【正文】 AA021000 2023Client科目表公司代碼公司代碼業(yè)務范圍FI 的組織結(jié)構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)Unit 3 總賬處理+ SAP中的主要數(shù)據(jù)類型 主數(shù)據(jù)：是一種在較長時間內(nèi)相對穩(wěn)定的數(shù)據(jù) 業(yè)務數(shù)據(jù)：在業(yè)務錄入時產(chǎn)生，通過查詢文檔報表來顯示+ 帳戶類型 : 定義了帳戶 主數(shù)據(jù)的類型 : 總帳帳戶 : S 供應商 : K 客戶 : D 資產(chǎn) : A 材料 : M 主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)總帳科目總帳科目客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)供應商主數(shù)據(jù)供應商主數(shù)據(jù) 銀行數(shù)據(jù)銀行數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)交易數(shù)據(jù)交易數(shù)據(jù)發(fā)票發(fā)票付款付款Credit memo收貨單收貨單系統(tǒng)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)付款條款付款條款容差設置容差設置Pricing Conditions科目表中的主數(shù)據(jù)科目表AACC語言 :ZH被選語言 :集團科目表AACC長度EN7總帳主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)科目表AACO語言 :ZH被選語言 :集團科目表AACC長度EN10科目表層科目表層 公司代碼層公司代碼層+科目表層科目表層 : 通用于各組織的科目數(shù)據(jù)通用于各組織的科目數(shù)據(jù) 公司代碼層公司代碼層 : 針對各公司定義的科目數(shù)據(jù)針對各公司定義的科目數(shù)據(jù)+每個總帳科目必須在兩層上都給予定義，但是集團科目只在科每個總帳科目必須在兩層上都給予定義，但是集團科目只在科 目表層定義目表層定義總帳主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)總帳科目結(jié)構(gòu)科目表層 公司代碼層名稱控制合并帳戶控制帳戶管理文檔輸入控制短文本 / 長文本帳戶組 /資產(chǎn)負債表科目 /利潤表科目 /樣本科目集團公司代碼貨幣 /稅碼 … .行項目顯示 /排序碼 … .字段狀態(tài)組 ...科目代碼在兩層中都有總帳主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)各層中的內(nèi)容什么是帳戶組？會計科目固定資產(chǎn)科目現(xiàn)金科目一般總帳科目材料庫存科目損益表科目每個總帳科目都依據(jù)所屬的類別，決定應包含的數(shù)據(jù)，這個依據(jù)就是帳戶組，這種決定是在帳戶組字段狀態(tài)中定義的包含總帳主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目凍結(jié)科目凍結(jié)可以防止對科目的過帳憑證錄入 總帳科目過帳總帳主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)可以凍結(jié)科目的：228。 第一天： Unit 1（系統(tǒng)瀏覽） Unit 2（ 財務組織結(jié)構(gòu)）216。對 SAP FI模塊基本功能和基本概念有初步了解 216。了解 FI模塊的主要流程216。 第二天 ： Unit 3（ 總賬管理） 216。創(chuàng)建228。計劃標記刪除科目作用 :228。創(chuàng)建路徑： 會計 財務會計 總分類帳 主記錄 單個處理 FS00 集中地 事務代碼： FS00 實際結(jié)果：在系統(tǒng)中建立了你所要建立的總帳科目練習 目的：通過練習熟練掌握維護總帳科目主數(shù)據(jù)題目內(nèi)容 在你所屬的公司代碼下修改一個總帳科目主數(shù)據(jù)對 ，維護內(nèi)容如下：對在 1000公司代碼下維護 2110060002“原材料 海獅加油機 ”，帳戶組 “總分類帳科目 ”修改為 “會計科目 ”，稅務類型： “僅允許進項稅 ”改為 “J1進項稅17%”，字段狀態(tài)組： “C006 材料科目 ”改為 “C001 一般 (帶文本，分配 )”。輸入上述總帳科目、公司代碼后點擊刪除按鈕，在 “公司代碼的刪除標志 ”內(nèi)選擇 “標記刪除 ”存盤后系統(tǒng)提示 “數(shù)據(jù)已保存 ”時總帳科目刪除完成。創(chuàng)建路徑：會計 財務會計 總分類帳 環(huán)境 當前設置 S_BCE_68000174 輸入折算費用 事務代碼： OB08實際結(jié)果：在系統(tǒng)中建立了新的外匯匯率 練習 目的：通過練習熟練掌握修改外匯匯率題目內(nèi)容 在你所屬的公司代碼下修改外匯匯率修改練習 1000公司代碼下創(chuàng)建的外匯匯率：外匯直接報價：1USD= 1USD=，匯率類型： M，有效期起始日： 2023年 7月 1日，選擇練習十創(chuàng)建的外匯匯率通過修改模式輸入上述數(shù)據(jù)。事務代碼： FS10N實際結(jié)果：系統(tǒng)顯示了該科目年度、月度的借貸方發(fā)生額和余額 總賬科目記賬顯示在 1000公司代碼下 2023年度 ,總賬科目記賬。使用賬戶組 sk06,統(tǒng)馭科目用 2181030000實際結(jié)果：產(chǎn)生一個員工主數(shù)據(jù)，記下號碼 目的：學會如何處理有采購訂單的供應商發(fā)票在系統(tǒng)中對一張供應商發(fā)票進行校驗提示：采購員收到供應商發(fā)票，對發(fā)票、訂單、入庫單進行三匹配，填制付款申請表。練習 目的：學會如何處理有采購訂單的貸項憑證在系統(tǒng)中對一張供應商的紅字發(fā)票進行校驗提示：當發(fā)生退貨時，會有一張貸項訂單，對這張貸項訂單的發(fā)票進行校驗。發(fā)票流程發(fā)票日期：客戶 憑證日期銷售訂單發(fā)票行項目 行項目金額材料數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅額付款條件發(fā)票流程發(fā)貨發(fā)貨 : 存貨 銷售成本開發(fā)票：開發(fā)票：收入 客戶發(fā)票流程+以下情況需要創(chuàng)建貸項憑證 ：：l 客戶退回次品l 多收了客戶貨款+當未收夠客戶貨款時需要生成借項憑證發(fā)票流程銷售訂單銷售訂單 交貨交貨 開單憑證開單憑證貸項憑貸項憑證請求證請求借項憑借項憑證請求證請求貸項憑證貸項憑證借項憑證借項憑證貸項貸項 /借項憑證可以創(chuàng)建為與銷售訂單有關(guān)或無關(guān)的借項憑證可以創(chuàng)建為與銷售訂單有關(guān)或無關(guān)的發(fā)票流程應收帳：收款如果收款 =未清項合計如果收款 未清項合計部分收款剩余收款清帳或收款流程抬頭數(shù)據(jù)抬頭數(shù)據(jù)憑證日期記帳日期貨幣公司代碼 銀行數(shù)據(jù)銀行數(shù)據(jù)銀行帳戶金額銀行帳戶金額編輯未清項編輯未清項客戶帳戶客戶帳戶選擇未清項選擇未清項一筆收到的付款可用于多筆未清項一筆收到的付款可用于多筆未清項發(fā)票錄入發(fā)票錄入 應收帳款 收入付款記帳付款記帳 應收帳款 銀行存款收款流程折扣或計算錯誤會引起付款不足系統(tǒng)自動計算現(xiàn)金折扣 自動計入折扣帳戶1. 現(xiàn)金折扣收款流程將差異計入預定義的總帳科目中將差異計入客戶帳戶中作為一個新的行項目3. 差異付款流程如果差異可以接受收款流程用戶應決定采用下列哪種方式處理客戶的部分付款：+剩余付款+部分付款收款流程剩余付款剩余付款 發(fā)票 : 1000 (07/01/98)付款 : 600 (07/15/98) 付款 : 400 (07/31/98) AR Revenue1000 1000Bank AR600 1000AR400AR400Bank400收款流程部分付款部分付款發(fā)票 : 1000 (07/01/98)付款 : 600 (07/15/98) 付款 : 400 (07/31/98) AR Revenue1000 1000Bank AR600 600Bank400A