【正文】 條 委派的人 員系集團(tuán)公司利益的代表，以集團(tuán)公司最大利益為行為準(zhǔn)則，忠實(shí)履行職責(zé)，不得從事有損于集團(tuán)公司利益的活動(dòng)。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨(dú)召開(kāi)股東大會(huì)：有限責(zé)任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會(huì)和董事會(huì)同時(shí)或合并舉行。 投資部 視情況需要牽頭召開(kāi)由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會(huì)預(yù)備會(huì)議。 第十 八 條 董事會(huì)工作報(bào)告一般是在總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告通過(guò)的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會(huì)和董事會(huì)合并召開(kāi)，可略去成文的董事會(huì)工作報(bào)告。董事會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過(guò)， 應(yīng)報(bào)送 投資部 備案。 第 六 章 監(jiān)事會(huì) 第一節(jié) 監(jiān)事 第 二十四 條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以 下職責(zé)： 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議； 檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)行為； 提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫(xiě)子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案； 通過(guò)子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將 集團(tuán)公司 的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí)； 作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與 投資部 事前進(jìn)行溝通； 與合作方股東、 董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時(shí)告知 投資部 。主營(yíng)產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開(kāi)發(fā)含量、自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品占銷(xiāo)售收入的比重； 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 投資部 認(rèn)為應(yīng)作為績(jī)效考核的其他指標(biāo)。此評(píng)估值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。 下次年度董事會(huì)召開(kāi)之時(shí)，董事會(huì)根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況評(píng)價(jià)子公司上一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。 投資部 可視情況，會(huì)同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、 集團(tuán)公司 相關(guān)部門(mén)、子公司相關(guān)部門(mén)等分別對(duì)子公司高管人員個(gè)人上年度業(yè)績(jī)作出獨(dú)立評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評(píng)分值。 董事會(huì)根據(jù)個(gè)人目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況，評(píng)價(jià)子公司高級(jí)管理人員上一會(huì)計(jì)年度的個(gè)人業(yè)績(jī)。 第 八 章 財(cái)務(wù)管理 第 三十 三 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股公司 須接受集團(tuán)公司的年度內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和不定期財(cái)務(wù)檢查。 投資部 會(huì)同財(cái)務(wù)部審核或提出初步意見(jiàn)后，由子公司按規(guī)定程序辦理。超過(guò)凈資產(chǎn)總額 30%以上的單項(xiàng)或累計(jì)對(duì)外投資需報(bào) 投資部 ， 投資部會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第 四十二 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股公司 的下列事項(xiàng)在董事會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)議決定之前必須先征得集團(tuán)公司同意： 對(duì)外投資； 對(duì)外出借資金； 股權(quán)變更； 擔(dān)保、抵押及質(zhì)押； 高級(jí)管理人員的任免、報(bào)酬的確定； 工程部經(jīng)理的聘任、財(cái)務(wù)人員的任免； 公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告和決算報(bào)告； 公司重大宣傳活 動(dòng)和重要信息的披露； 年度工資總額； 重大的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第 四十四 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股并實(shí)行實(shí)質(zhì)性管理的公司 的下列事項(xiàng)在根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定程序決定后報(bào)集團(tuán)公司備案： 公司的基本管理制度； 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 中層管理人員的任免； 員工聘用、辭退。 定期報(bào)送文件內(nèi)容與格式一般要求見(jiàn)“附件三”。 第四十九 條 投資部 定期對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，子公司應(yīng)當(dāng)予以積極配合。 第 五十二 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的 人事 管理制度，具體內(nèi)容見(jiàn) 人事 管理的有關(guān)制度。 附件一 委派 董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) /經(jīng)理、其他高管人員 的工作報(bào)告內(nèi)容與格式 ? 董事、總經(jīng)理年度工作報(bào)告的內(nèi)容： 一、 總結(jié)前一年度經(jīng)營(yíng)情況 前一年經(jīng)營(yíng)、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場(chǎng)、 采購(gòu) 、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)際完成與目標(biāo)的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。 二、 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo)； 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項(xiàng)目和會(huì)計(jì)帳目的分解情況； 資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金流量表。 附件三 財(cái) 務(wù) 信 息 1 年度與中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注，財(cái)務(wù)情況 說(shuō)明書(shū)； 2 月度財(cái)務(wù)報(bào)表（至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）及重大事項(xiàng)說(shuō)明或財(cái)務(wù)政策變更說(shuō)明； 季度報(bào)告，至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及其附注，重大事項(xiàng)說(shuō)明或財(cái)務(wù)政策變更 ,以及經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明和財(cái)務(wù)分析等。報(bào)送完整財(cái)務(wù)報(bào)告的，就不再填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表等相應(yīng)欄目。 子公司定期報(bào)告清單 公司名稱(chēng) ： 序號(hào) 材料名稱(chēng) 頁(yè)數(shù) 備注 1 財(cái)務(wù)報(bào)告（季度、半年、年度） 2 資產(chǎn)負(fù)債表 3 損益表 4 現(xiàn)金流量表 5 公司經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明 6 公司財(cái)務(wù)分析 7 重大事項(xiàng) 本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 格式要求： （ 1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化； （ 2） 對(duì)照比較分析的行文格式。 ? 其他高管人員的工作報(bào)告格式參考上述格式，內(nèi)容限定于其所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。 第十 二 章 附則 第 五十四 條 本辦法由 集團(tuán)公司投資部 負(fù)責(zé)解釋。