[管理學(xué)]差旅費報銷管理制度(文件)
【正文】 一個以上部門時，應(yīng)按部門分別填制報銷單。 七、起訖日期：指出差人員離開出發(fā)地和到達目的地，或從目的地返回出發(fā)地，或從目的地到達第三地的日期和時間。 十、市內(nèi)交通費：指離開出發(fā)地當(dāng)天和目的地當(dāng)天，以及在目的地工作期間所發(fā)生的市內(nèi)公交車費和可以報銷的出租車費。 十二、伙食補貼：指出差人員按本制度第四章規(guī)定的每日補貼標準，計算出的出差期間可享受的伙食補貼之和。 實報金額（大寫）：指與合計實報金額對應(yīng)一致的大寫。十九、財務(wù)主管：指財務(wù)部門負責(zé)人（或授權(quán)審核人）按本制度規(guī)定對報銷單的合法性、合規(guī)性和數(shù)據(jù)準確性等進行審核確認后的簽字。二十三、核報金額：指經(jīng)財務(wù)或領(lǐng)導(dǎo)審核實際應(yīng)該報銷的金額。 三、未經(jīng)批準，超出費用報銷標準部分的。 七、未經(jīng)審核審批的。 二、審核審批人員未按規(guī)定進行審核審批的。附：《出差申請單》、《差旅費報銷單》第 7 頁 共 7 頁。第七章 附 則第十六條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 九、其他不符合差旅費報銷規(guī)定的。 五、無特殊情況，回公司后超出規(guī)定報銷期限5個工作日的。第六章 違反差旅費報銷管理制度的責(zé)任第十四條 凡屬下列情況的差旅得支出，一律不予報銷： 一、未經(jīng)批準，擅自出差的。二十一、領(lǐng)導(dǎo)審批：指總經(jīng)理（或授權(quán)審批人）審核確認后的簽字。 十七、部門主管：指報銷人所在部門負責(zé)人對出差人有關(guān)出差情況進行審核確認后的簽字。 十四、實報金額：指按規(guī)定審批后可以報銷的費用總額。其中： “標準”：是指本制度第三章第八條、第九條所確定的出差人員按標準可以報銷的住宿費用之上限。出現(xiàn)多個目的地時應(yīng)分行填寫。 五、出差事由：指出差的主要目的和任務(wù)。 二、附件張數(shù)：指用于報銷各項費用的原始單據(jù)數(shù)量之和。 二、夜間出差連續(xù)乘車、坐船超過6小時以
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1