【正文】 號項目名稱工程費用設(shè)備購置及安裝費總圖工程費用合計1工程費用 　　 2設(shè)備購置及安裝費　 　 電梯　 　　供養(yǎng)吸引　 　　污水處理系統(tǒng)　 　　手術(shù)室凈化系統(tǒng)　 　　機械停車系統(tǒng)　 　　柴油發(fā)電機組　 　　3總圖工程費用　　 4其他費用 　　 建設(shè)單位管理費 　　　白蟻防治費 　　　項目論證設(shè)計費 　　　保險費 　　　建設(shè)期利息 　　　安置補償費 　　　其他 　　　五不可預(yù)見費 　　 六鋪底流動資金 　　 七總投資　　　 資金投入與資金籌措表表82 單位：萬元序號 項目合計建設(shè)期投產(chǎn)期1234　一總投資5307　　　1建設(shè)投資4920　　　2建設(shè)期利息581194387　　　3鋪底流動資金　　　　二資金籌措5307　　　1項目資本金4307　　　　用于建設(shè)投資3920　　　　用于建設(shè)期利息581194387　　　　用于流動資金　　　　2債務(wù)資金50005000　　　　　用于建設(shè)投資50005000　　　　　用于建設(shè)期利息0　　　　　3財政撥款200010001000　　　第九章 經(jīng)濟和社會效益分析一、經(jīng)濟效益分析的依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《房地產(chǎn)開發(fā)項目經(jīng)濟評價方法》《醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)會計制度》二、項目計算期項目計算期為13年，其中建設(shè)期為2年，經(jīng)營期按11年計算。主要原材料為中成藥、西藥、自制中藥、中草藥等，項目建成后預(yù)計總的購入費用為3781萬元。（3）制造費用。年提折舊641萬元。預(yù)計為2984萬元財務(wù)費用該項目申請銀行貸款500萬元，%。詳見94利潤表六、盈利能力分析銷售利潤率銷售利潤率=年均利潤總額/銷售收入100%=100%=12%投資利潤率=年均利潤總額/總投資100% =100% =%七、償債能力分析該項目銀行貸款金額為5000萬元，%,總還本付息額為萬元。十、風(fēng)險分析敏感性分析該項目分別對銷售收入、工程費用作了單因素的敏感性分析，敏感性分析結(jié)果見表96敏感性分析表敏感性分析表表96　 序號變動因素變動幅度內(nèi)部收益率%投資回收期1基本方案0%2 銷售收入 ＋2%%3經(jīng)營成本＋2%%從上表看，銷售收入和經(jīng)營成本是兩大敏感因素， 兩大因素的變動對項目經(jīng)濟效益的影響很大，因此加強成本管理是關(guān)鍵。 6固定資產(chǎn)折舊估算表表91 單位：萬元序號項目折舊年限原值　經(jīng)營期345678910111213一建筑物20　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　本年折舊額　　450450450450450450450450450450450　凈值　　90228572812276727222677263225872542249724522二設(shè)備10　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　本年折舊額　　191191191191191191191191191191　　凈值　　16281246　三合計　　　　　　　　　　　　　　原值　11482　　　　　　　　　　　　本年折舊費　　641641641641641641641641641641450　凈值　　108411020095598918827776366995635457135072貸款還本付息估算表表92 單位：萬元序號 項目 利率建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678一借款償還%　　　　　　　　1年初本息余額　　　　　　　　2本年借款5000 5000 5000 5000 4000 3000 2000 1000 3本年借款利息194 387 387 387 310 232 155 77 4本年還本付息194 387 387 1387 1310 1232 1155 1077 還本　　0 1000 1000 1000 1000 1000 付息194 387 387 387 310 232 155 77 5年末本息余額5000 5000 5000 4000 3000 2000 1000 　二還本資金來源　　　882 1434 1973 2000 2078 2155 1未分配利潤　　　　520 1282 1359 1437 1514 2折舊　　　641 641 641 641 641 641 3其他　　　241 273 50 　　　總成本費用估算表表93 單位：萬元序號項目 年份經(jīng)營期345678910111213　生產(chǎn)能力40%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原料輔料3781378137813781378137813781378137812工資福利費4116411641164116411641164116411641164修理費905折舊費6416416416416416416416416416414507財務(wù)費用387387310232155778管理費用2984298429842984298429842984298429849總成品費用9861119601188211805117281165011650116501165011421固定成本80247640可變成本37813781378137813781378137813781378110經(jīng)營成本44818833110091100911009110091100911009110091100910971利潤表表94 單位：萬元序號項目 年份經(jīng)營期345678910111213　生產(chǎn)能力40%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入2總成本費用3利潤總額4未分配利潤現(xiàn)金流量表表95 單位：萬元序號項目 年份　項目計算期12345678910111213　生產(chǎn)能力　　40%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一現(xiàn)金流入　　105931324213242132421324213242132421324213242132421銷售收入　　1215512155121551215512155121551215512155121552回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　3回收流動資金　　　　　　　　　　　　1244二現(xiàn)金流出530788331100911009110091100911009110091100911009109711建設(shè)投資4920　　　　　　　　　　　2經(jīng)營成本　　88331100911009110091100911009110091100911009109713流動資金　　1244　　　　　　　　　　4建設(shè)期利息194387　　　　　　　　　　　三凈現(xiàn)金流量71325307428四累計凈現(xiàn)金流量71321243912867111068874664144092177計算指標(biāo)：內(nèi)部收益率IRR=% 投資回收期n=。住院樓、門診條件將大為改善，徹底改變醫(yī)院用房緊張，無庭院，無綠化，