【正文】 般 樂觀一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3 , 9 0 2 3 , 9 5 9 4 , 0 6 0 6 , 2 0 5 6 , 2 6 2 6 , 4 4 1 8 , 9 8 3 9 , 0 6 9 9 , 2 8 3 　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 , 8 9 0 2 , 9 3 5 2 , 9 8 1 4 , 6 3 1 4 , 6 7 7 4 , 7 4 5 6 , 8 1 8 6 , 8 8 6 6 , 9 5 5 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 1 , 0 1 2 1 , 0 2 4 1 , 0 7 9 1 , 5 7 3 1 , 5 8 5 1 , 6 9 5 2 , 1 6 5 2 , 1 8 3 2 , 3 2 8 　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 360 360 360 414 414 414 476 476 476 　　　　管理費(fèi)用 520 520 520 562 562 562 607 607 607 　　　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 40 40 40 40 40 40 40 40 40 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 92 104 159 558 803 680 1 , 0 4 3 1 , 0 6 0 1 , 2 0 6 　　加：投資收益 　　 投資收益（其他股權(quán)） 　　　　補(bǔ)貼收入 　　　　營(yíng)業(yè)外收入 　　減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額 92 104 159 558 803 680 1 , 0 4 3 1 , 0 6 0 1 , 2 0 6 　　減：所得稅 11 12 19 134 193 163 250 254 289 　　　　少數(shù)股東本期損益 五、凈利潤(rùn) 81 91 140 424 610 516 792 806 916 項(xiàng) 目2 0 0 4 —2 0 0 6 年利潤(rùn)表預(yù)測(cè)2023 2023 2023未來(lái)三年一般假設(shè)情況下的利潤(rùn)預(yù)測(cè)與考核指標(biāo)的差距 10001200 120010608031042023 2023 2023考核指標(biāo) 利潤(rùn)預(yù)測(cè)差距 差距 差距 按照齊魯乙烯合資公司現(xiàn)有產(chǎn)品（包括新產(chǎn)品）的發(fā)展趨勢(shì)無(wú)法達(dá)到設(shè)定的利潤(rùn)考核指標(biāo) 單位：萬(wàn)元 總目錄 齊魯乙烯 0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo) 齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析 主要產(chǎn)品、原材料未來(lái)三年市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)分析 企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理分析 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施 新產(chǎn)品增值措施 措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè) 0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案 并購(gòu)提升方案 組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃 財(cái)務(wù)模擬 附件 齊魯乙烯向外并購(gòu)擴(kuò)張是未來(lái)彌補(bǔ)其利潤(rùn)缺口的有效途徑 山東齊魯乙烯化工股份有限公司 圍繞齊魯石化發(fā)展 圍繞勝利油田發(fā)展 淄博乙烯 魯華化工 齊科公司 翔發(fā)公司 中勝環(huán)保 石油磺酸鹽 石油開采 石油冶煉加工 以股份公司為投資平臺(tái)，利用齊魯石化和勝利油田改制的機(jī)會(huì) 對(duì)其剝離的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行低成本的并購(gòu)整合，形成石油、化工 兩大業(yè)務(wù)板塊 總目錄 齊魯乙烯 0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo) 齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量分析 主要產(chǎn)品、原材料未來(lái)三年市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)分析 企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理分析 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施 新產(chǎn)品增值措施 措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè) 0406年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案 并購(gòu)提升方案 組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃 財(cái)務(wù)模擬 附件 組織管理框架 — 山東齊魯乙烯化工股份有限公司 股東大會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 (常傳新 ) 監(jiān)事會(huì) 淄博齊魯乙烯化工有限公司 (常傳新 ) 膠乳車間 (XXX) 董事會(huì)秘書 續(xù) 續(xù)：組織管理框架 — 淄博齊魯乙烯化工有限公司 總經(jīng)理 常傳新 生技辦 謝廷德 接乙烯化工構(gòu)架 …. 副總經(jīng)理 崔文軍 副總經(jīng)理 陳欽泰 副總經(jīng)理 田福 企管辦 曹茂蕾 保衛(wèi)科 邊圣祥 綜合辦 黃 源 財(cái)務(wù)科 張廷新 供應(yīng)科 王 健 開發(fā)辦 楊洪勝 行政科 郭立新 無(wú)機(jī)化工廠 有機(jī)化工廠 劉洪華 齊雪分公司 吳秀娟 戰(zhàn)略部 隋峰嶺 銷售公司 車 隊(duì) 徐依莊 續(xù) 1 續(xù) 2 財(cái)務(wù)總監(jiān) 蒲正剛 為新設(shè)立部門 ,有待進(jìn)一步研究 為下一步研究的重點(diǎn) 董事會(huì)秘書 蔣晉輝 續(xù) 1：組織管理框架 — 無(wú)機(jī)化工廠 接淄博乙烯化工構(gòu)架 …. 設(shè)備副廠長(zhǎng) 苗福興 操作工 7 值班長(zhǎng)（ 4） 機(jī)械廠 司 窯 4 操作工 28 成品輸送 1 帶班長(zhǎng) 2 巡 檢 4 操作工 24 帶班長(zhǎng) 2 操作工 11 操作工 10 壓濾機(jī) 2 廠 長(zhǎng) 崔文軍（兼） 副 廠 長(zhǎng) 劉 東 廠長(zhǎng)助理 苗崇云 石灰窯 消 化 氯化鈣 小機(jī)修 其它崗位 收料員 2 工程師 工藝員 統(tǒng)計(jì)員 其 它 5 定崗人數(shù)： 9 13 7 32 28 13 其它： 長(zhǎng)期病休 1人 輔助機(jī)動(dòng)工 2人 借調(diào) 1人 經(jīng)營(yíng)銷售 1人 續(xù) 2：組織管理框架 — 有機(jī)化工廠 接淄博乙烯化工構(gòu)架 …. 工程師 李公偉、于志清 操作工（2） 值班長(zhǎng)（ 4） 聚合崗（4） 操作工（12） 帶班長(zhǎng) (1） 巡 檢（4） 操作工（8） 廠 長(zhǎng) 周文憑 羥丁車間 膠乳車間 維修班 銷售（兼采購(gòu)） 統(tǒng)計(jì)（兼保管） 員工結(jié)構(gòu)情況 — 總體結(jié)構(gòu) 職工總數(shù) 371人，其中：母公司 14人，合資公司 357人 母公司4%合資公司96%員工結(jié)構(gòu)情況 — 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)＆非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 職工總數(shù) 371人，其中： 64人不參與公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)308 人 , 83%非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)64 人 , 17%長(zhǎng)病 ,1 人2%內(nèi)退 , 3 4 人54%停薪留職 , 2 9 人44%員工結(jié)構(gòu)情況 — 母公司和合資公司工資承擔(dān)情況 職工總數(shù) 371人，其中： 母公司和合資公司承擔(dān) 333人的工資，含內(nèi)退 34人，長(zhǎng)病 1人 不承擔(dān)工資38 人 , 10%承擔(dān)工資333 人 , 90%運(yùn)輸公司2 人 , 占5 %九華山7 人 , 占1 8 %停薪留職29 人 , 占7 7 %員工結(jié)構(gòu)情況 — 學(xué)歷結(jié)構(gòu) 學(xué)歷結(jié)構(gòu)：參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的本科以上人員占公司職工總數(shù)的 2% 大專8%中專及技校13%高中17%初中57%本科及以上5%員工結(jié)構(gòu)情況 — 年齡結(jié)構(gòu) 年齡結(jié)構(gòu)：中層以上管理人員平均年齡 43歲 4 5 歲以上22%4045歲25%3540歲21%3035歲23%30歲9%人員分流計(jì)劃 目前，在職且承擔(dān)工資人數(shù)：299人 內(nèi)退一部分 與退休年齡接近 患有嚴(yán)重職業(yè)病 自愿進(jìn)行內(nèi)退 向其他項(xiàng)目分流 分流管理人員 分流熟練工人 ? 掌握富余人員的情況 ? 在輸出管理人員方面，有計(jì)劃地進(jìn)行內(nèi)部招聘并進(jìn)行培訓(xùn)，如財(cái)務(wù)人員 基本的薪籌標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 職位 激勵(lì)措施 1 高管人員 實(shí)行年薪制，于總 20萬(wàn)元，?？?15萬(wàn)元，副總經(jīng)理 610萬(wàn)元 2 中層干部 分為四級(jí)，實(shí)行年薪制。 齊魯乙烯普通員工的工資 、 獎(jiǎng)金發(fā)放方案由齊魯乙烯總經(jīng)理提出 ， 報(bào)齊魯乙烯董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 ， 總的原則是略高于原公司的收入水平；員工工資 、 獎(jiǎng)金隨公司的效益增長(zhǎng)適當(dāng)增長(zhǎng) 。 工資是完成公司正常工作的基礎(chǔ)；獎(jiǎng)金分為基本獎(jiǎng)和超額完成任務(wù)獎(jiǎng) ， 根據(jù)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)由重實(shí)戰(zhàn)略部按季考核 ， 年底根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放 ， 工資和獎(jiǎng)金進(jìn)入公司當(dāng)期成本 。 ? 銷售副總：將銷售指標(biāo)下達(dá)給各個(gè)片區(qū)，并公布崗位職責(zé)和銷售激勵(lì)方案 ? 片區(qū)經(jīng)理：由全體銷售人員進(jìn)行片區(qū)經(jīng)理的崗位競(jìng)爭(zhēng)，參與競(jìng)爭(zhēng)者提交銷售目標(biāo)和銷售計(jì)劃；公司其他人員也可以參與競(jìng)爭(zhēng) ? 業(yè)務(wù)經(jīng)理：片區(qū)經(jīng)理產(chǎn)生后，由其他銷售人員和公司其他人員向各片區(qū)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)經(jīng)理；片區(qū)經(jīng)理可自行確定本片區(qū)所需人數(shù) ? 片區(qū)經(jīng)理將銷售任務(wù)向業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行分解 銷售副總經(jīng)理 — 田福 山東片區(qū)經(jīng)理 浙江片區(qū)經(jīng)理 片區(qū)經(jīng)理 片區(qū)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 新銷售體系運(yùn)行效果 改 制 前 改 制 后 03年 1－ 6月份平均月銷量（噸） 7月份銷量（噸） 8月份銷量（噸） 2531 3033 3482 增 減（噸） +502 +951 改制前后銷量對(duì)比 七 月 份 八 月 份 03年 02年 增 減 03年 02年