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兒童樂園商業(yè)計(jì)劃書(文件)

2024-08-23 23:42 上一頁面

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【正文】 的現(xiàn)金流量:  收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)金流入小計(jì)29 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 80, 投資所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)金流出小計(jì)36 80, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37 80, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:  吸收投資所收到的現(xiàn)金38 取得借款所收到的現(xiàn)金40 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計(jì)44 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金流出小計(jì)53 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響55 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56 375, 利 潤 表公司1季度項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、營業(yè)收入1240312403減:營業(yè)成本減:營業(yè)稅金及附加減:銷售費(fèi)用減:管理費(fèi)用減:財(cái)務(wù)費(fèi)用二、營業(yè)利潤234457234457加:營業(yè)外利潤36403640減:營業(yè)外支出230817230817三、稅前利潤230817230817減:所得稅四、凈利潤230817230817(三) 現(xiàn)金的收支分析[收入預(yù)估表]我們兩年以季度為單位統(tǒng)計(jì)。在現(xiàn)金流允許的情況下會(huì)增加工人的投入加大產(chǎn)量。在第3季度后收到投資于第一季度的研發(fā)、銷售領(lǐng)域的資金將會(huì)我們得到更大的價(jià)值。廣州和武漢都是有2個(gè)開發(fā)周期也都會(huì)在第一季度投入4萬的開發(fā)費(fèi)用,經(jīng)過前兩個(gè)季度我們會(huì)重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)能和宣傳,到第3季度廣州和武漢的市場開發(fā)后會(huì)接到更多的訂單,盈利會(huì)增加。我們估計(jì)
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