[管理學]差旅費報銷管理制度(文件)
【正文】 一個以上部門時，應按部門分別填制報銷單。 七、起訖日期：指出差人員離開出發(fā)地和到達目的地，或從目的地返回出發(fā)地，或從目的地到達第三地的日期和時間。 十、市內交通費：指離開出發(fā)地當天和目的地當天，以及在目的地工作期間所發(fā)生的市內公交車費和可以報銷的出租車費。 十二、伙食補貼：指出差人員按本制度第四章規(guī)定的每日補貼標準，計算出的出差期間可享受的伙食補貼之和。 實報金額（大寫）：指與合計實報金額對應一致的大寫。十九、財務主管：指財務部門負責人（或授權審核人）按本制度規(guī)定對報銷單的合法性、合規(guī)性和數(shù)據(jù)準確性等進行審核確認后的簽字。二十三、核報金額：指經財務或領導審核實際應該報銷的金額。 三、未經批準，超出費用報銷標準部分的。 七、未經審核審批的。 二、審核審批人員未按規(guī)定進行審核審批的。附：《出差申請單》、《差旅費報銷單》第 7 頁 共 7 頁。第七章 附 則第十六條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 九、其他不符合差旅費報銷規(guī)定的。 五、無特殊情況，回公司后超出規(guī)定報銷期限5個工作日的。第六章 違反差旅費報銷管理制度的責任第十四條 凡屬下列情況的差旅得支出，一律不予報銷： 一、未經批準，擅自出差的。二十一、領導審批：指總經理（或授權審批人）審核確認后的簽字。 十七、部門主管：指報銷人所在部門負責人對出差人有關出差情況進行審核確認后的簽字。 十四、實報金額：指按規(guī)定審批后可以報銷的費用總額。其中： “標準”：是指本制度第三章第八條、第九條所確定的出差人員按標準可以報銷的住宿費用之上限。出現(xiàn)多個目的地時應分行填寫。 五、出差事由：指出差的主要目的和任務。 二、附件張數(shù)：指用于報銷各項費用的原始單據(jù)數(shù)量之和。 二、夜間出差連續(xù)乘車、坐船超過6小時以
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1