【正文】 樓（150 平方米） 萬美元/年電腦（20 臺） 萬美元辦公家具（20 套） 萬美元聘用員工（20 人） 萬美元/年市場推廣費用 萬美元/年產品生產 30 萬美元送貨服務（與快遞公司合作） 萬美元流動資金 萬美元研發(fā)與設計費用 萬美元（第一年） 未來三年費用支出預算單位：萬美元　 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 總計服務器租用 注冊域名 寫字樓租用 電腦 / / / / 辦公家具 / / / / 27 / 35聘用員工 市場推廣費用 流動資金 15．38 / / / / 15．38研發(fā)與設計費用 送貨服務 售后服務 產品生產 總計 前兩年為企業(yè)實際運行狀況，后三年是對企業(yè)運行的現(xiàn)金流量的預測。根據(jù)規(guī)模經濟原理，由于生產專業(yè)化水平的提高等原因，使得企業(yè)的單位成本下降，從而形成企業(yè)的長期平均成本隨著產量的增加而遞減。 C 時 間 t 貨幣量 $ 現(xiàn)金流量表單位：萬美元　 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 29 / 35一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 　 　 　 　 　產品銷售收到的現(xiàn)金 減：生產費用 銷售成本 租用服務器的支出 注冊域名費用 員工工資 研發(fā)與設計費用 送貨服務 推廣費用 售后服務 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產生的現(xiàn)金流： 　 　 　 　 　構建固定資產所支付的現(xiàn)金 投資活動產生的現(xiàn)金流凈額 現(xiàn)金流小計 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 　 　 　 　 　吸收股權性投資所收到的現(xiàn)金 金融機構貸款所收到的現(xiàn)金 償還貸款所支付的現(xiàn)金 償還利息所支付的現(xiàn)金 償還股利所支付的現(xiàn)金 籌資活動產生的現(xiàn)金流量 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 前兩年為企業(yè)實際運行狀況，后三年是對企業(yè)運行的現(xiàn)金流量的預測。 “Good Luck”抽獎活動客商在會場內可獲取本公司宣傳人員派發(fā)的宣傳小扇子，上面有一組數(shù)字，展臺每小時都會進行抽獎環(huán)節(jié)，抽取 5 名幸運客商，他們將獲得本公司送出的精美禮品一份，禮品為本公司指定參展產品。 價格優(yōu)惠? 對于散客：買滿 200 元即可申請成為會員，在本公司直銷網站購買產品可獲 95 折優(yōu)惠。競投攤位 競投底價(美元) 可接受最高價(美元)14 11,000 30,00013 8,000 10,000 32 / 35 展臺設計接待區(qū)：B區(qū) 洽談區(qū)：A 區(qū) 展示區(qū)：C 區(qū) 產品體驗區(qū)：D 區(qū)整體風格簡約而高雅，給客商營造一個舒適的居家環(huán)境。? 確定參展產品：根據(jù)前期做的市場調查以其近期潮流元素的變化，生產部和設計部定出最終參展的商品，以體現(xiàn)本企業(yè)“科技、健康、美麗”的理念。? 特別印刷一批耐磨損且精美的名片。? 展臺入口擺放巨幅主打商品海報，印有主打系列產品圖片與文字簡介。提貨方式 優(yōu)勢 價格人員 人數(shù) 工作 要求總負責人 1 總體負責整個展臺的指揮和監(jiān)督工作，并為突發(fā)狀況做決策。2. 會展當天全體工作人員必須態(tài)度誠懇，微笑待人，讓顧客有 100%的滿意度。高于 10 萬者，每 10萬為一階梯，我司依次承擔多5%的運費。通過各種有效方式，追蹤銷售進度，及時反饋情況，定期向客戶發(fā)送本公司產品更新信息，建立與相關人員的接洽，并建立良好的相互合作關系。? 總結大會對會展期間的業(yè)績、計劃執(zhí)行情況、人員表現(xiàn)進行總結，并對出色人員進行獎勵。顧客自提 顧客可以選擇自己提取貨物，引導顧客到公司倉庫進行貨物的提取。我司免費提供國內一線城市的運費，其他城市，商家自己承擔運費第三方物流順豐物流國外客戶順豐與 UPS，DHL 等國際物流公司均有較強合作關系，能夠在一周內完成全球配送，也能在價格上獲得優(yōu)勢。模特 6 輪流展示產品以吸引流動商客。模特展示：6 名模特分別以悠閑裝、時尚白領裝、高雅晚裝三種造型演繹參展產品。? 邀請客戶：寄送郵件邀請合作商和相關業(yè)務企業(yè)，告知其展會的時間、地點和展臺編號，并附帶公司的宣傳光盤和小冊。 ? 網上宣傳：在公司官網、微博發(fā)布宣傳片及視頻廣告，公司全體員工必須轉發(fā)，擴大宣傳的廣度。? 前兩個月? 招聘：發(fā)出招聘通知，招聘 5 名優(yōu)秀的英語專業(yè)女大學生作為會展銷售人員，并對其進行專業(yè)強化培訓，了解產品信息、接待禮儀、應急事件訓練，務求令顧客滿意。 優(yōu)質服務限制進入展臺客商人數(shù)，為客商提供更為舒適的洽談環(huán)境，簽單超過 1 萬美元的客商均可獲得精致的名片夾一個。 模特展示3 名模特分別以悠閑裝、時尚白領裝、高雅晚裝三種造型演繹參展產品，每兩小時繞場一周，以吸引會場內客商的注目。本公司產品功能之間形成互補，全面滿足目標市場的多方面需求。 從 第 三 年 開 始 盈 利 。 盈虧預測 產品成本與費用批發(fā)價/雙 加成率%產品系列 系列名稱 平均成本/雙 國內 國外 國內 國外全身 70% 120%局部美腿 70% 120%誘人曲線系列夜間修護 70% 120%完美新生系列 50%瑜伽襪+ 隱形高跟鞋襪 67% 110%優(yōu)雅趾間系列磁竹按摩襪 67魅惑精靈系列 48% 70% 益損表單位：萬美元　 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年一、產品銷售收入 減：銷售成本 二、產品銷售利潤 減：生產費用 推廣費用 聘用員工費用 研發(fā)與設計費用 28 / 35送貨服務 售后服務 三、利潤總額 減：所得稅 四、凈利潤 第一年，為了構建品牌，搶占市場，在這一年中投入的推廣費用大大超出 20%的比例，達到 25%左右，所以虧損較大。公司運行將近 3 年，根據(jù)目前發(fā)展需要增加 30 萬到 55 萬美元的短期貸款，或者繼續(xù)引進風險投資商，以此改善流動資金狀況并達到合理的資產負債比例。按照投資者所投入資金計算其所有股份。所吸納資金會用于生產的擴大和推廣的擴大。股東若無意繼續(xù)持有, 25 / 35可依法轉讓給他人而收回投資。整個廣交會，我們預計獲得 萬美元的利潤，回報率為 %。融資后，企業(yè)股本結構和規(guī)模如下：單位：美元唯愛絲襪有限公司 股本來源股本規(guī)模 風險投資 資金入股 技術入股金 額 72 萬 180 萬 3 萬比 例 % % % 24 / 35 資金使用計劃與分期 資金使用計劃所吸納資金分為兩部分：第一期是作為參展商參與到模交會中去銷售自身產品；第二期是用于在模交會現(xiàn)場企業(yè)對其他商品的采購，采購結束之后企業(yè)會在終端市場銷售采購所得商品，從中獲利。 融資需求本次融資 155 萬美元主要作為流動資金，用于企業(yè)參展到第九屆模擬廣交會中。同時，將部分資金轉入到材料開發(fā)上面，這是我們區(qū)別于其他企業(yè)的根本所在。目前，在市場上還沒有專門做這一方面功能襪子的企業(yè)。在現(xiàn)在的社會中，人們都希望自己能夠身體健康，每年每人都會在保健、鍛煉等方面花費一定的費用。 23 / 35 機遇與融資需求 投資機遇唯愛襪業(yè)有限公司針對現(xiàn)在襪業(yè)市場上面暫時還處于空白的功能襪子主打高科技高品質的功能襪子。? 售后服務體系：物流快，包裝精美，退換貨物便捷。 品牌管理產品主打功能性概念以及材質好，不脫絲的高質形象，因此出貨前具有嚴格的質控體系，訓練有素的呼叫服務中心和完善的售后服務系統(tǒng)。，微博轉發(fā)抽獎，折扣券，會員積分制度，每日特價，定時網絡拍賣。? 事件推廣：節(jié)日活動推廣，體驗博客推廣，贊助公益活動推廣，目標高校推廣，應屆生招聘會推廣。 ，可以彰顯品牌實力。 21 / 35新生促銷推廣定期舉行首次購買折扣活動吸引顧客注冊購買，老會員推薦新會員購買可以依據(jù)推薦人員數(shù)量獲得不同等級的折扣和積分獎勵。這種博客營銷方式由于體驗者親身經歷，更接近群眾以及更有可信度。 市場推廣策略本司將有限的創(chuàng)業(yè)資金從建立門面等實體店方式轉而投放各種市場推廣部分，更有利于建立品牌以及有利于控制風險。提升銷售份額于品牌知名度分銷品牌代理商各種系列 熱衷體現(xiàn)親身購物樂趣，關注健康與普通襪業(yè)區(qū)別，提升品牌檔次注：品牌加盟店主要建立在一線城市，品牌代理商則選擇二，三線城市。熱衷運動，關注健康借助運動用品店，強化客戶對品牌“健康”的認知概念。目標顧客集中：廣告以及推廣活動直擊目標顧客，并能能針對網絡數(shù)據(jù)信息及時得出目標顧客對產品組合的反映以調整營銷策略。分銷批發(fā)定價表（以美元為單位）賣價/雙 加成率產品系列 系列名稱 平均成本/雙國內 國外 國內 國外全身 70% 120%局部美腿 70% 120%誘人曲線 系列夜間修護 70% 120%瑜伽襪 67% 110%優(yōu)雅趾間系列 五指襪 67% 110% 18 / 35高跟鞋襪 67% 110%魅惑精靈系列芳香/美白/滋養(yǎng) 48% 70%定價 價格 P=成本*(1+加成率)數(shù)量折扣表產品名稱　 5001000 10003000 3000 以上 數(shù)量折扣（%） 國內 國外