財務(wù)部操作流程與崗位職責(zé)月(文件)
【正文】 沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批。 12. 完成上司分配的其它工作任務(wù)。 問題，以及傳達(dá)的通知，協(xié)議等事宜及時做日審留言。 夜核審計領(lǐng)班 協(xié)助財務(wù)操作主管進(jìn)行部門日常運(yùn)作管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和財經(jīng)工作紀(jì)律。 ，是否有有權(quán)人簽準(zhǔn)，并對日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求，在做夜審前調(diào)整完畢，并寫明各部位調(diào)帳核減原因。 、折扣、減免、贈送是否符合規(guī)定。 （數(shù)）據(jù)所體現(xiàn)的簽（免）單額等折扣類項(xiàng)目是否與簽單領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)限相符。 ，做好每日的臨時掛帳記錄。 ，督促和指導(dǎo)員工操作。 ，負(fù)責(zé)維修一般性收銀機(jī)故障。 ，如：各類報表、單據(jù)、收銀機(jī)紙帶、信用卡簽購單，等等。 ，及注意事項(xiàng)，如發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)。資深收銀督導(dǎo)、餐收領(lǐng)班應(yīng)具有處理部門日常工作的技巧和比較全面的財務(wù)知識，具有高度的責(zé)任心和良好的英語水平。 ，確保操作正常，并準(zhǔn)備好一切工作及服務(wù)用品。 ，留意香煙的銷售情況，并補(bǔ)充各類品種 。 13 、跟進(jìn)收銀員未能及時扣數(shù)的會員卡賬單，并交由前臺或總出納扣數(shù)。 餐廳收銀員 1 收銀員上班時應(yīng)化淡妝，穿著整潔制服準(zhǔn)時到辦公室簽到，領(lǐng)齊工作所需物品后迅速到當(dāng)值地點(diǎn)當(dāng)值，不得在酒店別的地方游蕩。 3. 收銀員當(dāng)值前應(yīng)清理好柜臺衛(wèi)生，檢查收銀機(jī)及信用卡終端機(jī)是否正常，各類電器是否有不安全的隱患，如發(fā)現(xiàn)異?；蚬收?，應(yīng)即報告當(dāng)值主管及時處理。 6. 不得涂改或重復(fù)使用單據(jù)貪污公款，不得套換外匯，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將沒收款項(xiàng)并予以行政處分，情節(jié)嚴(yán)重者交司法機(jī)關(guān)處理?？头亢瀱螣o論是 NO LINE或 OFF LINE都要交到餐收辦公室處登記，且應(yīng)字體工整，不得涂改，并要求用正楷簽名。 10. 工作繁忙而餐單不能及時輸入電腦收銀系統(tǒng)時，應(yīng)在單據(jù)上注明所收現(xiàn)金金額或何種卡，并盡快將單輸入。不戴銘牌，不穿絲襪，在柜臺大模大樣地飲茶，私自調(diào)班，不按時上柜臺當(dāng)值等行為都是不允許的。 The end 。） 14. 下班后必須馬上離開酒店，不得在各柜臺閑坐、聊天影響別人，無關(guān)人員不得出現(xiàn)在柜臺內(nèi)。 12. 收銀員當(dāng)值完，應(yīng)把當(dāng)天收入之現(xiàn)金清點(diǎn)封好，封套外應(yīng)填寫當(dāng)值人名、收款地點(diǎn)、日期、時間，在當(dāng)值領(lǐng)班見證下投入保險箱內(nèi)，并與當(dāng)值領(lǐng)班一起在保險記錄表上登記并簽名。 9. 如顧客以現(xiàn)金結(jié)賬應(yīng)將賬單結(jié)賬聯(lián)給客人，顧客以信用卡付賬則要將結(jié)賬聯(lián)與持卡人聯(lián)交給客人，如客人要求寫發(fā)票則原則上不將餐單給客人，但客人要求時則在單上寫上已開發(fā)票才給客人。 8. 早夜班同事交接班時，交班同事必須把所有有關(guān)情況交待給接班同事，接班同事如有未明了問題須當(dāng)時問清楚。 5. 當(dāng)值時，非營業(yè)收入或私人款項(xiàng)一律不得以任何藉口存放在工作范圍（包括衣袋）內(nèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，全額沒收。 2 收銀員當(dāng)值時注意對客人有禮貌，不得在工作間大聲喧嘩、談笑。 1不定時抽查收銀員備用金，并協(xié)助收銀主管堵塞收銀工作中的漏洞，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，處理無效時立即向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報。 11 、完成月度香煙盤點(diǎn)銷售統(tǒng)計與成本核對。 ，執(zhí)行懲獎制度，定期評估員工的工作表現(xiàn)。 ，隨時檢查，督促和指導(dǎo)收銀員工作。 。 。 ，跟進(jìn)并完成每月十二小時的培訓(xùn)工作，同員工進(jìn)行案例分析，指出不足，執(zhí)行獎勵制度，定期評估員工的工作表現(xiàn)。 ，防止收銀員作弊行為。 ，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財務(wù)紀(jì)律。 、準(zhǔn)確地進(jìn)行調(diào)整，確保營業(yè)收入額的正確和完整，必要時應(yīng)向上司反映情況及請示。 。 ，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準(zhǔn)備，過房費(fèi)，報表生成，最后完成營業(yè)日報表。 ，房價是否按規(guī)定收取，陪同房，免費(fèi)房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。 ，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，保證收銀按財務(wù)制度進(jìn)行。完成餐廳每日營業(yè)收入審計工作，及時調(diào)整賬目錯漏之處，確保收入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，完整。 10. 檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項(xiàng)，查明原因及時處理。 8. 檢查各營業(yè)點(diǎn)公寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報表是否相符。 4. 根據(jù)總出納填報的每日現(xiàn)金報表，核對收入現(xiàn)金數(shù)與電腦入賬是否相符，如有不相符立即查找原因并予以調(diào)整。 10. 完成上司分配的其它工作任務(wù)。 6．每 10天與總賬收到的銀行回單核對掛帳的結(jié)算。 2．聯(lián)系有關(guān)部門妥善處理由前臺、餐廳轉(zhuǎn)來的應(yīng)收帳。 7. 負(fù)責(zé)信用卡收入與銀行回單的核對，每月 3號前結(jié)出信用卡余額與總賬對數(shù)。 3．指導(dǎo)、督促應(yīng)收賬文員跟辦應(yīng)收賬回收工作。 ，建立員工提合理化建議和意見的渠道，建立獎懲制度，定期評估員工的工作表現(xiàn)。 7. 負(fù)責(zé)解決酒店與客戶（包括住客、信用卡代辦銀行、掛帳公司及旅行社）間發(fā)生的帳務(wù)難題，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)客戶的友好合作。 3. 合理安排員工當(dāng)值、休假、考核及統(tǒng)計出勤情況。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。當(dāng)客人付款時，酒店應(yīng)開正式收據(jù)呈交
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