【正文】 鑄件生產(chǎn)企業(yè) 以及設(shè)備、模具和合金等相關(guān)企業(yè)大發(fā)展， 11 使我國模具工業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的強勁勢頭。以汽車行業(yè)為例，一種車型的轎車共需模具約 4000 套，價值達 2 億元至 3 億元；單臺電冰箱需要模具生產(chǎn)的零件約 150個，共需模具約 350套，價值約 400萬元。但是，由于制造能力不足和技術(shù)滯后，導致貨源緊張。 綜上所述，本項目的建設(shè)將提升當?shù)刂圃鞓I(yè)的水平，推動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，為實現(xiàn)打造經(jīng)濟強省的“十一五”發(fā) 展目標做出貢獻。 因此，本項目建設(shè)是企業(yè)以市場需求為重點，抓住市場機遇，開拓市場，解決“瓶頸”問題，擴大市場份額，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大、打造國內(nèi)最大乃至亞洲最 大的鋼錠模生產(chǎn)廠家的迫切需要。 面對此發(fā)展機遇 XX 公司提出新建生產(chǎn)能力可達單件產(chǎn)品重量為 250噸 ,常規(guī)產(chǎn)品重量在 60噸 220噸的生產(chǎn)基地一座，以滿足目前市場的需求。 因此，大力振興機械裝備制造業(yè)，是全面貫徹落實科學發(fā)展觀、走新型工業(yè)化道路、提高國際競爭力、實現(xiàn)國民經(jīng)濟全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 新建生產(chǎn)車間 9000 ㎡（包括木模車間、模型車間、澆注車間等以及車間內(nèi)澆注坑、包坑、造型坑、風機房等構(gòu)筑物），辦公用房 20xx㎡，職工宿舍樓 1500㎡，飯廳 300㎡；購置熔煉設(shè) 3 備、澆注設(shè)備、起重設(shè)備、混砂及造型設(shè)備、砂處理設(shè)備、加工設(shè)備以及環(huán)保除塵設(shè)備等；并建設(shè)廠區(qū)內(nèi)的綠化、道路、給排水及供電輔助配套工程。 XXXX 鑄造有限公司坐落在 XX 市東郊 XX 鎮(zhèn)，占地面積 萬平方米，建筑面積 7000平方米，公司以投資入股的形式組建，實行以董事長領(lǐng)導下的經(jīng)理負責制，總資產(chǎn) 3600 萬元，現(xiàn)有職工 130人。公司將根據(jù)市場的需求，擴大生產(chǎn)規(guī)模。 項目建設(shè)背景 國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展裝備制造業(yè)，振興裝備業(yè)已成國家戰(zhàn)略 裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟和國防安全具有全局性、戰(zhàn)略性、帶動性的作用。 項目的提出符合市場的發(fā)展要求 目前國內(nèi)各大重型機械廠及大型鋼廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，在結(jié)構(gòu)上趨于大型化。 僅 就 XX 公司主要客戶 —— 二重集團（德陽）重型裝備股份有限公司而言，其具有生產(chǎn) 500噸鋼水和國內(nèi)最大等級的 400噸鋼錠， 300 噸鑄件， 200 噸鍛件等產(chǎn)品的能力。 據(jù)統(tǒng)計資料，模具可帶動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100 ，即模具發(fā) 1億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100億元。經(jīng)研究，本項目是可行的。 鑄造機械化水平和模具精度、性能、配套性、可靠性水平比發(fā)達國家低得多，許多關(guān)鍵件、模具需要進口。模具企業(yè)通過多年的培育正在快速進步，正在縮小與先進國家的差距，高速向國際化水平看齊。 由于產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國模具行業(yè)的技術(shù)及管理的提升也進入了快車道，并已具備向先進國家模具制造業(yè)的挑戰(zhàn)能力。報告預測，盡管國際經(jīng)濟走勢正在放緩，特別是美國經(jīng)濟，許多經(jīng)濟專家認為，其蕭條狀況已 經(jīng)給國際經(jīng)濟造成了影響，但專家預測近兩年國際鋼材價格還將持續(xù)上升。 企業(yè)競爭力分析及市場份額 企業(yè)管理制度完善、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定 XX公司始建于 20xx年，目前年產(chǎn)能力萬噸以上，能大批量生產(chǎn)各種鋼錠模及其他大型鑄鐵件以及相配套 的底盤、中注管、渣灌、渣斗。銷售給二重集團（德陽）重型裝備有限公司 1078 噸，今年上半年已簽訂購銷合 同 1000噸（約 780萬元），占其使用量的 60%；萊蕪鋼鐵集團公司鋼模年使用量 20xx噸，其中從 XX公司采購 1391噸；天津市天重江天重工有限公司從 XX公司采購鋼模 1000噸，占其使用量的 70%。 地形、地貌 禹城市地處山東省西北部，徒駭河中游，地形自西南向東北緩緩傾斜，海拔最高處 ，最低處 ，屬典型的沖積平原地質(zhì)區(qū)。 工程地質(zhì)條件 禹城位于華北陸臺渤凹陷的南部，是長期沉降區(qū)，為第四系地層中河流沖積而成。夏商時屬九州之兗州，唐朝天寶元年設(shè)禹城縣，意在紀念大禹曾在此率眾治水，城西現(xiàn)有禹王亭遺址。禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自然條件優(yōu)越，交通方便快捷、基礎(chǔ)設(shè)施完善，商業(yè)流通活躍，政策務(wù)實優(yōu)惠，各項服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。/日盈余氣源。 建設(shè)規(guī)模 該項目建成后可年產(chǎn) 60— 220 噸鋼錠模 20xx0 噸。道路的寬度、驚恐高度均能滿足消防車對道路的要求。 職工宿舍 職工宿舍為三層磚混結(jié)構(gòu)，位于廠區(qū)西南角，建筑面積 1500㎡。 設(shè)備選型 （ 1）熔煉設(shè)備 鑒于目前國內(nèi)沖天爐設(shè)計能力以及國內(nèi)沖天爐的使用情況，20 噸以上的大型沖天爐的技術(shù)尚存在許多不足之處。 露天成品庫需配置 100 噸行車一臺 （ 4）混砂及造型設(shè)備、砂處理設(shè)備 采用樹脂砂造型工藝，砂箱造型。需配置柴油發(fā)電機組 1臺。 廠區(qū)線路均采用電力電纜直埋敷設(shè)引入車間各變壓器室。 廠房各生產(chǎn)線均采用有組織的自然通風和機械通風相結(jié)合的方案。同時，通過采取車間結(jié)構(gòu)隔聲，生產(chǎn)時關(guān)閉門窗、合理布局廠房等噪聲防治措施和車間墻體隔聲后，本項目不會對周圍造成影響。 （ 2）設(shè)置電氣設(shè)備，應符合 GB50058— 1992《爆炸和火災危險場所電力裝置設(shè)計》要求。職工上崗前先進行安全培訓，考核合格后方可上崗。 K=（㎡ ? k）； ④建筑物 KF 非承重空心磚砌筑。 36 第六章 項目管理及勞動定員 項目管理 企業(yè)組織機構(gòu) 本項目實施后將根據(jù)《公司法》和生產(chǎn)運作特點建立法人治理結(jié)構(gòu)及運營體系，形成科學規(guī)范的現(xiàn)代公司 制度，實行總經(jīng)理負責，各司其職，各負其責，協(xié)同完成項目的經(jīng)營目標。 勞動定員和培訓 勞動定員 本項目屬于技術(shù)含量比較高的裝備制造業(yè)項目，要求在各個崗位上的工人必須經(jīng)過嚴格的培 訓和安全教育，無論是操作人員還是管理人員均要求有大專以上文化程度，對機械制造業(yè)的工藝、技術(shù)、安全都需要有一定深度的了解。綜合組由工段長負責管理 ,其余三個班組各設(shè)帶班長 1～ 2名。 ②技術(shù)員 1名 :負責具體產(chǎn)品工藝的編制、下發(fā) ,產(chǎn)品的檢驗 ,生產(chǎn)過程的控制以及質(zhì)量情況的反饋 ,質(zhì)量問題的糾正措施與預防 措施的制定和驗證。 42 第七章 項目建設(shè)進度 項目實施的各階段 前期準備工作階段 為了做好項目前期階段的準備工作和實施階段的管理工作，在項目籌建期需成立項目工作領(lǐng)導小組，完成項目前期立項、設(shè)計、招標等準備工作。 43 ③組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，指定必要的管理制度和各項操作規(guī)程。 項目建設(shè)期及實 施進度安排 本項目建設(shè)期 2年，其中：前期準備工作階段 3個月，施工和生產(chǎn)準備階段 20個月，竣工驗收階段 1個月。經(jīng)估算，建設(shè)投資 6588元，其中建安工程費用 1665萬元，設(shè)備購置費用 3743萬元，其他費用 1180 萬元。 125噸行車 210萬元 /臺， 160噸行車 330 萬元 /臺， 100 噸行車 170 萬元 /臺， 50 噸行 車 90 萬元 /臺，抬杠 30萬元 /個， 50 鏟車 27萬元 /臺， 10噸行車 10 萬元 /臺，費用合計 937 萬。費用合計 190 萬元。 48 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 國家發(fā)展和改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 國家有關(guān)財稅制度； 項目建設(shè)單位提供的資料數(shù)據(jù)。表明項目盈虧平衡點較 低，說明本項目具有較強的抗風險能力，詳見財務(wù)評價盈虧平衡分析附表及附圖。為了實現(xiàn)上述風險管理的目的，現(xiàn)對本項目進 行風險識別與分析，并制定相應的應對策略。 （ 2）需求預測風險 鋼錠模市場的需求在不斷發(fā)生變化，因此必需對需求者對產(chǎn)品 質(zhì)量、規(guī)格的需求的變化趨勢以及市場現(xiàn)狀及穩(wěn)定性、市場的 項目風險 財務(wù)風險 市場風險 經(jīng)營管理風險 管理風險 技術(shù)風險 人員風險 市場預測風險 需求預測風險 53 潛在需求量，投資項目的規(guī)模和服務(wù)水平等問題，進行客觀性地分析與回答，否則這些問題將直接構(gòu)成項目投資的市場風險?，F(xiàn)在企業(yè)領(lǐng)導層對企業(yè)生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)熟知，并會根據(jù)企業(yè)實際建立了一系列的規(guī)章制度，在經(jīng)營活動中嚴格執(zhí)行和根據(jù)需要進行不斷修改和完善。風險的影響是個非常復雜的問題，有的風險影響面較小，有的風險影響面則很大，可能引起整個項目的中斷或報銷 。 55 風險評價判別標準 根據(jù)風險因素對投資項目影響程度的大小，劃分風險評價標準如下： （ 1）較小風險（風險等級 1— 2 級），是指風險發(fā)生的可能性較小，即使發(fā)生造成的損失也較小，不影響項目的可行性。 風險防范及規(guī)避措施 根據(jù)不同的風險因素對本項目的影響程度，分別采用不同的策略進行規(guī)避，具體對策如下 ： 表 風險評估與規(guī)避措施表 風險 因素 風險 評價 風險規(guī)避措施 財務(wù) 風險 較大 落實項目資本金，盡可能采取多渠道融資的方式，以提高融資力度，減少財務(wù)風險。 在深入調(diào)查搜集匯總大量有關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過全面系統(tǒng)的科學論證分析， 可得出以下結(jié)論： 第一，該項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項準確，選址合理。 60 目 錄 第一章 總 論 ..................................................................................... 1 項目名稱 ....................................................................................... 1 建設(shè)單位 ....................................................................................... 1 編制依據(jù)和編制原則 ................................................................... 2 項目概況 ....................................................................................... 2 項目建設(shè)背景 ............................................................................... 3 項目建設(shè)必要性及意義 ............................................................... 5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 ....................................................................... 7 研究結(jié)論 ....................................................................................... 8 第二章 市場分析 ................................................................................. 9 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景 ................................................................... 9 市場供需預測 ............................................................................. 11 企業(yè)競爭力分析及市場份額 ...................................................... 13 第三章 建設(shè)地點及建設(shè)條件 ................。 第三，該項目經(jīng)濟效益顯著，抵御市場風險能力強，資金回收有保障。 需求預測風險 較小 密切注意消費者需求變化，從而制定相應的應對措施。 （ 3）較大風險（風險等級 5— 6 級），是指風險發(fā)生的可能性較大，一旦發(fā)生造成的損失較大，但損失程度還在項目本身可以承受的范圍之內(nèi)。既然被視為風險，則它必然在必然事件（概率 =1）和不可能事件（概率 =0）之間。 54 風險程度評價 根據(jù)本項目的建設(shè)特點，要求投資者在進行投資活動之前，必須對項目的風險性進行謹慎、科學地分析與評價。也就是說，管理層的成本控制能力、營銷戰(zhàn)略的設(shè)計及自身素質(zhì)等，都直接影響企業(yè)對潛在客戶的吸引力、企業(yè)市場份額的開發(fā)以及利潤空間的提高，并直接影響項目投資的成敗。分析風險因素通常要從多角度、多方面進行，形成對項目系統(tǒng)風險多方位的透視。 財務(wù)評價結(jié)論 經(jīng)初步估算，本項目在達到設(shè)計能力的 %時，即可保本。項目投產(chǎn)第一年的生產(chǎn)負荷為 80%，第二年 100%達產(chǎn)。 ⑨其他設(shè)施設(shè)備 辦公用房、職工宿