【正文】 29 購建固定資產(chǎn) 、 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 投資所支付的現(xiàn)金 31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 35 現(xiàn)金流出小計(jì) 36 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37 三 、 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 3500 38 借款所收到的現(xiàn)金 40 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 43 現(xiàn)金流入小計(jì) 3500 44 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 分配股利 、 利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 46 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 105 52 現(xiàn)金流出小計(jì) 105 53 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四 、 匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響 55 五 、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 56 ： 凈利潤 57 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 58 固定資產(chǎn)折舊 59 無形資產(chǎn)攤銷 60 長期待攤費(fèi)用攤銷 61 待攤費(fèi)用減少 (減：增加 ) 64 預(yù)提費(fèi)用增加 (減：減少 ) 65 處置固定資產(chǎn) 、 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 (減：收益 ) 66 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 67 財(cái)務(wù)費(fèi)用 68 投資損失 (減：收益 ) 69 遞延稅款貸項(xiàng) (減：借項(xiàng) ) 70 存貨的減少 (減：增加 ) 71 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 (減：增加 ) 72 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 (減：減少 ) 73 其他 74 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 75 ： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 76 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 77 融資租入固定資產(chǎn) 78 ： 現(xiàn)金的期末余額 79 減：現(xiàn)金的期初余額 80 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 81 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 82 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 83 第十二章 風(fēng)險(xiǎn)控制 詳細(xì)分析可能的政策風(fēng)險(xiǎn) 、 管理風(fēng)險(xiǎn) 、 市場風(fēng)險(xiǎn)以及資金使用風(fēng)險(xiǎn) 一 、 風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)。 l 建立一套完善的信息網(wǎng)絡(luò)體系 ， 整合相關(guān)剩余資源 ， 增強(qiáng)公司盈利能力； l 尋求中高協(xié)及各地高協(xié)各地的支持； l 實(shí)施品牌戰(zhàn)略 。 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 06:47:2506:47:2506:47Wednesday, March 22, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023年 3月 22日星期三 6時(shí) 47分 25秒 06:47:2522 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :47:2506:47Mar2322Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 3月 上午 6時(shí) 47分 :47March 22, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 06:47:2506:47:2506:473/22/2023 6:47:25 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :47:2506:47:25March 22, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 6時(shí) 47分 25秒 上午 6時(shí) 47分 06:47: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 3月 上午 6時(shí) 47分 :47March 22, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 06:47:2506:47:2506:47Wednesday, March 22, 2023 1知人者智，自知者明。 上午 6時(shí) 47分 25秒 上午 6時(shí) 47分 06:47: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 :47:2506:47:25March 22, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , March 22, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 22日星期三 上午 6時(shí) 47分 25秒 06:47: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 06:47:2506:47:2506:473/22/2023 6:47:25 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對策 l 構(gòu)筑和拓寬暢通的融資渠道 ， 為公司的發(fā)展不斷輸入資金 ， 同時(shí) ， 要完善公司 自身的“ 造血 “ 機(jī)制； l 加強(qiáng)對資金運(yùn)行情況的監(jiān)控 ， 最大限度地提高資金使用效率；實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度 。 智遠(yuǎn)奉行 “ 以人為本 “ 的企業(yè)文化 ， 以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值和公司價(jià)值的共同增長； l 堅(jiān)持 “ 您有多大能耐 ， 就給您搭建多大的舞臺 ” 的人才理念； l 采取多種激勵(lì)措施 ， 如員工持股 、 股票期權(quán)等 ， 盡可能地吸引并留住人才； l 提供優(yōu)質(zhì)的工作 、 生活環(huán)境 ， 創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍； l 給予員工發(fā)展所需要的空間和支持 ， 滿足員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的需要； l 聘請數(shù)名高爾夫業(yè)的專家對公司給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo) 。 ?根據(jù)智遠(yuǎn)國際發(fā)展戰(zhàn)略一年內(nèi)完成 50球場加盟的計(jì)劃 ， 第一年 ， 每個(gè)球場只須銷售 27張會(huì)籍 27張 ，加盟費(fèi)收入和會(huì)籍銷售收入就達(dá)到了 4000萬 ， 可以立即把投資方的 3500萬返給投資者 。 企業(yè)出技術(shù)所有權(quán)或核心業(yè)務(wù)與上市公司共同投資成立新的公司 。 智遠(yuǎn)借殼上市 ， 迂回退出 。 公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動(dòng)態(tài) ， 時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系 ， 力求 2023年公司在創(chuàng)業(yè)板上市 ， 風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出 。 我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置 ， 將始終堅(jiān)持 “ 企業(yè)價(jià)值最大化 ” 的經(jīng)營目標(biāo) 。我國即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板 ， 這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)投資家通過 IPO形式退出的可行性 。 我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置 ， 將始終堅(jiān)持 “企業(yè)價(jià)值最大化 ”的經(jīng)營目標(biāo) 。 公司每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表 、 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 。 （ 六 ） 、 整合資源 ， 準(zhǔn)備上市 綜上所述 ， 以高爾夫移動(dòng)卡項(xiàng)目為平臺 ， 公司將整合高爾夫行業(yè)的上下游市場 ， 公司產(chǎn)品將涵蓋會(huì)籍銷售 ， 訂場服務(wù) ， 球具 ， 服裝 ， 旅游 ， 機(jī)票 ， 酒店 ， 賽事 ， 球場設(shè)計(jì) ， 球場管理 ， 球場建設(shè) ， 球場設(shè)施供應(yīng) ， 培訓(xùn)教學(xué) ， 建立一個(gè)完整的高爾夫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 。 并再一次的從海外市場獲取更多的效益 ， 這個(gè)方面的利潤暫時(shí)不計(jì)算 。 每年境外到國內(nèi)擊球的人數(shù)大約在 4050萬人次 ， 國內(nèi)所有球會(huì)每年擊球人次大約在 1億 5千萬左右 。 行業(yè)慣例 ， 我們將獲得一個(gè)比較優(yōu)厚的返點(diǎn) ， 大致在 10％ 左右 。 房屋租賃費(fèi)： 20萬 /年， 辦公用品： 30萬 公司注冊費(fèi)： 1萬元 總部年工資總額： 總部各個(gè)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人的月基本工資（如下表） 序號 崗位 人數(shù) 工資（元 /月 /人） 小計(jì)（元 /月） 年薪（元） 1 總經(jīng)理 1 15000 15000 2 總經(jīng)理助理 1 10000 10000 3 網(wǎng)站經(jīng)理 1 4000 4000 4 網(wǎng)站維護(hù) 1 3000 3000 5 網(wǎng)站管理員 2 3000 6000 呼叫中心主管 1 3000 3000 中心文員 2 2023 4000 6 財(cái)務(wù)經(jīng)理 1 5000 5000 7 出納 1 3000 3000 8 辦公室主任 1 4000 4000 9