中小企業(yè)融資及案例分析課件(文件)
【正文】 等）可要求對(duì)方簽署保密承諾 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本內(nèi)容（ 1） ? （一）企業(yè)簡(jiǎn)介 名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式 成立時(shí)間、登記機(jī)關(guān)、注冊(cè)資本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 歷史沿革 股東構(gòu)成（出資額、出資方式、股權(quán)比例） 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本內(nèi)容（ 2） ? （二）主營(yíng)業(yè)務(wù)（產(chǎn)品或服務(wù)）的技術(shù)特征 技術(shù)來(lái)源 （自主研發(fā)、引進(jìn)技術(shù)、合作開(kāi)發(fā)、購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)利） 技術(shù)的先進(jìn)性 （權(quán)威機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)鑒定意見(jiàn)、主要技 術(shù)指標(biāo)比較） 實(shí)施產(chǎn)業(yè)化的可行性 （已經(jīng)具備的生產(chǎn)條件， 政策支持、環(huán)境保護(hù)措施等 ） 技術(shù)壁壘 （知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施：專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)、商業(yè)秘密） 持續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先的條件及優(yōu)勢(shì) ? （三）市場(chǎng)潛力及占有策略 現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)占有情況（局部、區(qū)域、全國(guó)市場(chǎng)占有率） 主要競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比（質(zhì)量、品牌、價(jià)格） 主要客戶(hù)群體 營(yíng)銷(xiāo)渠道 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 潛在的用戶(hù)群體 潛在市場(chǎng)前景 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本內(nèi)容（ 3） ? （四）管理 公司治理結(jié)構(gòu) 組織管理架構(gòu)圖 內(nèi)部管理和控制制度 質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況 （ ISO9000,14000。如：資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、債務(wù)負(fù)擔(dān)、盈利狀況等等。 ? 但這不足夠 ? 要把握企業(yè)的生存能力、發(fā)展能力、融資能力還需要借助比率分析。HACCP。 成功的融資案例 以下引用一個(gè)被投資企業(yè)的匯報(bào)演示資料 與風(fēng)險(xiǎn)投資公司結(jié)盟 促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 廣東蓉勝超微線(xiàn)材股份有限公司 （原珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)蓉勝電工有限公司） 微細(xì) 及 特種漆包線(xiàn) 擴(kuò)產(chǎn) 項(xiàng)目 報(bào)告人 :諸建中 (蓉勝公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 ) 二 00二年十一月 蓉勝公司基本情況 ? 生產(chǎn)各種規(guī)格的電子 、 機(jī)電和電力行業(yè)用漆包線(xiàn)的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家 ? 1985年在珠海注冊(cè)成立 ， 原注冊(cè)資本為 150萬(wàn)元人民幣 ， 初始股東單位：四川西南電工廠(chǎng) 、 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)發(fā)展公司 、 香港華盛昌機(jī)械有限公司 。 ? 承擔(dān) 1994年 “ 廣東省火炬計(jì)劃 ” 以及 1996年“ 國(guó)家火炬計(jì)劃 ” 項(xiàng)目 ? 漆包線(xiàn)全國(guó)年 需求量 ：約 30萬(wàn)噸 。 投資前主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） 項(xiàng) 目 1996年 1997年 1998年 1999年 銷(xiāo)售收入 5013 5823 4611 5408 利潤(rùn)總額 439 541 355 369 凈利潤(rùn) 373 459 300 317 凈資產(chǎn) 1304 1712 1920 2023 總資產(chǎn) 3667 4625 5253 5921 尋求風(fēng)險(xiǎn)投資公司的戰(zhàn)略合作 ? 二 000年初，蓉勝公司尋求廣東省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司的戰(zhàn)略合作，以求借助風(fēng)險(xiǎn)投資公司的加盟，迅速實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，引入和建立更加規(guī)范的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理機(jī)制。 ? 為了促進(jìn)企業(yè)的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)，為將來(lái)上市融資謀求更大的發(fā)展創(chuàng)造條件，
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