【正文】 第十八章 計算機管理規(guī)定 一、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室經理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。一經查實，參照考勤制度第十一條處罰。 六、 公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。否則，給予當事人處罰。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。 四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。 七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。產品合同應注明產品名稱、技術標準 和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等 。 合同的審查批準 十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。 標的超過公司資產 1/3 以上的合同由全體股東審批。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力 。當事人雙方的權利、義務是否具體、明確 。預計取得的經濟效益和可能承擔的風險 。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。 二十、變更、解除合同，必須符 合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內辦理有關的手續(xù)。但特殊情況經雙方一致同意的例外。 二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。 因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯 。 三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起 訴的足夠的時間。 貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目 。 三十二、對于合同糾紛經雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。 三十九、本公司合同管理具體是： 公司由總經理負責，歸管理部門為財務部、辦公室 。具體如下： 建立合同檔案 。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生 . 二、全公司范圍內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬 等物品，要求物品擺放整齊，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無 蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。 四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。 第二十一章 財務管理 制度 為進一步完善財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。 四 、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。 六、 財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。 ② 公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。 ④ 收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收 款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。 十、 公司“借條”除經總經理特批外，其余一律按公司有關制度執(zhí)行。 本制度根據(jù)相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等 ,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 三、 費 用報銷的一般規(guī)定 報銷人必須取得相應的合法票據(jù) (相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度 ),且發(fā)票背面有經辦人簽名。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→ 財務經理 →總經理審批→到出納處報銷。 五、 專項支出財務報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 六、 其他專項支出報銷流程 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、。 報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。 （ 二 ） 、 社會保險支付流程： 社會保險金由財務部協(xié)助 人力資源部 辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力 資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。 按規(guī)定的審批程序報批。 二 、 日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。 十二、 本制度解釋權歸財務部?！妒論?jù)》用完后交財務部驗舊領新。 ③ 公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。 八、 發(fā)票專用章由財務部經理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。 五、 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。 二、 公司設財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經理對公司財務進行管理。 五、 各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責。 填寫“合同情況月報表”。 四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由總經理或其他書面授權人簽署。 三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。 三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。 有關方違約的證據(jù)材料 。 合同的文本 (包括變更、解除合同的協(xié)議 )，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等 。因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。 二十五、以變更、解除合同為 名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。 二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式 (包括當事人雙方的信件、函電、電傳等 )，口頭形式一律無效。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手 續(xù)為準。 十四、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 合同的可行性。 合同的嚴密性。重要合同必須經法律顧問審查。 下列合同由律師審核確認后經總經理審批： 標的超過 50 萬元的 。 九、簽訂合同：除合同履行地 在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 合同內容應注意的主要問題是： 部首部分 ，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點 。 五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 第十九章 合 同 管 理 制 度 總則 為加強合同管理，避免失 誤，提高經濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。 八、計算機管理員，應對經批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。嚴禁進入聊天或游戲室。 三、未經培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。 員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物 （如：文件及相關業(yè)務資料等）。 四、離職 試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經批準后到 人力資源部 辦理辭退手續(xù)。 三、員工調動： 公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。 部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。 第 十七 章 員工招聘、調動、離職等規(guī)定 一、招聘 用人部 門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向 人力資源部 申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。 報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交 行政辦公室 ，經分管領導簽字后，報總經理批示后執(zhí)行。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。七天內不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。 (二 )、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準后，方可借款。 第十六 章 借款和報銷的規(guī)定 為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。 二、 行政辦公室 根據(jù)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。 第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。 嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。 第八條、禮品、會務 因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經 理審批后統(tǒng)一負責實施。 第五條、因工作 需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經審批后辦理。 宴請招待參照標準： 序號 職務 標準（元 /人） 備注 1 總經理 120 含酒水費 2 副總經理、總經理助理 100 3 經理、副經理、經理助理 80 4 其他人員 60 用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。 第三條、招待 費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念 品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。 二、移動電話 公司為員工配備公司自 備卡號，話費實際實報實銷， 補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以 50 元經濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。 禁止拔打與業(yè)務無關的電話，未經許可擅自拔打者每次予以10 元的經濟處罰。 第 十三 章 通訊管理制度 為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。 十五、公司員工出差 期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當日相應伙食補助。連續(xù)出差首日 12:00前按一天計；回程日 18:00 后按一天計。 八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。乘坐交通工具的標準見下表： 交通工 具 級 別 飛機 輪船 火車 其他交通工具 總經理 頭等艙或 公務艙 一等艙 軟席（軟座、軟臥） 憑據(jù)報銷 副總經理、總經理助理 經濟艙 二等艙 軟席（軟座、軟臥） 憑據(jù)報銷 經理、副經理 經濟艙 三等艙 硬席（硬座、硬臥） 憑據(jù)報銷 其他 三等艙 硬席（硬座、硬臥） 憑據(jù)報銷 六 、 出差人員夜間乘坐交通工具達 6 小時以上或連續(xù)乘坐超過10 小時的可選擇相應等級的交通工具。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 十四、婚假、產育假、喪假按相關規(guī)定辦理，假期內發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內全額工資（每天工資為：月度工資 /40 天）。 十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。 第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。 九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理批示。 七、工傷假 公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。 無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。 。 ： 本公司員工 在正常工作日內以乘 坐兩次或以上公交車抵達公司