【正文】 ................. 48 土建工程施工準(zhǔn)備及施工進(jìn)度 ................................................................................................................. 48 設(shè)備安裝、調(diào)試及生產(chǎn)進(jìn)度計(jì) 劃 ............................................................................................................ 48 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ......................................................................................................................................... 49 第十二章 投資估算與融資方案 ..................................................................................................................... 50 投資估算依據(jù) .............................................................................................................................................. 50 投資估算 ...................................................................................................................................................... 50 資金籌措方案 .............................................................................................................................................. 53 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ......................................................................................................................................... 54 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù) .......................................................................................................................................... 54 財(cái)務(wù)分析 ...................................................................................................................................................... 54 釀酒 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 利潤估算 ...................................................................................................................................................... 56 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 ..................................................................................................................................... 56 盈虧平衡分析 .............................................................................................................................................. 57 評(píng)價(jià)小結(jié) ...................................................................................................................................................... 58 第十四章 社會(huì)效益分析和研究結(jié)論 .............................................................................................................. 59 社會(huì)效益分析 .............................................................................................................................................. 59 研究結(jié)論 ...................................................................................................................................................... 59 釀酒 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 第一章 總 論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱 XX 酒業(yè)有限責(zé)任公司 建設(shè)單位 XX 酒業(yè)有限責(zé)任公 司 法人代表 2500000000 建設(shè)性質(zhì) 新建 建設(shè)地點(diǎn) XX 縣 XX 工業(yè)園區(qū)（南區(qū)） 項(xiàng)目建設(shè)工期 20xx 年 8 月 18 號(hào)至 20xx 年 12 月 18 日 項(xiàng)目規(guī)劃 項(xiàng)目規(guī)劃土地面積 ㎡ （ 約 60 畝），其中 :建筑占地面積 ㎡，道路地坪面積 ㎡，綠化面積 ㎡。 投資規(guī)模及資金 來源 投資規(guī)模 ： 項(xiàng)目總投資估算 3000 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元 ，流動(dòng)資金 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)的編制依據(jù) 和范圍 編制依據(jù) 國務(wù)院國發(fā)【 20xx】 32號(hào)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見》； 國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整指示精神； 《新疆維吾爾自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》； 釀酒 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃》 ； 《可行性研究報(bào)告編制指南》 《喀什地區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒》 建設(shè)部、發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 釀酒 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 表 11 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 1 建設(shè)規(guī)模 ㎡ 9050 生產(chǎn)車間 ㎡ 5000 庫 房 ㎡ 20xx 辦公樓 ㎡ 1000 餐廳 ㎡ 300 辦公樓 ㎡ 500 警衛(wèi)室 ㎡ 100 旱廁 ㎡ 150 2 主要產(chǎn)品 各種鑄價(jià) 萬噸 /年 10 3 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 4 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 5 勞動(dòng)定員 人 180 6 正常年銷售收入 萬 元 25000 7 正常年銷售稅金 萬元 8 總成本及費(fèi)用 萬元 9 經(jīng)營成本 萬元 10 財(cái)務(wù)指標(biāo) 所得稅前財(cái)務(wù)指標(biāo) 投資內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬元 投資回收期 年 所得稅后財(cái)務(wù)指標(biāo) 投資內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬元 投資回收期 年 利潤指標(biāo) 正常年利潤總額 萬元 投資收益率 % 投資利稅率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 釀酒 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 一、 釀 酒 行業(yè)概況 目前，中國有近 38000 家 釀 酒生產(chǎn)企業(yè)，上 10 萬個(gè)品牌，其中 白 酒銷售額 1/3 在四川，剩余的市場份額河南、安徽、山東、廣東四省占一半，其他省份一半 。20xx 年， 釀 酒行業(yè)產(chǎn)量和銷售收入均出現(xiàn)較快增長， 1—— 11 月份全國釀 酒行業(yè)累計(jì) 產(chǎn)品銷售收入同比增長 %，利潤總額同比增加%，但從總量來看，供需基本平衡，市場對(duì)增量有較強(qiáng)的消化能力；但從趨勢看，酒業(yè)供大于求的態(tài)勢顯現(xiàn)，產(chǎn)品銷售壓力增大，競爭加劇，市場潛力有待進(jìn)一步發(fā)掘。近年來，國內(nèi) 釀 酒企業(yè)為了在市場競爭中站穩(wěn)腳跟，開始重視品牌的培育和發(fā)展，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，強(qiáng)化品牌策略。 20xx 年 釀 酒企業(yè)成高速增長態(tài)勢，全國 釀 酒平均增幅達(dá)到 20%，優(yōu)秀企業(yè)增幅達(dá) 40%以上。行業(yè)整合尚未結(jié)束，區(qū)域品牌存有釀酒 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 機(jī)會(huì)，但是在未來 35 年，對(duì)于眾多銷售收入在 13 億的區(qū)域品牌將是至關(guān)重要的幾年，如 不能成為區(qū)域強(qiáng)勢品牌，生存空間將進(jìn)一步縮小，市場發(fā)展將舉步維艱 。區(qū)域市場面與企業(yè)的品牌力成正比。 XX 縣 人民政府對(duì) XX 縣年產(chǎn) 1500 噸 釀 酒和 20xx 噸的紅酒 生產(chǎn)線 項(xiàng)目 建設(shè) 給予了高度重視，同時(shí)，在 XX 縣 各相關(guān)部門的支持下，已劃定60 多 畝土地作為廠房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用地。 是 XX 縣 推進(jìn)工農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 的需要 加快 XX 工業(yè)化發(fā)展，把 XX 的資源優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢結(jié)合起來，對(duì) XX這樣一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣，以工業(yè)化思維謀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。 本項(xiàng)目的建成將推進(jìn) XX 縣 高新 工業(yè) 的發(fā)展，為 XX 縣 增加工業(yè)生產(chǎn)值 萬元，提供勞動(dòng)就業(yè)崗位 180 個(gè)，增加稅收 余 萬元，有效的促進(jìn) XX 縣 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 釀酒 就是 利用微生物 發(fā)酵 生產(chǎn)含一定濃度 酒精 飲料的過程 。 70 年代末以來 ,中國在已往研究酒曲微生物區(qū)系、改進(jìn)生產(chǎn)工藝及解剖酒類芳香成分等工作的基礎(chǔ)上，大量推廣新技術(shù)，對(duì)提高釀酒工業(yè)的技術(shù)水平起了重要 作用。此外，利用單品種葡萄發(fā)酵釀造優(yōu)質(zhì)葡萄酒，也是釀酒技術(shù)的重要成就。 在新疆 市場上白酒消費(fèi)排在前幾位的都是地產(chǎn)酒，包括產(chǎn)自新疆伊犁的伊力系列、產(chǎn)自新疆石河子的白楊系列和新安系列及產(chǎn)自新疆吉木薩爾縣的三臺(tái)系列，這幾大企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)了新疆白酒很大的市場份額。 城鄉(xiāng)分化。一般而言，男性在酒消費(fèi)市場上扮演主角，據(jù)有關(guān)資料介紹，男性中飲酒者占 86％，而女性中飲酒者占 36?9％。甚至可以說廣大農(nóng)村完全屬民族習(xí)俗型和純飲用消費(fèi)型。 XX 縣宏鑫 釀酒 鑄件有限公司年產(chǎn) 10 萬噸 釀酒 生產(chǎn)線 項(xiàng)目 擬建 場址 XX 縣康蘇鎮(zhèn)重工業(yè)區(qū)西側(cè)， 廠區(qū)北面為公路， 西 為山溝，南面靠山，東距康蘇鎮(zhèn) 3 公里，距 XX 縣 23公里。阿斯蘭巴格工業(yè)區(qū)位于 XX 縣孜熱甫提鄉(xiāng) 7 村，距 XX 縣城南約 22 公里，規(guī)劃面積 735 公頃。由南北兩個(gè)區(qū)組成 ,規(guī)劃面積為 公頃。工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，依托當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源和交通優(yōu)勢，將為推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展，提供發(fā)展平臺(tái)。農(nóng)產(chǎn)品有小麥、玉米、油菜、青棵、大豆、豌豆等。年末牲畜存欄 萬頭 .肉類總產(chǎn) 4552 噸，羊毛 388 噸，牛奶 20xx 噸。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 220xx 萬元。地方財(cái)政收入 5141 萬元，同比增長 %，地方財(cái)政支出 40444 萬元，增長 %.年末城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 12873 萬元。年末廣播人口覆蓋率 95%，電視人口覆蓋率90%，有線電視用戶 2478 戶?？h財(cái)政收入達(dá) 6017 萬元，同比增長 20%。 縣內(nèi) 10 家重點(diǎn)項(xiàng)目為農(nóng)牧民提供就業(yè)崗位 1300 多個(gè)，勞務(wù)創(chuàng)收1170 萬元，崗位平均月工資達(dá) 1200 元。東靠阿圖什市，東南部與疏附縣相鄰，西南以阿克陶縣為鄰，西北部則與吉爾吉斯斯坦共和國接壤 。 （ 2）用地地勢情況：規(guī)劃用地現(xiàn)狀 高程較北側(cè)道路高程較低，最大高差為 米，規(guī)劃用地內(nèi)，南高北低，高程最大相差 米；西低東高，高程最大 米。松散層允許承載力為 70～ 90 千牛 /平方米。 （ 2）擬建場地類型屬Ⅱ類建筑場地，場地土類型為中軟場地土。 （ 3）該場地為均勻性場地，場地為穩(wěn)定場地 。年平均日照時(shí)數(shù) 2 小時(shí)，無霜期 138 天。 (3)供熱 釀酒 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 本項(xiàng)目的供熱 由 項(xiàng)目單位根據(jù)需要供熱的場所來購置采暖供熱設(shè)備設(shè)施 。 建設(shè)內(nèi)容 主 要建筑：總建筑面積 9050 ㎡，其中：辦公樓 500 ㎡