【正文】 重新確認(rèn)信息 否 與外商發(fā)票捏對(duì) 對(duì)外付款 報(bào)關(guān)單流程 批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程 訂單流 3/3 11 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 1/2 ? 問(wèn)題： – 關(guān)于庫(kù)拉索、中權(quán)、中免營(yíng)運(yùn)部采購(gòu)的采購(gòu)職能： ? 庫(kù)拉索的采購(gòu)范圍：東航、南航機(jī)上店的商品（國(guó)產(chǎn)品除外） ? 中權(quán)的采購(gòu)范圍：香水化妝品＋市內(nèi)店商品（國(guó)產(chǎn)品除外）＋部分新開(kāi)店的部分商品（國(guó)產(chǎn)品除外） ? 中免營(yíng)運(yùn)部采購(gòu)范圍：東航、南航、市內(nèi)店、部分新開(kāi)免稅店以外免稅店的非香水化妝品產(chǎn)品 從以上三個(gè)采購(gòu)單位的職能看，一種商品有多個(gè)采購(gòu)渠道，采購(gòu)職能重復(fù)或界限模糊。（問(wèn)題細(xì)節(jié)參見(jiàn)配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃） – 報(bào)關(guān)單管理上存在漏洞，一方面，存在免稅店利用中免報(bào)關(guān)單進(jìn)行非法操作的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，多年來(lái)，由于報(bào)關(guān)單的管理一直未進(jìn)入電腦系統(tǒng)管理，對(duì)免稅店報(bào)關(guān)單的使用情況、到貨情況的查詢(xún)、付款單據(jù)的配對(duì)等完全采用手工登記，查詢(xún)起來(lái)非常不便。例如：將商品分為配送中心商品或者門(mén)店商品。 – 報(bào)關(guān)單的管理力度必須加強(qiáng)，通過(guò)嚴(yán)格管理流程，引入系統(tǒng)來(lái)對(duì)報(bào)關(guān)單號(hào)進(jìn)行紀(jì)錄，并與相關(guān)的采購(gòu)、入庫(kù)、付匯單據(jù)捏對(duì)。 ? 能針對(duì)商品確定面向庫(kù)存采購(gòu)的數(shù)量，并生成相應(yīng)的采購(gòu)申請(qǐng)。 – 制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，沒(méi)有考慮到采購(gòu)提前期、采購(gòu)總金額。 ? 再訂購(gòu)點(diǎn)計(jì)劃：在已有存貨和定義的再訂購(gòu)點(diǎn)間進(jìn)行比較，如果存貨低于再訂購(gòu)點(diǎn)，通過(guò)系統(tǒng)產(chǎn)生一個(gè)采購(gòu)請(qǐng)求。 – 當(dāng)銷(xiāo)售正常的時(shí)候，合同有利于保障采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 – 對(duì)協(xié)議的執(zhí)行情況沒(méi)有進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，沒(méi)有做定期的整理分析報(bào)告，作為今后續(xù)簽協(xié)議的依據(jù)。 – 對(duì)于能夠確定全年采購(gòu)計(jì)劃的商品，將采購(gòu)金額和數(shù)量納入合同，不能確定的應(yīng)該盡可能與供應(yīng)商確定采購(gòu)提前期。 20 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 長(zhǎng)期協(xié)議 /合同 對(duì)系統(tǒng)的主要要求 ? 能夠提供合同的管理功能。 – 由于煙酒產(chǎn)品基本由港中免代理運(yùn)輸，采購(gòu)提前期不能確定，導(dǎo)致免稅店訂貨周期長(zhǎng)。 – 通過(guò)運(yùn)輸代理協(xié)議，針對(duì)商品品類(lèi)要求港中免確定相應(yīng)的運(yùn)輸周期。 24 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 生成采購(gòu)訂單 對(duì)系統(tǒng)的主要要求 ? 能夠提供對(duì)商品記錄分配計(jì)劃，并在實(shí)際補(bǔ)貨中依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配的功能 ? 能針對(duì)銷(xiāo)售訂單直接生成相應(yīng)的采購(gòu)申請(qǐng)，并在系統(tǒng)中建立銷(xiāo)售訂單和采購(gòu)訂單的聯(lián)系。 ? 在系統(tǒng)商品管理中標(biāo)識(shí)為停產(chǎn)或超過(guò)供貨期的產(chǎn)品， 做訂單錄入時(shí)應(yīng)予以提示，避免無(wú)效訂貨。 ２、同免稅店的結(jié)算：未滿(mǎn)足發(fā)貨返點(diǎn)數(shù)量的，年底統(tǒng)一結(jié)算（扣帳或者返樣品 ） ? 批發(fā)商給零售商 的 返利 ： 傭金 、 廣告費(fèi) 等 ? DC向免稅店配發(fā)免值樣品與定期結(jié)算 ? 改進(jìn)建議： – 用系統(tǒng)支持周期結(jié)算，每次完成一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的時(shí)候自動(dòng)累計(jì)對(duì)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量，結(jié)算時(shí)根據(jù)累計(jì)的業(yè)務(wù)量與合同中的條件進(jìn)行比較，按照相應(yīng)的條件等級(jí)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。 ? 提供折扣條件的管理，對(duì)于周期結(jié)算，系統(tǒng)自動(dòng)記錄相關(guān)業(yè)務(wù)量，結(jié)算的時(shí)候自動(dòng)按照累計(jì)業(yè)務(wù)量和當(dāng)初設(shè)定的條件采用相應(yīng)等級(jí)的折扣。 ? 與其他行業(yè)不同，中免倉(cāng)庫(kù)配送時(shí)，貨物所有權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)的是批發(fā)銷(xiāo)售， 原來(lái)，銷(xiāo)售單是由總公司銷(xiāo)售部打印銷(xiāo)售單，今后是否可以在配送中心打印，商業(yè)發(fā)票也在配送中心開(kāi)具。 – 目前配送中心還沒(méi)有設(shè)置安全庫(kù)存模式，不能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)貨，現(xiàn)在銷(xiāo)售部的華東區(qū)根據(jù)自己對(duì)免稅店的分析與預(yù)測(cè)，做一些定期補(bǔ)貨的工作。 – 配送中心最低起運(yùn)量，有時(shí)會(huì)限制免稅店的訂貨，且最低起運(yùn)量的標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步規(guī)范。 – 缺乏先進(jìn)的電腦系統(tǒng)的支持，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)庫(kù)存信息的共享， 39 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 2/2 ? 改進(jìn)建議： – 增加配送中心覆蓋的門(mén)店。 ? 預(yù)期效果 – 降低庫(kù)存資金的積壓，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率和倉(cāng)庫(kù)使用效率。 40 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃 對(duì)系統(tǒng)的主要要求 ? 查詢(xún)權(quán)限可以根據(jù)用戶(hù)、門(mén)店、商品、供應(yīng)商來(lái)設(shè)置。如免稅店不接受，則通知外商拒收貨物，不辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。 – 收貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)破損，原短等需要辦理索賠的，免稅店、配送中心應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行破損報(bào)表原始數(shù)據(jù)的錄入如：發(fā)票號(hào)、采購(gòu)訂單號(hào)、索賠商品型號(hào)、數(shù)量、金額等，其他證明文件可隨后郵寄到總公司。 – 由于海關(guān)的限制，因此，對(duì)于收貨時(shí)各種意外情況的處理，建議在系統(tǒng)外處理，處理完畢再錄入系統(tǒng)。 47 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 配送中心收貨 對(duì)系統(tǒng)的主要要求 ? 能夠提供根據(jù)采購(gòu)訂單部分收貨的功能。 52 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 配送中心退貨 對(duì)系統(tǒng)的主要要求 ? 系統(tǒng)記錄每一筆采購(gòu)、銷(xiāo)售、出入庫(kù)相關(guān)操作的業(yè)務(wù)信息。 – 現(xiàn)有系統(tǒng)中的索賠管理只是為了打印對(duì)外索賠通知單，沒(méi)有同原始采購(gòu)訂單、供應(yīng)商發(fā)票等信息相關(guān)聯(lián)。 ? 預(yù)期效果： – 系統(tǒng)外處理采購(gòu)收貨的索賠可以保證處理的靈活性。 商品訂貨 /補(bǔ)貨 推式分配、按單采購(gòu)和面向 DC庫(kù)存采購(gòu) 直送門(mén)店、 DC直接轉(zhuǎn)庫(kù)到門(mén)店和 DC庫(kù)存配送到門(mén)店 建立商品、補(bǔ)貨方式、物流配送方式三者的聯(lián)系，并基于聯(lián)系自動(dòng)選擇補(bǔ)貨方式和物流配送方式。 配送中心報(bào)廢 /索賠 對(duì)系統(tǒng)的主要要求 58 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) 目標(biāo)流程（ 20232023） 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) 建立盤(pán)點(diǎn)批次，確定盤(pán)點(diǎn)范圍 完成未結(jié)業(yè)務(wù)，并凍結(jié)庫(kù)存 進(jìn)行差異分析 打印空白盤(pán)點(diǎn)表 實(shí)地盤(pán)點(diǎn)并填寫(xiě) 盤(pán)點(diǎn)表 差異報(bào)告 盤(pán)點(diǎn)是否準(zhǔn)確 通知配送中心及海關(guān)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存更新 是 否 是否接受差異 最終差異報(bào)告 庫(kù)存更新報(bào)告 海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 報(bào)海關(guān) 核銷(xiāo) 配送中心 配送中心的財(cái)務(wù)部門(mén) 是 否 59 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) ? 當(dāng)前問(wèn)題： – 由于海關(guān)監(jiān)管的原因，出現(xiàn)了庫(kù)存差異常常不能夠調(diào)整庫(kù)存價(jià)值，只能夠通過(guò)其他方式解決。 56 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 配送中心報(bào)廢 /索賠 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 1/2 ? 改進(jìn)建議： – 采購(gòu)收貨的索賠建議在系統(tǒng)外部進(jìn)行處理，處理完畢才進(jìn)入系統(tǒng)。 ? 提供針對(duì)訂單部分或者全部沖銷(xiāo)的功能。 ? 改進(jìn)建議： – 通過(guò)系統(tǒng)記錄每一筆采購(gòu)和出入庫(kù)操作，并建立彼此之間的關(guān)聯(lián)，從而可以直接根據(jù)銷(xiāo)售訂單查找到相應(yīng)的銷(xiāo)售價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格。 ? 預(yù)期效果： – 按采購(gòu)訂單收貨有助于保證采購(gòu)計(jì)劃的有效性，并防止收錯(cuò)商品和供應(yīng)商發(fā)貨方面的錯(cuò)誤。 – 免稅店、配送中心進(jìn)行到貨的原始信息錄入如：到貨日期、報(bào)關(guān)單號(hào)、中免報(bào)關(guān)單號(hào)、提運(yùn)單號(hào)、外商名稱(chēng)、發(fā)票號(hào)、采購(gòu)訂單號(hào)、到貨內(nèi)容摘要、發(fā)票金額、報(bào)關(guān)金額、監(jiān)管費(fèi)號(hào)、監(jiān)管費(fèi)金額、到貨，實(shí)現(xiàn)總公司物流部門(mén)的監(jiān)控。 C、如外包裝完好，海關(guān)拒絕出具證明，則等供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，再協(xié)商具體解決辦法，仍按發(fā)票報(bào)關(guān)。 – 各種到貨情況的處理：免稅店、配送中心在收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時(shí)通知中免相關(guān)部門(mén)，以便在免稅店、外商之間獲得快速的協(xié)調(diào)與溝通。 – 避免同一商品多種補(bǔ)貨方式帶來(lái)的混亂，例如按照訂單采購(gòu)帶來(lái)的補(bǔ)貨計(jì)劃不準(zhǔn)等等，同時(shí)增強(qiáng)物流配送的計(jì)劃性。 – 如果要擴(kuò)大商品配送范圍，應(yīng)該改善倉(cāng)庫(kù)的存放條件，并有效處理一些積壓庫(kù)存。 – 配送中心覆蓋的免稅店，如有大批量進(jìn)貨的，供應(yīng)商直發(fā)免稅店，今后會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)貨計(jì)劃不準(zhǔn)確。應(yīng)讓中免其他相關(guān)部門(mén)、免稅店能夠隨時(shí)查詢(xún)庫(kù)存情況，并隨時(shí)能夠向海關(guān)提供庫(kù)存情況。 ? 復(fù)幣記賬 36 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃 目標(biāo)流程（ AC） 計(jì)算季度補(bǔ)貨計(jì)劃 季度補(bǔ)貨計(jì)劃初稿 審批 重估門(mén)店直接收貨數(shù)量 季度補(bǔ)貨計(jì)劃終稿 季度采購(gòu)計(jì)劃 季度內(nèi)不經(jīng)配送中心，門(mén)店直接收貨數(shù)量 配送中心 是 否 倉(cāng)庫(kù)管理員 配送中心經(jīng)理 配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃 37 中國(guó) 免稅品集團(tuán)總公司 配送中