【正文】 第 3 步：準備合并數(shù)據(jù) 。 1144 折算余額 Oracle 總帳管理系統(tǒng)使用您定義的匯率將用本位幣輸入的余額折算為外幣金額。 3. 定義帳套。 本位幣 外幣 1125 示例 5 月 17 日，某機構(gòu)向一外國公司提供了咨詢服務，并收取費用 10,000 元（外幣單位）。在輸入日記帳時，須定義類別。 3 + 2 = 4 普通帳戶 + 1 平衡帳戶 197 定義暫記帳戶 如果您允許對帳套進行暫記過帳， Oracle 總帳管理系統(tǒng)就會使用暫記帳戶來平衡特定來源和類別的日記帳。 182 創(chuàng)建預算公式 在其它預算金額或?qū)嶋H結(jié)果基礎(chǔ)上計算經(jīng)常性預算金額。然后將估計的金額與實際余額進行比較來確定差額。每個會計期都有下列五種狀態(tài)之一。 創(chuàng)建帳套 128 多公司的多帳套 ? 每個公司可包含多個帳套。11 總帳管理系統(tǒng) 12 主要內(nèi)容 ? 第一單元：帳套 ? 第二單元：日記帳 ? 第三單元：預算 ? 第四單元：高級帳戶結(jié)構(gòu)和控制 ? 第五單元：報表和分析工具 ? 第六單元：外幣和多幣種會計 ? 第七單元：多公司會計與合并 13 ORACLE財務總體架構(gòu) 14 總帳 應付 采購 銷售 應收 資產(chǎn) 庫存 現(xiàn)金 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1:采購訂單 2：發(fā)票、付款 3：應計負債 4：資產(chǎn)發(fā)票 5：采購入庫、退貨 6：資產(chǎn)的事務處理 7：庫存事務 8：總帳模塊中有關(guān)銀行的分錄 9：庫存、銷售退貨 10：發(fā)票、收款、雜項 11：銀行收款 12：銷售訂單 13：銀行付款 14：銷售訂單 15：采購訂單 15 Oracle 應收 Oracle 現(xiàn)金管理 Oracle 總帳 Oracle 項目 Oracle 定單 應收帳款模塊與其他模塊的集成 16 Oracle 應付 Oracle 采購 Oracle 總賬 Oracle 現(xiàn)金管理 Oracle 固定資產(chǎn) Oracle 項目 Oracle人力資源 應付帳款模塊與其他模塊的集成 17 日記帳分錄 電子表格 預算信息 Oracle 總賬 Oracle 應付 發(fā)票行 Oracle 項目 CIP 資產(chǎn) Oracle 采購 供應商信息 Oracle Assets Oracle 人力資源 職員 Oracle 庫存 計量單位 項目信息 資產(chǎn)管理模塊與其他模塊的集成 18 Oracle 現(xiàn)金管理 Oracle 應付 Oracle 應收 Oracle 總帳 Oracle 定單 Oracle 采購 現(xiàn)金管理模塊與其他模塊的集成 19 總 帳 模 塊 概 述 110 主要功能和特點 Oracle 總帳管理系統(tǒng)是一個綜合的財務管理解決方案，它簡化了下面這些任務的執(zhí)行： ? 財務控制 ? 數(shù)據(jù)收集 ? 信息訪問 ? 財務報表和分析 111 使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)： 概覽 Oracle 總帳管理系統(tǒng) 112 與子分類帳的集成 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL 接口 以匯總或明細方式轉(zhuǎn)移 自動或人工 日記帳導入 過帳 GL 平衡表 113 使用開放接口 ? 可使用已發(fā)布的開放接口與外部系統(tǒng)進行集成。 ? 每個帳套可包含多個公司和 /或部門。 未結(jié)期間 關(guān)閉期間 永久關(guān)閉期間 從未打開 未來可輸入 142 日記帳分錄類型 基本日記帳 分錄 沖銷日記帳分錄 經(jīng)常性分錄 成批分配 143 日記帳創(chuàng)建方法 人工輸入 ? 沖銷 ? 經(jīng)常性 ? 成批分配 日記帳導入 日記帳向?qū)? 144 日記帳組件 日記帳信息存儲在三種 Oracle 總帳管理系統(tǒng)表中。 1998 年 12 月 成本中心 100 實際 預算 差額 工資 14,000 15,000 1,000 供給 4,000 3,500 (500) 旅行 1,500 1,700 200 總計 19,500 20,200 700 172 預算會計周期 第 1 步：定義預算和預算組織。 人數(shù)預算 (HC) = 1,000 個職員 工資預算總計 = 40,000,000 (1000 X 40,000) 每人工資預算 =每人 40,000 183 定義成批預算日記帳 定義單個公式，便可以在一組平衡段值、部門等之間分配預算金額。 示例 下面的日記帳分錄可以過帳： 借方 租借費用 10,000 美元（本位幣） 貸方 現(xiàn)金 8,000 美元（本位幣） 因為借項與貸項不平衡，所以過帳程序會創(chuàng)建如下日記帳分錄行以將差額過帳到暫記帳戶。 ? 使用預定義的日記帳類別。付款當時的兌換率為 元 本位幣兌換 1 元（外幣單位）。 4. 輸入期間匯率。 ? 折算的實際金額 ? 折算的預算金額 外幣 ? 實際余額 ? 預算余額 本位幣 美元 歐元 匯率 = 1145 選擇標準折算或多報表幣種 標準折算 ? 金額在帳戶余額層進行折算 ? 用于一年一度的合并 ? 使用期間匯率或歷史匯率折算余額 MRC 折算 ? 金額在事務處理層即自動完成折算 ? 用于每月的外幣報表 ? 使用當日匯率折算金額 ? 允許從子分類帳中直接對查詢報表幣種進行查詢和幣種 1146 使用 MRC 的原因 ? 所在國的幣種不穩(wěn)定，因而需要用更穩(wěn)定的幣種來管理業(yè)務，而仍用不穩(wěn)定的本地幣種報告事務處理和帳戶余額。 ? 第 4 步：傳送合并數(shù)據(jù)。 第 2 步 映射合并數(shù)據(jù)。 ? 運行折算在 GL_BALANCES 表中添加行以使用期望的幣種存儲余額，使您能夠用任意外幣查看帳戶余額和生成報表。 2. 啟用幣種。 報表帳套 1123 有關(guān)外幣的幾個概念 在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中有三個與外幣有關(guān)的基本概念 : 折換 重估 折算 1124 折換 Oracle 總帳管理系統(tǒng)根據(jù)所提供的每日匯率自動把外幣日記帳中的數(shù)額折換成等值本位幣。 1109 定義日記帳類別 日記帳類別可以幫助您按用途或類型對日記帳分錄進行區(qū)分，如應計、付款或收款。然而，您可以使用特殊的平衡帳戶來確保 帳套 始終保持平衡。 第 3 步：過帳 預算日記帳。 166 日記帳審批流程 ? 在帳套中啟用日記帳審批 ? 定義要獲得審批的日記帳來源 ? 創(chuàng)建審批分層和定義權(quán)限 ? 輸入人工日記帳分錄 ? 發(fā)送日記帳批以進行審批 ? 響應日記帳通知 第二單元總結(jié) 168 第二單元總結(jié) 本單元為您介紹了下列內(nèi)容： ? 輸入和過帳日記帳分錄和批 ? 生成沖銷日記帳 ? 定義和生成經(jīng)常性日記帳和成批分配日記帳 ? 從源系統(tǒng)導入日記帳分錄 ? 在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)內(nèi)使用日記帳查詢功能 ? 過帳前審批日記帳分錄 第三單元：預算 170 第三單元目標 ? 創(chuàng)建預算 ? 定義預算組織 ? 使用不同的規(guī)則和方法輸入預算金額 ? 使用預算向?qū)г陔娮颖砀裰休斎腩A算金額 ? 將預算加載到 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中 ? 執(zhí)行預算查詢 ? 凍結(jié)預算以防止對其進行其它修改 171 第三單元概述 預算估計了指定范圍內(nèi)的期間的帳