兒童樂園商業(yè)計(jì)劃書-文庫吧資料
2024-08-15 23:42本頁面
【正文】 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債57 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13 其他流動(dòng)負(fù)債58 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20600,302, 長(zhǎng)期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)65 13, 長(zhǎng)期投資21 固定投資： 長(zhǎng)期負(fù)債： 固定資產(chǎn)原價(jià)24 80, 長(zhǎng)期借款66 減：累計(jì)折舊25 應(yīng)付債卷67 固定資產(chǎn)凈值26 80, 長(zhǎng)期應(yīng)付款68 固定資產(chǎn)清理27 其他長(zhǎng)期負(fù)債75 在建工程28 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)76 待處理固定資產(chǎn)凈損失29 固定資產(chǎn)合計(jì)35 80,所有者權(quán)益： 無形及遞延資產(chǎn)： 實(shí)收資本78 600, 無形資產(chǎn)36 資本公積79 遞延資產(chǎn)37 盈余公積80 無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)40 未分配利潤81 230,其他長(zhǎng)期資產(chǎn)： 所有者權(quán)益合計(jì)85 369, 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41 資產(chǎn)總計(jì)45600,382, 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)90 382,現(xiàn)金流量表 會(huì)企03表 編制單位：A公司2005年6月 單位：元 項(xiàng)目行次 金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：1 14, 收到的稅費(fèi)返還：3 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：8 現(xiàn)金流入小計(jì)9 14, 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 42, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 18, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18 249, 現(xiàn)金流出小計(jì)20 310, 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21 295, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)金流入小計(jì)29 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 80, 投資所支付
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