水利國(guó)庫(kù)集中資金管理的處理程序(文件)
【正文】 項(xiàng)） 二、財(cái)政授權(quán)支付 （二）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法 2023年起： 由 12位 數(shù)碼組成： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 〇 ? ? ? ? ? ? ? ◇ ◇ ◇ △ 預(yù)算管理類型 （ 2類） 支出類型 （ 8類） 支出功能分類 （類款項(xiàng)） 支出經(jīng)濟(jì)分類 （類級(jí)科目） 二、財(cái)政授權(quán)支付 （三）財(cái)政授權(quán)支付指令填寫方法 例 1： 水利部本級(jí)購(gòu)買復(fù)印紙一批 。 二、財(cái)政授權(quán)支付 （四）財(cái)政授權(quán)支付基本業(yè)務(wù) 提取現(xiàn)金； 轉(zhuǎn)賬； 同城特約委托收款業(yè)務(wù)； 日常資金退回處理； 跨年度資金退回處理； 差錯(cuò)處理。核定表經(jīng)財(cái)政部批復(fù)后由單位根據(jù)轉(zhuǎn)換后的新科目進(jìn)行恢復(fù)。 ?年末 ， 基層預(yù)算單位與代理銀行進(jìn)行全年財(cái)政授權(quán)支付額度下達(dá) 、 使用 、 余額進(jìn)行簽證 。 ?預(yù)算單位接到財(cái)政專員辦歸墊審核通知后，要將發(fā)生的各項(xiàng)墊付資金情況匯總，按照墊付資金的預(yù)算科目，分別將墊付資金來源、相關(guān)合同、具體支付憑證及說明材料等，報(bào)所在地財(cái)政專員辦審核。 歸墊流程： 財(cái)政部 預(yù)算單位 財(cái)政專員辦 水利部 通知 歸墊申請(qǐng) 上報(bào)申請(qǐng) 批復(fù) 審核 第八部分 水利國(guó)庫(kù)信息管理 系統(tǒng)升級(jí) 一、 2023年系統(tǒng)中的科目全部為新的功能分類 一、 2023年系統(tǒng)中的科目全部為新的功能分類 二、編報(bào)用款計(jì)劃 二、編報(bào)用款計(jì)劃 二、編報(bào)用款計(jì)劃 二、編報(bào)用款計(jì)劃 三、直接支付申請(qǐng)的變化 三、直接支付申請(qǐng)的變化 三、直接支付申請(qǐng)的變化 三、直接支付申請(qǐng)的變化 四、預(yù)算控制 四、預(yù)算控制 四、預(yù)算控制 四、預(yù)算控制 四、預(yù)算控制 四、預(yù)算控制 四、預(yù)算控制 四、預(yù)算控制 第九部分 中央部門集中支付 執(zhí)行情況考核 一 、 用款計(jì)劃管理考核 是否按規(guī)定的時(shí)間要求報(bào)送計(jì)劃 。 電子文檔與紙質(zhì)直接支付申請(qǐng)書是否一致 。 （ 3）開戶行、銀行賬號(hào)按財(cái)政部要求正確填寫，收款人名稱填寫正確。 有無(wú)擅自向?qū)嵱匈Y金戶劃撥資金 。 請(qǐng)各單位回去后 ， 抓緊對(duì)尚未實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付改革單位進(jìn)行摸底 ， 盡快將新增單位的財(cái)政授權(quán)支付銀行開戶申請(qǐng)表和預(yù)算單位基本信息登記表報(bào)送部預(yù)算執(zhí)行中心 （ 已發(fā)文 ） ， 同時(shí) ， 在報(bào)送 2023年 “ 一下 ” 控制數(shù)的 《 國(guó)庫(kù)集中支付改革范圍劃分建議表 》 中 ， 將新增單位列入 。請(qǐng)各單位
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