【正文】 流動資產 流動負債 流動資金本年增加額 流動資產 : 應收賬款 原材料 燃料 存貨 在產品 產成品 其他 現(xiàn)金 流動負債 : 應付賬款 流動資金估算表 單位：萬元 投產期 達到設計能力生產期序號 年份項 目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù) 3 4 5 6 … .. n合計1 流動資產 應收賬款 存貨原材料燃料在產品產成品其他 現(xiàn)金2 流動負債 應付賬款3 流動資金4 流動資金本年增加額 （ 3）投資計劃與資金籌措表 總投資 : 固定資產投資 固定資產投資方向調節(jié)稅 建設期利息 流動資金 資金籌措 : 自有資金 (其中用于流動資金 ) 借 款 長期借款 流動資金借款 其他短期借款 其他 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元、 萬美元 建設期 投產期 1 2 3 4序號 年 份項 目外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計合計1 總投資 固定資產投資 固定資產投資方向調節(jié)稅建設期利息 流動資金2 資金籌措 自有資金其中用于流動資金 借 款 長期借款 流動資金借款 其他短期借款 其他 （ 4）主要產出物和投入物使用價格依據(jù)表 主要產出物和投入物使用價格依據(jù)表序號 名稱 規(guī)格 產地 單位 單價 價格依據(jù) 1 XX XX 2 XX XX （ 5）單位產品成本估算 單位產品成本估算 單位：元序號 項 目 規(guī)格 單位 消耗 定額單價 金額 1 原材料 2 燃料和動力 3 工資和福利 4 制造費用 5 生產成本 固定資產折舊估算表 單位：萬元 投產期 達到設計能力生產期序號 年 份項 目折舊年限 3 4 5 6 …… n固定資產合計原值折舊費凈值 1 房屋及建筑物原值折舊費凈值 2 XX 設備原值折舊費凈值 3 XX 設備原值折舊費凈值 4 2 銷售稅金及附加2 .1 增值稅2 .2 營業(yè)稅2 .3 消費稅 3）資金來源構成，分年度使用計劃 （建設投資，流動資金） 。 7）稅金 。 基本報表：財務外匯平衡表 。 9）有關財務規(guī)定（折舊，攤銷 ......）。 5）職工人數(shù)及工資總額 。2 .4 資源稅2 .5 城市維護建設稅2 .6 教育費附加 （ 10）借款還本付息計算表 借款及還本付息 : 年初借款本息累計 本金 建設期利息 本年借款 本年應計利息 本年還本 本年付息 償還借款本金的資金來源 : 利潤 折舊 攤銷 借款還本付息計算表 單位：萬元建設期 投產期 達到設計能力生產期序號 年份項目利率 %1 2 3 4 5 6 … .. n1 借款及還本付息 年初借款本息累計本金建設期利息 本年借款 本年應計利息 本年還本 本年付息2償還借款本金的資金來源 利潤 折舊 攤銷 其他資金合計（ 2 .1+ 2. 2+ + ） 6. 財務報表編制的主要基本數(shù)據(jù) 1）生產規(guī)模，產品品種 。 +9 ）其中：固定成本 可變成本11 經營成本（ 10 – 5 – 6 – 7 – 8 ） （ 9） 產品銷售（營業(yè)）收入和 銷售稅金及附加估算表 產品銷售收入 銷售稅金及附加 （ 增值稅 ） 營業(yè)稅 消費稅