《東方美德文化傳媒財(cái)務(wù)管理規(guī)定細(xì)則》(文件)
【正文】 稱(chēng)及精確金額，以免丟失支票時(shí)造成損失。 第四條 預(yù)付款 1. 部門(mén)須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)。 5. 部門(mén)經(jīng)理對(duì) “付款申請(qǐng)書(shū)” 審批簽字，并 標(biāo)注預(yù)算支出項(xiàng)目。 第五條 備用金 1. 公司根據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)需要為部分部門(mén)提供緊急備用金。 5. 緊急備用金 不允許挪作私用，由總經(jīng)辦（財(cái)務(wù)）按季度核實(shí)清算。 8. 備用金核銷(xiāo)： ? 備用金由部門(mén)經(jīng)理需填寫(xiě)“緊急備用金申請(qǐng)單”后，按一般報(bào)銷(xiāo)流程和要求核銷(xiāo)； ? 部門(mén)備用金為固定額度，備用金報(bào)銷(xiāo)仍交由部門(mén)經(jīng)理管理； 9. 備用金歸還：部門(mén)經(jīng)理在崗位變動(dòng)或離職時(shí)到總經(jīng)辦（財(cái)務(wù)）辦理備用金歸還手續(xù)；新到崗的部門(mén)經(jīng)理重新辦理備用金借出手續(xù)。 北京東方美德文化傳媒發(fā)展有限公司 20xx 年 5 月 23 日 ___ 北京東方美德文化傳媒發(fā)展有限公司 Beijing OrientMind Cultureamp。 第六條 本 細(xì)則 的制訂、修改和解釋權(quán)屬于 總經(jīng)辦。Media Development Co.,Ltd. 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) 北京市宣武區(qū)西便門(mén)西里 16 號(hào) 209～ 218 Tel： (8610)8313908 83139595 Fax： (8610)83139088 緊急備用金原則上在非緊急情況下不能使用，能走借款流程的仍需走借款流程。 3. 緊急備用金支出須為預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目。 7. 在部門(mén)經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)付款，總經(jīng)辦（財(cái)務(wù)）可給予辦理預(yù)付款（現(xiàn)金或支票）領(lǐng)用手續(xù)；超出部門(mén)經(jīng)理權(quán)限的預(yù)付款，須由總經(jīng)理審批簽字后方可辦理預(yù)付款（支票或現(xiàn)金）領(lǐng)用手續(xù)。 3. 部門(mén)經(jīng)理預(yù)付款審批權(quán)限：部門(mén)經(jīng)理的審批權(quán)限為 20xx元，超出權(quán)限的預(yù)付款須由總經(jīng)理審批。 11. 借款現(xiàn)金 1000元以上需提前一天通知總經(jīng)辦（財(cái)務(wù)）；未提前通知的，總經(jīng)辦（財(cái)務(wù)）有權(quán)當(dāng)天不予借款。 ? 無(wú)故 不 辦理借款余款歸還 者， 總經(jīng)辦（財(cái)務(wù)）除可直接從工資扣除余款金額外，還將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，處罰額度為每日罰款未歸還金額 的 千分之一。 6. 出差借款： ? 員工因公出差外地，應(yīng)先提交出差計(jì)劃，由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差； ? 出差借款需憑總經(jīng)理簽字后從出差計(jì)劃到總經(jīng)辦（財(cái)務(wù)）復(fù)核； ? 出差借款的額度應(yīng)結(jié)合出差周期、出差地點(diǎn)、出差安排、預(yù)期目標(biāo)（如銷(xiāo)售合同簽約額）等進(jìn)行預(yù)測(cè)、提出。 2. 借款必須為專(zhuān)款專(zhuān)用。 ? 財(cái)務(wù)每周四處理各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。 10. 交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)： ? 公司各工作人員外出辦事原則上不準(zhǔn)乘坐出租車(chē)，特殊情況 須提前請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理，或申請(qǐng)公司用車(chē)； ? 申請(qǐng)公司用車(chē)需提前辦理有關(guān)手續(xù)； ? 公司用車(chē)所發(fā)生停車(chē)費(fèi)、通行費(fèi)（含各類(lèi)過(guò)路、過(guò)橋費(fèi)）于實(shí)際發(fā)生后填具“支出憑證”據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。每天標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)公司報(bào)銷(xiāo)制度； ? 員工長(zhǎng)途出差將獲出差補(bǔ)助，按出差實(shí)際天數(shù)計(jì)算。Media Development Co.,Ltd. 第 3 頁(yè) 共 9 頁(yè) 北京市宣武區(qū)西便門(mén)西里 16 號(hào) 209～ 218 Tel： (8610)8313908 83139595 Fax： (8610)831390
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1