【正文】 管理： ?會計核算流程 ?年度財務預算編制流程 ?月度預算修訂流程 ?預算考評管理流程 ?資金支出管理流程 ?內(nèi)部審計流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓流程 ?員工績效考核流程 目標管理 合理有效的管理流程是實現(xiàn)目標管理的必要保障 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 11 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司組織設計方案內(nèi)容 1. 綜述 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構(gòu) ? 股份公司各部門細化結(jié)構(gòu) ? 股份公司關(guān)鍵崗位描述及業(yè)績指標 3. 程序手冊 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 12 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司重組后的組織架構(gòu) 戰(zhàn)略 發(fā)展部 投資 管理部 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經(jīng)理 信息產(chǎn)品營業(yè)本部 終端產(chǎn)品營業(yè)本部 技術(shù)中心 管理分公司 物業(yè)分公司 參控股公司 應確信公司 戰(zhàn)略待調(diào)整子公司 參股子公司 管理委員會 金星公司 （ OEM主體） 電子商務分公司 終端產(chǎn)品制造公司 DRTV分公司 AP分公司 銷售中心 OEM 子公司 多元業(yè)務本部 財務 中心 人力 資源部 法律 事務部 總經(jīng)理 辦公室 審計 監(jiān)察部 企業(yè) 文化部 秘書處 秘書處 秘書處 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 13 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構(gòu) —— 總部職能部門 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經(jīng)理 審計監(jiān)察室 投資管理部 總經(jīng)辦 企業(yè)文化部 技術(shù)中心 戰(zhàn)略發(fā)展部 法律事務部 人力資源部 財務中心 預算監(jiān)控 會計核算 資金管理 市場規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 資產(chǎn)管理 投資管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 14 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構(gòu) —— 股份公司職位系統(tǒng)圖 總經(jīng)理 信息產(chǎn)品營業(yè)本部部長 終端產(chǎn)品營業(yè)本部部長 技術(shù)中心 主任 管理分公司總經(jīng)理 物業(yè)分公司總經(jīng)理 應確信公司總經(jīng)理 DRTV分公司總經(jīng)理 AP分公司總經(jīng)理 多元業(yè)務本部部長 行政總監(jiān) 投資管理部 經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部 經(jīng)理 審計監(jiān)察部 經(jīng)理 金星公司總經(jīng)理 銷售中心總經(jīng)理 電子商務分公司總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室主任 財務中心 副總經(jīng)理 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 15 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構(gòu) —— 總部職能部門職位系統(tǒng)圖 總經(jīng)理 審計監(jiān)察室經(jīng)理 投資管理部經(jīng)理 總經(jīng)辦主任 企業(yè)文化部經(jīng)理 技術(shù)中心 主任 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 法律事務部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 財務副總經(jīng)理 財務監(jiān)控主管 資金管理主管 會計核算主管 終端產(chǎn)品營業(yè)本部部長 信息產(chǎn)品營業(yè)本部部長 多元業(yè)務本部部長 行政總監(jiān) 資產(chǎn)管理主管 投資管理主管 管理委員會 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 16 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司組織設計方案內(nèi)容 1. 綜述 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構(gòu) ? 股份公司各部門細化結(jié)構(gòu) ? 股份公司關(guān)鍵崗位描述及業(yè)績指標 3. 程序手冊 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 17 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構(gòu) —— 總部職能部門 股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書處 總經(jīng)理 審計監(jiān)察室 投資管理部 總經(jīng)辦 企業(yè)文化部 技術(shù)中心 * 戰(zhàn)略發(fā)展部 法律事務部 人力資源部 財務中心 預算監(jiān)控 會計核算 資金管理 市場規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 資產(chǎn)管理 投資管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 18 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構(gòu) —— 總經(jīng)辦架構(gòu)及職能 行政事務 檔案管理 綜合統(tǒng)計 總經(jīng)理辦公室 ? 負責公司行政會議的組織工作以及會議紀要的整理、下文 ? 負責公司重大活動組織和接待工作 ? 負責公司的工商注冊、登記、商標等管理工作 ? 負責股份公司的安全工作 ? 負責股份公司各種文件檔案的歸類、入檔和管理工作 ? 負責各種報表、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和匯總工作 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 19 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構(gòu) —— 審計監(jiān)察部架構(gòu)及職能 內(nèi)部審計 外部審計 審計監(jiān)察部 ? 負責對股份公司各職能部門的財務與經(jīng)營活動的審計 ? 負責下屬子公司經(jīng)營者的離任、調(diào)任審計 ? 負責對股份公司與子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的審計 ? 負責參與重大投資項目的審計與監(jiān)督工作 ? 負責總經(jīng)理交待的其它審計工作 ? 負責配合與協(xié)助外部審計監(jiān)察部門對股份公司的審計工作 ? 負責配合與協(xié)助外部審計監(jiān)察部門對下屬子公司的審計工作 ? 負責協(xié)調(diào)公司與外部有關(guān)審計監(jiān)察部門的關(guān)系 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 20 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構(gòu) —— 行政部門架構(gòu)及職能 人力資源部 法律事務部 企業(yè)文化部 行政總監(jiān) ? 負責公司各職能部門員工及下屬子公司高級管理人才的招聘、培訓、考核等人事工作 ? 負責建立和完善與人力資源戰(zhàn)略相配套的激勵機制 ? 負責股份公司經(jīng)濟活動的法律可行性研究、法律策劃、草擬或者審查合同、章程 ? 負責代理公司及所屬單位重大經(jīng)濟、民事、行政等訴訟與非訴訟活動 ? 負責參與公司重大經(jīng)濟合同的簽約與談判，草擬合同、審查合同 ? 負責《上 TCL》等報刊的編寫和公司網(wǎng)頁的及時更新 ? 負責企業(yè)文化的塑造 ? 負責總部網(wǎng)絡系統(tǒng)的建立、運轉(zhuǎn)和維護 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 21 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構(gòu) —— 戰(zhàn)略發(fā)展部架構(gòu)及職能 戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 市場規(guī)劃 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 負責 制定公司的遠景發(fā)展目標和公司整體戰(zhàn)略 ? 負責制定公司的年度經(jīng)營計劃及年度經(jīng)營計劃的分解工作 ? 負責收集 、 整理和分析宏觀經(jīng)濟信息與相關(guān)資料 ? 負責 根據(jù)股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的要求 ， 負責公司產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 ? 負責收集 、 整理 、 分析與公司有關(guān)的行業(yè)信息與資料 ， 為公司領導和有關(guān)決策者提供必要的信息支持 ? 負責 參與制定公司的產(chǎn)業(yè)投資計劃 ， 參與項目的篩選 、 評估和監(jiān)督 ? 負責公司形象的設計 、 策劃與實施及公司品牌的提升與管理 ? 負責主持公司整體品牌戰(zhàn)略的策劃和廣告營銷方案的設計與實施 ? 負責 收集 、 整理與公司產(chǎn)品相關(guān)的市場信息與資料 ? 負責 分析研究公司產(chǎn)品市場的數(shù)據(jù)資料 ， 為公司領導和有關(guān)決策者提供必要的信息支持 ? 負責 下屬公司市場部的協(xié)調(diào)與管控 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 22 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構(gòu) —— 投資管理部架構(gòu)及職能 投資管理 資產(chǎn)管理 投資管理部 ? 負責 根據(jù)股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的要求 ， 通過自建 、 收購等手段實施公司新業(yè)務的拓展 ? 負責投資項目的評估 、 選擇 、 估價 、 融資方案的設計 ? 負責股份公司增量投資的的實施與管理工作 ? 負責股份公司存量資產(chǎn)運作方案的具體實施工作 ? 負責股份公司資產(chǎn)的年度全面清查和盤點工作 ? 負責對下屬全資及控股公司的資產(chǎn)質(zhì)量及處置提供評審意見 ? 負責分析參股公司的盈利情況，向股份公司董事會提供資產(chǎn)分析意見 ? 負責辦理股份公司內(nèi)部及下屬公司大型資產(chǎn)的出售、報廢等有關(guān)工作 ? 負責戰(zhàn)略待調(diào)整公司的管理工作 ? 負責股份公司存量資產(chǎn)運作的方案設計工作 ? 負責參股 、 合資企業(yè)的股權(quán)管理工作 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 23 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份重組后的組織架構(gòu) —— 財務中心架構(gòu)及職能 財務中心 會計核算 資金管理 預算監(jiān)控 ? 負責股份公司的日常會計核算工作 ? 負責股份公司各種會計報表 、 統(tǒng)計報表的準確編制 、 及時報出 ? 負責股份公司的納稅申報工作 ? 負責股份公司的應收帳款管理工作 ? 負責提出財務分析報告供決策層參考 ? 負責下屬公司財務主管的委派和會計、財務工作指導 ? 負責公司年度財務預算的編制工作 ? 負責對股份公司職能部門的財務監(jiān)督和預算控制 ? 負責對股份公司下屬子公司的財務監(jiān)督和財務副總授權(quán)范圍內(nèi)的資本性支出超支的審批 ? 負責股份公司職能部門及下屬公司的財務預算完成情況的分析工作 ? 負責對股份公司職能部門和下屬子公司預算考評提出獎懲建議 ? 負責股份公司內(nèi) 、 外部一切資金的結(jié)算 ? 負責定期分析股份公司現(xiàn)金流入 、流出及現(xiàn)金收支平衡情況 ， 并對解決資金缺口提出相應的籌資方案 ? 負責審核股份公司一切銀行信用結(jié)算賃單 ， 保證其合法有效 ? 負責及時清繳各種稅費 ? 負責股份公司對外短期投資 （ 包括股票和債券投資 ） 的管理 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 24 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司組織設計方案內(nèi)容 1. 綜述 2. 組織方案 ? 股份公司整體組織架構(gòu) ? 股份公司各部門細化結(jié)構(gòu) ? 股份公司關(guān)鍵崗位描述及業(yè)績指標 3. 程序手冊 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 25 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） 股份公司關(guān)鍵崗位描述及業(yè)績指標 職能部門（總部） 7. TCL股份有限公司總經(jīng)辦主任崗位描述 8. TCL股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理崗位描述 9. TCL股份有限公司投資管理部經(jīng)理崗位描述 10. TCL股份有限公司投資管理部資產(chǎn)管理主管崗位描述 11. TCL股份有限公司審計監(jiān)察室經(jīng)理崗位描述 職能部門（財務中心） 15. TCL股份有限公司會計核算主管崗位描述 16. TCL股份有限公司財務監(jiān)控主管崗位描述 17. TCL股份有限公司資金管理主管崗位描述 公司高層 1. TCL股份有限公司總經(jīng)理崗位描述 2. TCL股份有限公司財務副總經(jīng)理崗位描述 3. TCL股份有限公司終端產(chǎn)品營業(yè)本部部長崗位描述 4. TCL股份有限公司終端產(chǎn)品營業(yè)本部部長崗位描述 5. TCL股份有限公司多元業(yè)務本部部長崗位描述 6. TCL股份有限公司技術(shù)中心主任崗位描述 下屬公司 18. TCL股份有限公司銷售中心總經(jīng)理崗位描述 19. TCL股份有限公司財務中心駐外財務主管崗位描述 職能部門（行政） 12. TCL股份有限公司法律事務部經(jīng)理崗位描述 13. TCL股份有限公司人力資源部經(jīng)理崗位描述 14. TCL股份有限公司企業(yè)文化部經(jīng)理崗位描述 3/21/2023 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 26 TCL股份 /20230604組織設計 （ 第四稿 ） TCL股份有限公司總經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級：董事會 B. 直接下級：財務副總經(jīng)理、各營業(yè)本部部長、各職能部門經(jīng)理 C. 其它內(nèi)部關(guān)系（股份公司內(nèi)部）：股份公司內(nèi)部各級管理層 D. 外部關(guān)系（股份公司外部）：有關(guān)政府機構(gòu) (包括上級主管部門 )、 TCL集團