及管理報(bào)表文件和報(bào)表 3. 負(fù)責(zé)合并管理所有（集團(tuán)本部和集團(tuán)）所有稅收事務(wù)和文件 4. 為集團(tuán)本部管理和會(huì)計(jì)服務(wù) ，包括管理與支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、工資福利、。 中國(guó)誠(chéng)通控股 集團(tuán) 公司 職位 說(shuō)明書(shū) 北大縱橫管理咨詢公司 二〇二〇年七月 中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán) I 目 錄 職位說(shuō)明書(shū)編寫說(shuō)明 .................................................................................. III 人力資源部職位說(shuō)明書(shū) ............................................................................... 1 人力資源部總經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) ................................................................................... 1 人力資源部績(jī)效管理崗職位說(shuō)明書(shū) ............................................................................ 3 人力資源部薪酬福利崗職位說(shuō)明書(shū) ............................................................................ 5 人力資源部招聘培訓(xùn)崗職位說(shuō)明書(shū) ............................................................................ 7 人力資源部員工關(guān)系管理崗職位說(shuō)明書(shū) ..................................................................... 9 總裁辦公室職位說(shuō)明書(shū) ............................................................................. 11 總裁辦公室主任職位說(shuō)明書(shū) ..................................................................................... 11 總裁辦公室宣傳策劃崗職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 13 總裁辦公室行政后勤崗職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 15 總裁辦公室總裁秘書(shū)崗職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 17 總裁辦公室信息系統(tǒng)管理崗職位說(shuō)明書(shū) ................................................................... 19 總裁辦公室文書(shū)檔案崗職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 21 總裁辦公 室前臺(tái)接待崗職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 23 總裁辦公室司機(jī)崗職位說(shuō)明書(shū) ................................................................................. 25 風(fēng)險(xiǎn)管理部職位說(shuō)明書(shū) ............................................................................. 26 風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) ................................................................................. 26 風(fēng)險(xiǎn)管理部審計(jì)管理崗職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 28 風(fēng)險(xiǎn)管理部法律事務(wù)崗職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 30 財(cái)務(wù)管理中心職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 32 財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)職位說(shuō)明書(shū) ................................................................................. 32 財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理崗位職位說(shuō)明書(shū) ................................................................... 34 財(cái)務(wù)管理中心資金管理崗職位說(shuō)明書(shū) ....................................................................... 36 財(cái)務(wù)管理中心出納崗職位說(shuō)明書(shū) .............................................................................. 38 財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗職位說(shuō)明書(shū) ....................................................................... 40 黨委辦公室職位說(shuō)明書(shū) ............................................................................. 42 黨委辦公室主任職位說(shuō)明書(shū) ..................................................................................... 42 黨委辦公室黨務(wù)干事崗職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 44 老干部服務(wù)辦公室職位說(shuō)明書(shū) ................................................................... 46 老干部服務(wù)辦公室主任職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 46 老干部服務(wù)辦公室服務(wù)干事崗職位說(shuō)明書(shū) ................................................................ 48 戰(zhàn)略發(fā)展中心職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 50 戰(zhàn)略發(fā)展中心總監(jiān)職位說(shuō)明書(shū) ................................................................................. 50 戰(zhàn)略發(fā)展中心項(xiàng)目經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) .......................................................................... 52 戰(zhàn)略發(fā)展中心綜合服務(wù)崗職位說(shuō)明書(shū) ........................................