【正文】 運(yùn)行折算在 GL_BALANCES 表中添加行以使用期望的幣種存儲(chǔ)余額，使您能夠用任意外幣查看帳戶余額和生成報(bào)表。 1147 兩種帳套：主帳套和報(bào)表帳套 主帳套 事務(wù)處理過程 報(bào)表和查詢 美元 法國法郎 歐元 比利時(shí)法郎 MRC 折換 報(bào)表帳套 第六單元總結(jié) 1149 第六單元總結(jié) 本單元講述了下列內(nèi)容： ? 定義所有幣種類型的幣種、期間匯率和折換匯率 ? 輸入外幣日記帳 ? 進(jìn)行重估 ? 折算外幣余額 ? 創(chuàng)建 MRC 帳套，并了解 MRC 如何影響外幣處理和其它總帳管理系統(tǒng)活動(dòng) 第七單元： 多公司會(huì)計(jì)與合并 1151 第七單元目標(biāo) ? 設(shè)置和使用 CENTRA（集中事務(wù)處理審批）以在多帳套之間輸入公司間事務(wù)處理 ? 設(shè)置全局合并系統(tǒng) (GCS) ? 通過將余額轉(zhuǎn)帳到父帳套、創(chuàng)建抵銷分錄，以及報(bào)告合并余額，對(duì)子公司的帳套進(jìn)行合并 1152 第七單元概述 使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)，可以將任意數(shù)量的子帳套合并到帶有不同帳套的父帳套中，對(duì)于帶有不同科目表的帳套同樣如此。 ? 確認(rèn)公司間日記帳分錄在兩個(gè)子公司的帳套中正確的公司間帳戶下作了記錄。 GCS 包括： ? 復(fù)雜的合并映射規(guī)則 ? 對(duì)子公司余額的多級(jí) Drilldown能力 ? 強(qiáng)大的報(bào)表發(fā)布能力 ? 綜合的多維分析 1162 合 并 帳 套 在您定義合并之前，必須先為子公司和母公司定義合并帳套。 第 2 步 映射合并數(shù)據(jù)。 ? 第 6 步：創(chuàng)建抵銷分錄。如果用戶 在定義帳套時(shí)啟用了暫記過帳，總帳管理系統(tǒng)將自動(dòng)使每個(gè)不平衡的日記帳分錄與暫記帳戶保持平衡不平衡分錄不能過帳1. 日記帳 （憑證）的輸入和處理支持個(gè)別憑證過帳、也支持選擇性地進(jìn)行成批憑證的過帳，但不支持反過帳，保證了可靠的審計(jì)線索不支持選擇性地進(jìn)行過帳，但支持反過帳1174 ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對(duì)比 1. 預(yù)算控制 支持對(duì)采購、費(fèi)用支出過程的事前預(yù)算控制，也支持對(duì)帳務(wù)信息的事后預(yù)算分析沒有 事前預(yù)算控制 功能2. 財(cái)務(wù)報(bào)表 提供強(qiáng)大的、靈活的財(cái)務(wù)報(bào)表生成器的功能，用戶可以根據(jù)科目余額編制任意內(nèi)容、格式的財(cái)務(wù)報(bào)表 , 但不能從其它報(bào)表獲取數(shù)據(jù)運(yùn)用類似 EXCEL 函數(shù)公式獲取每個(gè)單元的值 ,數(shù)據(jù)可從帳戶和其它報(bào)表中獲取3. 集成與查詢 嚴(yán)格劃分各子模塊與總帳模塊的功能，子模塊分別負(fù)責(zé)處理具體事務(wù)信息的處理，總帳模塊負(fù)責(zé)集成所有子模塊的信息，將來自于各模塊的事務(wù)信息轉(zhuǎn)化為最終的帳務(wù)信息，并支持從總帳模塊向子模塊的追溯查詢無法實(shí)現(xiàn)真正意義上的集成，也不支持追溯查詢4. 結(jié)帳 支持表結(jié)，年中進(jìn)行月結(jié)時(shí)不需要收入和費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，只是在年結(jié)時(shí)系統(tǒng)支持自動(dòng)的收入和費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)每月月底進(jìn)行收入和費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，然后再進(jìn)行關(guān)帳5. 與桌面系統(tǒng)的集成 提供 ADI 工具，利用此工具用戶可以在 EXCEL文件與 ORACLE 窗口之間進(jìn)行數(shù)據(jù)的上傳和下載沒有此功能1175 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 第 8 步：分析合并結(jié)果。 ? 第 4 步：傳送合并數(shù)據(jù)。 帳 套 組 件 日 歷 幣 種 科目表 進(jìn) 行 合 并 1164 概 述 在進(jìn)行合并時(shí)， Oracle 總帳管理系統(tǒng)會(huì)提交一個(gè)并發(fā)處理，該處理將用合并數(shù)據(jù)填寫 GL_INTERFACE 表。 1157 公司間會(huì)計(jì) 總部 子公司 發(fā)送公司間 事務(wù)處理 復(fù)核并審批 事務(wù)處理 運(yùn)行公司間 事務(wù)處理報(bào)表 1158 調(diào)節(jié)人工公司間事務(wù)處理 總部 通過對(duì)子公司的公司間事務(wù)處理報(bào)表中的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，父公司可以調(diào)節(jié)所有的公司間活動(dòng) 子公司甲 子公司乙 子公司丙 全局合并系統(tǒng) 1160 概 述 您可以合并多個(gè)組織的結(jié)果，即使這些結(jié)果在使用不同幣種、不同日歷和不同帳戶分類代碼結(jié)構(gòu)的不同帳套中。 C E N T R A 1154 全局合并系統(tǒng) ? 定義合并科目表 ? 映射數(shù)據(jù) ? 準(zhǔn)備數(shù)據(jù) ? 轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù) ? 抵銷 ? 報(bào)表 ? 分析 控制公司間事務(wù)處理 1156 概述 使用總帳管理系統(tǒng)提供的集中事務(wù)處理審批功能（即 CENTRA），可以對(duì)人工方式的公司間事務(wù)處理進(jìn)行集中監(jiān)視。 ? 折算的實(shí)際金額 ? 折算的預(yù)算金額 外幣 ? 實(shí)際余額 ? 預(yù)算余額 本位幣 美元 歐元 匯率 = 1145 選擇標(biāo)準(zhǔn)折算或多報(bào)表幣種 標(biāo)準(zhǔn)折算 ? 金額在帳戶余額層進(jìn)行折算 ? 用于一年一度的合并 ? 使用期間匯率或歷史匯率折算余額 MRC 折算 ? 金額在事務(wù)處理層即自動(dòng)完成折算 ? 用于每月的外幣報(bào)表 ? 使用當(dāng)日匯率折算金額 ? 允許從子分類帳中直接對(duì)查詢報(bào)表幣種進(jìn)行查詢和幣種 1146 使用 MRC 的原因 ? 所在國的幣種不穩(wěn)定，因而需要用更穩(wěn)定的幣種來管理業(yè)務(wù)，而仍用不穩(wěn)定的本地幣種報(bào)告事務(wù)處理和帳戶余額。 ? Oracle 總帳管理系統(tǒng)將本位幣帳戶余額與您定義的平均匯率、期間匯率或歷史匯率相乘。 原始美國應(yīng)收款 1000 法國法郎 550 美元 芝加哥 巴黎 重估后的美國應(yīng)收款 1000 法國法郎 600 美元 未實(shí)現(xiàn)的美元收益 50 美元 1140 繼續(xù)重估周期 重估外幣余額。 日元 外幣 本位幣 美元 折換 1136 用多報(bào)表幣種輸入日記帳 主帳套 美元 ? 用主幣種輸入例行日記帳 ? 過帳日記帳 ? 余額報(bào)表 法郎 歐元 多報(bào)表帳套 ? 事務(wù)處理在兩個(gè)帳套中同時(shí)進(jìn)行維護(hù)。 4. 輸入期間匯率。 定義外幣和折換率 1131 目標(biāo) ? 定義和啟用新幣種 – 非 ISO 幣種 ? 輸入所有類型幣種的期間匯率 ? 定義每日折換率類型 ? 輸入每日匯率 1132 概述 在可以輸入外幣事務(wù)處理之前，必須完成一系列步驟。 應(yīng)付款日記帳分錄記錄在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中。 ? 應(yīng)收帳款仍然是 10,000 元（外幣單位），但目前已價(jià)值 8,100 元（本位幣）。付款當(dāng)時(shí)的兌換率為 元 本位幣兌換 1 元（外幣單位）。 第五單元總結(jié) 1119 第五單元總結(jié) 本單元介紹了下列內(nèi)容： ? 運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 ? 使用 FSG 工具創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 使用 ADI創(chuàng)建并發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 與 Oracle 財(cái)務(wù)分析器集成 第六單元：外幣和多幣種會(huì)計(jì) 1121 第六單元目標(biāo) ? 定義外幣幣種 ? 輸入外幣日記帳 ? 重估外幣余額 ? 折算外幣余額 ? 創(chuàng)建多報(bào)表幣種 (MRC) 帳套并描述 MRC 如何影響總帳管理器活動(dòng) 1122 必須了解的概念 多帳套 MRC 帳套 事務(wù)處理必須在每一帳套中分別輸入、重估和折算。 財(cái)務(wù)報(bào)表 生成器 (FSG) 報(bào)表 ? 為商業(yè)單位、利潤(rùn)中心和成本中心創(chuàng)建復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表。 紐約咨詢收入的金額和時(shí)間 借方 ： ....$10,000 50 小時(shí) 第四單元總結(jié) 1112 第四單元總結(jié) 本單元為您介紹了下列內(nèi)容： ? 定義暫記帳戶和公司間平衡帳戶 ? 使用帳戶分層結(jié)構(gòu)編輯器 ? 創(chuàng)建累計(jì)組和匯總帳戶模板 ? 定義財(cái)務(wù)控制以最大限度地提高系統(tǒng)效率 第五單元：報(bào)表和分析工具 1114 第五單元概述 Oracle 總帳管理系統(tǒng)提供了多種進(jìn)行報(bào)表生成、合并和分析的強(qiáng)大功能。 ? 使用預(yù)定義的日記帳類別。