某著名家電集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃(文件)
【正文】 每年資金總需求每年增加資金需求l AA電器有限公司 報(bào)表項(xiàng)目2001200220032004流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金 應(yīng)收帳款 預(yù)付帳款 其他應(yīng)收款 存貨 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長期投資: 長期股權(quán)投資 固定資產(chǎn)原價(jià) 減: 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 固定資產(chǎn)合計(jì)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 無形資產(chǎn) 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債: 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債: 長期借款 其他長期負(fù)債 長期負(fù)債合計(jì) 負(fù) 債 合 計(jì)股東權(quán)益: 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計(jì) 負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì)AA電器一.主營業(yè)務(wù)收入 減:折扣與折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈值 減: 主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加二.主營業(yè)務(wù)利潤 加:其他業(yè)務(wù)利潤 減:存貨跌價(jià)損失 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三.營業(yè)利潤 加: 投資收益 補(bǔ)帖收入 營業(yè)外收入 減: 營業(yè)外支出四.利潤總額 減: 所得稅五.凈利潤 加: 年初未分配利潤六.可分配利潤 減: 提取法定公積金10% 提取法定公益金5%七.可供股東分配的利潤 提取任意公積金3%八.未分配利潤每年資金總需求每年增加資金需求l 順德YK電子有限公司 報(bào)表項(xiàng)目2001200220032004流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金 應(yīng)收帳款 預(yù)付帳款 其他應(yīng)收款 存貨 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 長期投資: 長期股權(quán)投資 固定資產(chǎn)原價(jià) 減: 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 固定資產(chǎn)合計(jì) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 無形資產(chǎn) 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債: 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期負(fù)債: 長期借款 其他長期負(fù)債 長期負(fù)債合計(jì) 負(fù) 債 合 計(jì) 股東權(quán)益: 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計(jì) 負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì) 順德YK一.主營業(yè)務(wù)收入 減:折扣與折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈值 減: 主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加二.主營業(yè)務(wù)利潤 加:其他業(yè)務(wù)利潤 減:存貨跌價(jià)損失 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三.營業(yè)利潤 加: 投資收益 補(bǔ)帖收入 營業(yè)外收入 減: 營業(yè)外支出四.利潤總額 減: 所得稅五.凈利潤 加: 年初未分配利潤六.可分配利潤 減: 提取法定公積金10% 提取法定公益金5%七.可供股東分配的利潤 提取任意公積金3%八.未分配利潤每年資金總需求每年增加資金需求 說明：管理費(fèi)中含深圳公司費(fèi)用l CF銅管有限公司 報(bào)表項(xiàng)目2001200220032004流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金 應(yīng)收帳款 預(yù)付帳款 其他應(yīng)收款 存貨 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長期投資: 長期股權(quán)投資 固定資產(chǎn)原價(jià) 減: 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 固定資產(chǎn)合計(jì)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 無形資產(chǎn) 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債: 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債: 長期借款 其他長期負(fù)債 長期負(fù)債合計(jì) 負(fù) 債 合 計(jì)股東權(quán)益: 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計(jì) 負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì)CF銅管一.主營業(yè)務(wù)收入 減:折扣與折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈值 減: 主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加二.主營業(yè)務(wù)利潤 加:其他業(yè)務(wù)利潤 減:存貨跌價(jià)損失 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三.營業(yè)利潤 加: 投資收益 補(bǔ)帖收入 營業(yè)外收入 減: 營業(yè)外支出四.利潤總額 減: 所得稅五.凈利潤 加: 年初未分配利潤六.可分配利潤 減: 提取法定公積金10% 提取法定公益金5%七.可供股東分配的利潤 提取任意公積金3%八.未分配利潤每年資金總需求每年增加資金需求l 集團(tuán)匯總 報(bào)表項(xiàng)目2001200220032004流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金 應(yīng)收帳款 預(yù)付帳款 其他應(yīng)收款 存貨 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 長期投資: 長期股權(quán)投資 固定資產(chǎn)原價(jià) 減: 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 固定資產(chǎn)合計(jì) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 無形資產(chǎn) 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債: 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期負(fù)債: 長期借款 其他長期負(fù)債 長期負(fù)債合計(jì) 負(fù) 債 合 計(jì) 股東權(quán)益: 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計(jì) 負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì) 一.主營業(yè)務(wù)收入 減:折扣與折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈值 減: 主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 二.主營業(yè)務(wù)利潤 加:其他業(yè)務(wù)利潤 減:存貨跌價(jià)損失 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三.營業(yè)利潤 加: 投資收益 補(bǔ)帖收入 營業(yè)外收入 減: 營業(yè)外支出 四.利潤總額 減: 所得稅 五.凈利潤 加: 年初未分配利潤 六.可分配利潤 減: 提取法定公積金10%
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