【正文】 所電力裝置設(shè)計》要求。 輻射強(qiáng)度 /W職工上崗前先進(jìn)行安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。 節(jié)能措施 能源是保證國民經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)發(fā)展的重要因素，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能耗日益增加。 K=（㎡ ? k）； ④建筑物 KF 非承重空心磚砌筑。道路的寬度、驚恐高度均能滿足消防車對道路的要求。 36 第六章 項目管理及勞動定員 項目管理 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 本項目實(shí)施后將根據(jù)《公司法》和生產(chǎn)運(yùn)作特點(diǎn)建立法人治理結(jié)構(gòu)及運(yùn)營體系，形成科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代公司 制度，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，協(xié)同完成項目的經(jīng)營目標(biāo)。 著重在技術(shù)開放、資本運(yùn)作、生產(chǎn)工藝、經(jīng)營決策、市場創(chuàng)新和提高經(jīng)濟(jì)效益上下功夫。 勞動定員和培訓(xùn) 勞動定員 本項目屬于技術(shù)含量比較高的裝備制造業(yè)項目，要求在各個崗位上的工人必須經(jīng)過嚴(yán)格的培 訓(xùn)和安全教育，無論是操作人員還是管理人員均要求有大專以上文化程度，對機(jī)械制造業(yè)的工藝、技術(shù)、安全都需要有一定深度的了解。 ①直書工段 :（ 18人） 由主任及副主任管轄 。綜合組由工段長負(fù)責(zé)管理 ,其余三個班組各設(shè)帶班長 1～ 2名。 3)、大爐班 :（ 8 人） 帶班長 1 名 ,合計員工 8人 4)、綜合班 :（ 8 人） 脫箱 :2人 窯工 :2人 制芯 :1人 雜工 :3人 ③成品工段 :（ 18人） 由工段長管轄 。 ②技術(shù)員 1名 :負(fù)責(zé)具體產(chǎn)品工藝的編制、下發(fā) ,產(chǎn)品的檢驗 ,生產(chǎn)過程的控制以及質(zhì)量情況的反饋 ,質(zhì)量問題的糾正措施與預(yù)防 措施的制定和驗證。 職工工資福利 職工工資待遇按照市場運(yùn)作規(guī)律及省、市有關(guān)規(guī)定，由企業(yè)與個人簽訂勞動用工合 同，并根據(jù)當(dāng)時市場用工價格行情核定工資，對企業(yè)人員的福利待遇按照《合同法》及國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 42 第七章 項目建設(shè)進(jìn)度 項目實(shí)施的各階段 前期準(zhǔn)備工作階段 為了做好項目前期階段的準(zhǔn)備工作和實(shí)施階段的管理工作，在項目籌建期需成立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完成項目前期立項、設(shè)計、招標(biāo)等準(zhǔn)備工作。土建施工和設(shè)備的驗收、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要作出適當(dāng)?shù)陌才?，保證合理交差進(jìn)行。 43 ③組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，指定必要的管理制度和各項操作規(guī)程。 ⑥生產(chǎn)前推銷。 項目建設(shè)期及實(shí) 施進(jìn)度安排 本項目建設(shè)期 2年，其中：前期準(zhǔn)備工作階段 3個月，施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備階段 20個月，竣工驗收階段 1個月。 流動資金采用擴(kuò)大比例法進(jìn)行估算。經(jīng)估算，建設(shè)投資 6588元，其中建安工程費(fèi)用 1665萬元，設(shè)備購置費(fèi)用 3743萬元，其他費(fèi)用 1180 萬元。 ②澆注設(shè)備 選用 60噸鐵水澆包 4個、 30噸鐵水澆包 2個。 125噸行車 210萬元 /臺， 160噸行車 330 萬元 /臺， 100 噸行車 170 萬元 /臺， 50 噸行 車 90 萬元 /臺，抬杠 30萬元 /個， 50 鏟車 27萬元 /臺， 10噸行車 10 萬元 /臺，費(fèi)用合計 937 萬。 46 ⑤加工設(shè)備 選用武漢重型機(jī)器廠生產(chǎn)的鋼錠模加工專用機(jī)床 1臺，加工直徑需達(dá) 米，設(shè)備費(fèi)用 70萬元。費(fèi)用合計 190 萬元。 （ 3）其他費(fèi)用 建設(shè)工程其他費(fèi)用包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)以及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等共計 692萬元；預(yù)備費(fèi) 488萬元； 鋪底流動資金 600萬元，建設(shè)期利息 205萬元。 48 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 國家發(fā)展和改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 國家有關(guān)財稅制度； 項目建設(shè)單位提供的資料數(shù)據(jù)。 （ 6）折舊費(fèi)每年提取 490萬元（設(shè)備按 15年折舊，殘值率為 5%，土建按 20年折舊，殘值率為 5%）； （ 7）攤銷費(fèi)每年為 138萬元（土地使用權(quán)攤銷按 5年攤銷）； 銷售收入估算 49 本項目達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力時，可年產(chǎn)鋼錠模 20xx0噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 20xx0 萬元。表明項目盈虧平衡點(diǎn)較 低，說明本項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，詳見財務(wù)評價盈虧平衡分析附表及附圖。因此，本項目財務(wù)分析可行。為了實(shí)現(xiàn)上述風(fēng)險管理的目的，現(xiàn)對本項目進(jìn) 行風(fēng)險識別與分析，并制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。 通過 XX公司主要業(yè)務(wù)職能和市場需求的分析，采用結(jié)構(gòu)化分析方法，本項目的風(fēng)險因素主要如圖 ： 52 圖 項目風(fēng)險因素 財務(wù)風(fēng)險 若在規(guī)劃建設(shè)期內(nèi)資金不到位，延長了建設(shè)周期，就會降低投資效益，錯失發(fā)展機(jī)遇，造成該項目不能順利實(shí)施。 （ 2）需求預(yù)測風(fēng)險 鋼錠模市場的需求在不斷發(fā)生變化，因此必需對需求者對產(chǎn)品 質(zhì)量、規(guī)格的需求的變化趨勢以及市場現(xiàn)狀及穩(wěn)定性、市場的 項目風(fēng)險 財務(wù)風(fēng)險 市場風(fēng)險 經(jīng)營管理風(fēng)險 管理風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險 人員風(fēng)險 市場預(yù)測風(fēng)險 需求預(yù)測風(fēng)險 53 潛在需求量，投資項目的規(guī)模和服務(wù)水平等問題，進(jìn)行客觀性地分析與回答，否則這些問題將直接構(gòu)成項目投資的市場風(fēng)險。對于本 項目而言，如果技術(shù)落后則與市場的實(shí)際需求脫節(jié)，并直接影響企業(yè)的收益性?，F(xiàn)在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營環(huán)節(jié)熟知，并會根據(jù)企業(yè)實(shí)際建立了一系列的規(guī)章制度，在經(jīng)營活動中嚴(yán)格執(zhí)行和根據(jù)需要進(jìn)行不斷修改和完善。由于羅列出來的每一個風(fēng)險都有自身的規(guī)律和特點(diǎn)、影響范圍和影響量。風(fēng)險的影響是個非常復(fù)雜的問題，有的風(fēng)險影響面較小，有的風(fēng)險影響面則很大，可能引起整個項目的中斷或報銷 ?？梢酝ㄟ^一定的方法研究風(fēng)險發(fā)生的概率。 55 風(fēng)險評價判別標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)風(fēng)險因素對投資項目影響程度的大小，劃分風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1）較小風(fēng)險（風(fēng)險等級 1— 2 級），是指風(fēng)險發(fā)生的可能性較小，即使發(fā)生造成的損失也較小，不影響項目的可行性。對此類風(fēng)險必須采取相應(yīng)的防范措施，項目才可以接受，否則是不能接受的。 風(fēng)險防范及規(guī)避措施 根據(jù)不同的風(fēng)險因素對本項目的影響程度，分別采用不同的策略進(jìn)行規(guī)避，具體對策如下 ： 表 風(fēng)險評估與規(guī)避措施表 風(fēng)險 因素 風(fēng)險 評價 風(fēng)險規(guī)避措施 財務(wù) 風(fēng)險 較大 落實(shí)項目資本金，盡可能采取多渠道融資的方式，以提高融資力度，減少財務(wù)風(fēng)險。 57 結(jié)論 總之，在項目投入 建設(shè)之前進(jìn)行一套科學(xué)的風(fēng)險分析，對有效降低項目投資的風(fēng)險具有至關(guān)重要的意義。 在深入調(diào)查搜集匯總大量有關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過全面系統(tǒng)的科學(xué)論證分析， 可得出以下結(jié)論： 第一，該項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當(dāng)?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項準(zhǔn)確，選址合理。 建議 嚴(yán)格按照相關(guān)的法律、法規(guī)的要求進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；加大品牌宣傳，從而進(jìn)一步提高產(chǎn)品競爭力，積極開拓市場。 60 目 錄 第一章 總 論 ..................................................................................... 1 項目名稱 ....................................................................................... 1 建設(shè)單位 ....................................................................................... 1 編制依據(jù)和編制原則 ................................................................... 2 項目概況 ....................................................................................... 2 項目建設(shè)背景 ............................................................................... 3 項目建設(shè)必要性及意義 ............................................................... 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ....................................................................... 7 研究結(jié)論 ....................................................................................... 8 第二章 市場分析 ................................................................................. 9 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景 ................................................................... 9 市場供需預(yù)測 ............................................................................. 11 企業(yè)競爭力分析及市場份額 ...................................................... 13 第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 ................。 建議購置關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備時，進(jìn)行多方面的考察論證，選取技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、高性價比的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備。 第三，該項目經(jīng)濟(jì)效益顯著，抵御市場風(fēng)險能力強(qiáng)，資金回收有保障。 58 第十一章 結(jié)論及建議 項目綜合結(jié)論 經(jīng)分析，本項目建設(shè)依據(jù)充分，具有良好的建設(shè)背景，項目選址合理，建設(shè)方案合理；項目在建設(shè)過程中和運(yùn)營期間采取合理的環(huán)保措施后不會對環(huán)境造成污染。 需求預(yù)測風(fēng)險 較小 密切注意消費(fèi)者需求變化，從而制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。存在此類風(fēng)險應(yīng)認(rèn)定項目不可行，或者要有風(fēng)險規(guī)避的措施。 （ 3）較大風(fēng)險（風(fēng)險等級 5— 6 級），是指風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，一旦發(fā)生造成的損失較大，但損失程度還在項目本身可以承受的范圍之內(nèi)。風(fēng)險分析方法通常分兩大類，即定性風(fēng)險分析的方法和定量風(fēng)險分析方法。既然被視為風(fēng)險，則它必然在必然事件（概率 =1）和不可能事件（概率 =0）之間。對羅列出來的每一個風(fēng)險必須作以下分析和評價。 54 風(fēng)險程度評價 根據(jù)本項目的建設(shè)特點(diǎn)，要求投資者在進(jìn)行投資活動之前，必須對項目的風(fēng)險性進(jìn)行謹(jǐn)慎、科學(xué)地分析與評價。 （ 3）人員風(fēng)險 項目生產(chǎn)運(yùn)行過程中各個環(huán)節(jié)之間的銜接都依靠企業(yè)的管理人員進(jìn)行協(xié)調(diào)。也就是說，管理層的成本控制能力、營銷戰(zhàn)略的設(shè)計及自身素質(zhì)等，都直接影響企業(yè)對潛在客戶的吸引力、企業(yè)市場份額的開發(fā)以及利潤空間的提高，并直接影響項目投資的成敗。 市場風(fēng)險 （ 1）市場預(yù)測風(fēng)險 盡管社會各界對我國鋼錠模市場的需求能力持樂觀的態(tài)度，但它目前必竟還只是一種潛在市場，而在未來幾年內(nèi)的實(shí)際市場容量有多大，則難以準(zhǔn)確量化。分析風(fēng)險因素通常要從多角度、多方面進(jìn)行，形成對項目系統(tǒng)風(fēng)險多方位的透視。因此，從事本項目的建設(shè)和運(yùn)營必須認(rèn)真識別風(fēng)險、設(shè)法控制風(fēng)險，以提高投資的成功率。 財務(wù)評價結(jié)論 經(jīng)初步估算，本項目在達(dá)到設(shè)計能力的 %時，即可保本。實(shí)現(xiàn)年銷售收入 20xx0 萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤 2506萬元。項目投產(chǎn)第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第二年 100%達(dá)產(chǎn)。 鋪底流動資金估算 根據(jù)項目行業(yè)特點(diǎn)、設(shè)計規(guī)模及建設(shè)單位現(xiàn)有流動資金周轉(zhuǎn)情況，其流動資金估算采用擴(kuò)大比例法進(jìn)行估算，流動資金為 47 20xx萬元，其中鋪底流動資金為 600萬元，占總流動資金的 30%。 ⑨其他設(shè)施設(shè)備 辦公用房、職工宿舍以及餐廳設(shè)備購置費(fèi)約為 45萬元。 ⑦露天成品庫： 100 噸行車 1 臺，過跨平車 1 臺。樹脂砂高速混砂機(jī) 60 萬元 /臺，砂處理設(shè)備400 萬 /套。 60噸鐵水澆包 50萬元 /個， 30噸鐵水澆包 /個， 60噸工頻有芯保溫爐 380 萬元 /臺套，合計 627 萬元。 經(jīng)估算，本項目建安工程費(fèi)為 1665萬元。其中建設(shè)投資 6588萬元，建設(shè)期利息 205萬元，鋪底流動資金 600萬元，具 體見表 81投資估算表。 項目建設(shè)單位生產(chǎn)經(jīng)營中積累的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 竣工驗收 這個階段通常包括以下各項活動： （ 1）生產(chǎn)前檢查； （ 2）試運(yùn)轉(zhuǎn)（單機(jī)試車或聯(lián)動試車）； （ 3）負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)（負(fù)荷試車）； （ 4）竣工驗收、交付使用。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電和其他配合 條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。 ②招收和培訓(xùn)職工。 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 （ 1）施工