【正文】 第十八章 計(jì)算機(jī)管理規(guī)定 一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條處罰。 六、 公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。否則，給予當(dāng)事人處罰。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。 四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。 七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等 。 合同的審查批準(zhǔn) 十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂。 標(biāo)的超過公司資產(chǎn) 1/3 以上的合同由全體股東審批。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力 。當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確 。預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) 。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 二十、變更、解除合同，必須符 合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯 。 三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起 訴的足夠的時(shí)間。 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目 。 三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。 三十九、本公司合同管理具體是： 公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室 。具體如下： 建立合同檔案 。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生 . 二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬 等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無(wú) 蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無(wú)雜物、無(wú)異味；綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物。 四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由行政辦公室隨時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生檢查。 第二十一章 財(cái)務(wù)管理 制度 為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 四 、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 六、 財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。 ② 公司從稅務(wù)部門購(gòu)買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。 ④ 收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收 款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。 十、 公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等 ,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 三、 費(fèi) 用報(bào)銷的一般規(guī)定 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程 :報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。 五、 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。 六、 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷流程 費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、。 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。 （ 二 ） 、 社會(huì)保險(xiǎn)支付流程： 社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助 人力資源部 辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力 資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 二 、 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。 十二、 本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。 ③ 公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。 八、 發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。 五、 財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。 二、 公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。 五、 各部門要認(rèn)真對(duì)待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負(fù)責(zé)。 填寫“合同情況月報(bào)表”。 四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。 三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。 三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 有關(guān)方違約的證據(jù)材料 。 合同的文本 (包括變更、解除合同的協(xié)議 )，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等 。因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。 二十五、以變更、解除合同為 名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。 二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式 (包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等 )，口頭形式一律無(wú)效。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手 續(xù)為準(zhǔn)。 十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。 合同的可行性。 合同的嚴(yán)密性。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。 下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批： 標(biāo)的超過 50 萬(wàn)元的 。 九、簽訂合同：除合同履行地 在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是： 部首部分 ，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn) 。 五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。 第十九章 合 同 管 理 制 度 總則 為加強(qiáng)合同管理，避免失 誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。 八、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。 三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。 員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開公司以前，必須交還公司財(cái)物 （如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。 四、離職 試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到 人力資源部 辦理辭退手續(xù)。 三、員工調(diào)動(dòng)： 公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。 第 十七 章 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定 一、招聘 用人部 門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向 人力資源部 申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。 報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。每年初各部門、分公司以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交 行政辦公室 ，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。 (二 )、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。 第十六 章 借款和報(bào)銷的規(guī)定 為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。 二、 行政辦公室 根據(jù)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。 嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開除處分。 第八條、禮品、會(huì)務(wù) 因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng) 理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。 第五條、因工作 需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。 宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn)： 序號(hào) 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)（元 /人） 備注 1 總經(jīng)理 120 含酒水費(fèi) 2 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 100 3 經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理 80 4 其他人員 60 用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。 第三條、招待 費(fèi)包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念 品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。 二、移動(dòng)電話 公司為員工配備公司自 備卡號(hào)，話費(fèi)實(shí)際實(shí)報(bào)實(shí)銷， 補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以 50 元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。 禁止拔打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10 元的經(jīng)濟(jì)處罰。 第 十三 章 通訊管理制度 為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。 十五、公司員工出差 期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。 出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。連續(xù)出差首日 12:00前按一天計(jì)；回程日 18:00 后按一天計(jì)。 八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表： 交通工 具 級(jí) 別 飛機(jī) 輪船 火車 其他交通工具 總經(jīng)理 頭等艙或 公務(wù)艙 一等艙 軟席（軟座、軟臥） 憑據(jù)報(bào)銷 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 經(jīng)濟(jì)艙 二等艙 軟席（軟座、軟臥） 憑據(jù)報(bào)銷 經(jīng)理、副經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)艙 三等艙 硬席（硬座、硬臥） 憑據(jù)報(bào)銷 其他 三等艙 硬席（硬座、硬臥） 憑據(jù)報(bào)銷 六 、 出差人員夜間乘坐交通工具達(dá) 6 小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過10 小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。 二、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。 十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資 /40 天）。 十二、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。 第十一條、員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。 九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。 七、工傷假 公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。 無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。 。 ： 本公司員工 在正常工作日內(nèi)以乘 坐兩次或以上公交車抵達(dá)公司