【正文】 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱 XXXX鑄造有限公司新建鋼錠模生產(chǎn)基地項(xiàng)目 建設(shè)單位 本項(xiàng)目建設(shè)單位為 XXXX 鑄造有限公司（以下簡稱“ XX 公司”）。 XXXX 鑄造有限公司坐落在 XX 市東郊 XX 鎮(zhèn)，占地面積 萬平方米，建筑面積 7000平方米，公司以投資入股的形式組建，實(shí)行以董事長領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總資產(chǎn) 3600 萬元，現(xiàn)有職工 130人。 公司自成立之日起，嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，實(shí)行各負(fù)其責(zé)的管理制度，重視技術(shù)引進(jìn)和人才培養(yǎng)，先后和有關(guān)院所、專業(yè)機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家合作，成為生產(chǎn) 5 噸 — 60 噸 鋼錠模以及鑄件的生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力萬噸以上，能大批量生產(chǎn)各種鋼錠模及其它大型鑄鐵件，主要產(chǎn)品為 100T以下鋼錠模及相配套的底盤、中注管、渣灌、渣斗等，公司生產(chǎn)的“ XX”牌鋼錠模，嚴(yán)格按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制作業(yè)，產(chǎn)品性能符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 目前， XX 公司已是 XX 省鑄造協(xié)會會員單位，并通過了ISO900120xx 國家質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司技術(shù)力量雄厚，擁有高級以上職稱的技術(shù)人員十余人，中級職稱技術(shù)人員三十余 2 人；擁有 10T、 15T沖天爐各一臺， 55T、 32T、 10T、行車起重機(jī)各 1臺，以及各種制型制砂設(shè)備；擁有先進(jìn)的理化 試驗(yàn)室，各種理化檢測設(shè)備，能及時準(zhǔn)確的檢測其產(chǎn)品的理化性能指標(biāo)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 為了使 XX 公司成為全國最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè)，同時也可填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。公司將根據(jù)市場的需求，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 編制依據(jù)和編制原則 國家發(fā)改委有關(guān)可行性研究報告的編制規(guī)范； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)涉及可行性研究報告的資料； 報告編制人員現(xiàn)場收集的資料； 關(guān)于本項(xiàng)目的其他有關(guān)資料。 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目擬建在山東省禹城市高新技術(shù)開 發(fā)區(qū)彭南路以北。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 新建生產(chǎn)車間 9000 ㎡（包括木模車間、模型車間、澆注車間等以及車間內(nèi)澆注坑、包坑、造型坑、風(fēng)機(jī)房等構(gòu)筑物），辦公用房 20xx㎡，職工宿舍樓 1500㎡，飯廳 300㎡；購置熔煉設(shè) 3 備、澆注設(shè)備、起重設(shè)備、混砂及造型設(shè)備、砂處理設(shè)備、加工設(shè)備以及環(huán)保除塵設(shè)備等；并建設(shè)廠區(qū)內(nèi)的綠化、道路、給排水及供電輔助配套工程。該項(xiàng)目建成后可年產(chǎn) 60— 220 噸鋼錠模20xx0噸。 總投資及資金來源 項(xiàng)目總投資額 7393萬元。其中建設(shè)投資 6588萬元，建設(shè)期利息 205萬元，鋪底流動資金 600 萬元。 其資金籌措方案如下：企業(yè)自籌 3793 萬元，申請銀行貸款3600萬元。 項(xiàng)目建設(shè)背景 國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展裝備制造業(yè)，振興裝備業(yè)已成國家戰(zhàn)略 裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)和國防安全具有全局性、戰(zhàn)略性、帶動性的作用。我國已經(jīng)形成了門類齊全、具有相當(dāng)規(guī)模和一定技術(shù)水平的裝備制造業(yè)體系，并成為名副其實(shí)的裝備工業(yè)大國， 20xx 年中國機(jī)械行業(yè)（裝備制造業(yè)）的工業(yè)增加值約 1300 億美元，僅次于美國、日本、德國。 裝備制造業(yè)的發(fā)展得到黨和國家的高度重視，政府 在“十一五”規(guī)劃中明確提出了裝備制造業(yè)發(fā)展目標(biāo)，明確提出要大力發(fā)展裝備制造業(yè)，并在國務(wù)院常務(wù)會議通過了關(guān)于振興裝備制造業(yè) 4 的綱領(lǐng)性文件 《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（以下簡稱《意見》），指明要加快振興裝備制造業(yè)的發(fā)展。 因此，大力振興機(jī)械裝備制造業(yè)，是全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、走新型工業(yè)化道路、提高國際競爭力、實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。 山東省機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃表明要將山東建設(shè)成全國乃至世界裝備制造業(yè)的中心 山東省委、省政府按照黨的十六大的戰(zhàn)略決 策，結(jié)合省內(nèi)實(shí)際情況，做出了建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)省的部署。并結(jié)合有關(guān)工業(yè)發(fā)展的規(guī)劃意見，制訂了山東省機(jī)械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃。 規(guī)劃表明要加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和采用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，著力提高企業(yè)的工藝技術(shù)裝備水平和核心競爭力，突出壯大支柱產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)大型企業(yè)和培育知名品牌，推動制造業(yè)強(qiáng)省建設(shè)，促進(jìn)機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展。用 510年時間，全面融入世界現(xiàn)代制造業(yè)體系，基本形成以高新技術(shù)為先導(dǎo)，高附加值加工制造業(yè)與現(xiàn)代裝備制造業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的先進(jìn)制造業(yè)基地，將山東建成我國重要的機(jī)械裝備產(chǎn)品制造和供應(yīng)基地，實(shí)現(xiàn)由 機(jī)械大省向機(jī)械強(qiáng)省的轉(zhuǎn)變，爭取在部分優(yōu)勢行業(yè)構(gòu)建我國乃至世界裝備制造業(yè)的中心。 項(xiàng)目的提出符合市場的發(fā)展要求 目前國內(nèi)各大重型機(jī)械廠及大型鋼廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，在結(jié)構(gòu)上趨于大型化。各大重型機(jī)械廠和各大鋼廠在鍛 5 造能力上均有大幅度提升，紛紛上馬 8000 噸 — 120xx 噸的水壓機(jī)，以提高鍛件的噸位。從而對大型鋼錠的需求急劇增加，大型及超大型鋼錠模的需求大幅上升。 面對此發(fā)展機(jī)遇 XX 公司提出新建生產(chǎn)能力可達(dá)單件產(chǎn)品重量為 250噸 ,常規(guī)產(chǎn)品重量在 60噸 220噸的生產(chǎn)基地一座，以滿足目前市場的需求。并擴(kuò)大 公司的生產(chǎn)規(guī)模 ,使其成為全國最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè) ,同時填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，符合市場的需求建設(shè)背景良好。 項(xiàng)目建設(shè)必要性及意義 是 XX鑄造有限公司自身發(fā)展的需要 鋼錠模作為下游企業(yè)的輔助材料，是為機(jī)械制造企業(yè)以及該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)服務(wù)的，在省內(nèi)甚至國內(nèi)目前有兩家大型生產(chǎn)企業(yè) —— XX 公司和 XX市長安鑄造機(jī)械廠。 目前國內(nèi)市場用模量為 60000 噸，國外市場用模量為3000060000 噸，國內(nèi)外鋼錠模市場呈供不應(yīng)求趨勢。 僅 就 XX 公司主要客戶 —— 二重集團(tuán)（德陽）重型裝備股份有限公司而言，其具有生產(chǎn) 500噸鋼水和國內(nèi)最大等級的 400噸鋼錠， 300 噸鑄件， 200 噸鍛件等產(chǎn)品的能力。 XX 公司 20xx 年上半年與二重簽訂了 1650噸供銷合同，所簽合同規(guī)格在 360噸， 6 而由于生產(chǎn)能力不足，將 70230噸規(guī)格的拱手讓給了 XX市長安鑄造機(jī)械廠。生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場發(fā)展需求，已成為企業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。 因此，本項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)以市場需求為重點(diǎn)，抓住市場機(jī)遇，開拓市場，解決“瓶頸”問題，擴(kuò)大市場份額，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大、打造國內(nèi)最大乃至亞洲最 大的鋼錠模生產(chǎn)廠家的迫切需要。 有利于推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展打造經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省“十一五”規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要(草案 )》對全省國民經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)步的總?cè)蝿?wù)、指導(dǎo)方針和發(fā)展目標(biāo)做出規(guī)劃。 《綱要 (草案 )》提出，以構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系為目標(biāo)，增強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐保障能力，把建設(shè)具有國際競爭力的制造業(yè)強(qiáng)省和繁榮發(fā)展服務(wù)業(yè)，作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的核心任務(wù)，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)大省向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省轉(zhuǎn)變。大力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，突破重點(diǎn)裝備產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全面提高制造業(yè)國際競爭力。 本項(xiàng)目建成后將形成 20xx0噸的生產(chǎn)規(guī)模，成為全國最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè) ,填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白，促進(jìn)當(dāng)?shù)?，模具生產(chǎn)和制造業(yè)的發(fā)展。 據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，模具可帶動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100 ，即模具發(fā) 1億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100億元。通過模具加工產(chǎn)品， 7 可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)將提升當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的水平，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)打造經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的“十一五”發(fā) 展目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 投資回收期 動態(tài)投資回收期：稅前 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：稅前 8167萬元 稅后 5205萬元 內(nèi)部收益率 內(nèi)部收益率：稅前 % 稅后 % 投資收益率 總投資收益率： % 項(xiàng)目資本金凈利潤率： % 8 研究結(jié)論 XXXX鑄造有限公司疏通發(fā)展“瓶頸”，提升等級，新生產(chǎn)基地的建 設(shè)項(xiàng)目符合現(xiàn)行國家產(chǎn)業(yè)政策；新建項(xiàng)目選址位于山東省禹城市符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，并享受優(yōu)厚的招商政策。 新建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力可達(dá)單件產(chǎn)品重量為 250噸，常規(guī)產(chǎn)品重量在 60 噸 — 220 噸。依照現(xiàn)行價格計(jì)算，年銷售收入可達(dá) 2億元 ,并使 XX 公司公司成為全國最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè)，同時也可填補(bǔ)國內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)方案合理，項(xiàng)目在建設(shè)過程中和運(yùn)營期間采取合理的環(huán)保措施不會對環(huán)境造成污染，項(xiàng)目建成后可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)研究，本項(xiàng)目是可行的。 9 第二章 市場分析 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及 前景 本項(xiàng)目鋼錠模作為下游企業(yè)的輔助材料，是為機(jī)械制造企業(yè)服務(wù)的，涉及并影響到制造業(yè)、鑄造業(yè)以及模具工業(yè)的發(fā)展，同時制造業(yè)、鑄造業(yè)以及模具工業(yè)行業(yè)的發(fā)展也將對鋼錠模的的需求及發(fā)展產(chǎn)生直接的影響。 制造業(yè)復(fù)蘇，鑄造機(jī)械化能力不足、技術(shù)滯后 近年來中國重型裝備制造業(yè)復(fù)蘇，對于大型鑄、鍛件的需求旺盛。但是，由于制造能力不足和技術(shù)滯后，導(dǎo)致貨源緊張。 目前，我國的鑄造企業(yè)約有 24000家，與發(fā)達(dá)國家相比企業(yè)多，專業(yè)化程度低，集約化程度低，勞動生產(chǎn)率也較低，處于成長期。我國平均每年每人產(chǎn)出 10噸，個別勞動生產(chǎn)率高 的為 30噸。美國、德國則為 46噸到 60噸，日本為 60噸到 85噸，差距是明顯的。我國平均每廠年產(chǎn)鑄件 500 多噸，而日本則為 4700噸，德國為 4300噸，美國為 4280 噸。 鑄造機(jī)械化水平和模具精度、性能、配套性、可靠性水平比發(fā)達(dá)國家低得多，許多關(guān)鍵件、模具需要進(jìn)口。 我國成為世界第一模具大國，模具工業(yè)正在高速向國際化水平看齊 當(dāng)今世界正進(jìn)行著新一輪的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，一些模具制造逐漸向 10 發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國正成為世界模具大國。 有數(shù)據(jù)顯示，我國目前模具總產(chǎn)值已躍居世界第三，僅次于日本和美國，其中，汽車、摩托車、家電 行業(yè)是模具最大的市場，占整個模具市場份額的 80%以上。以汽車行業(yè)為例，一種車型的轎車共需模具約 4000 套，價值達(dá) 2 億元至 3 億元；單臺電冰箱需要模具生產(chǎn)的零件約 150個，共需模具約 350套，價值約 400萬元。據(jù)權(quán)威報告，中國已成為第一制造大國。 從起步到現(xiàn)在，我國模具工業(yè)已經(jīng)走過了半個多世紀(jì)。模具行業(yè)的發(fā)展逐漸得到重視，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“十五”期間，中國模具工業(yè)年增長速度達(dá)到 20%， 20xx年模具銷售額達(dá) 610 億元，同比增長 25% ，排在世界第三位；模具出口大幅增長，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年模具出口 億美元，同比增長 50%以上；模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨高檔，復(fù)雜、精密、長壽的模具份額提高到 30% 。 然而，模具行業(yè)的總體水平距已經(jīng)發(fā)展百年歷史的先進(jìn)國家相比仍有一定的差距。模具企業(yè)通過多年的培育正在快速進(jìn)步，正在縮小與先進(jìn)國家的差距，高速向國際化水平看齊。 模具發(fā)展呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭 根據(jù)中國鑄造協(xié)會壓鑄分會的資料顯示： 20xx年，“十一五”規(guī)劃的第一年，中國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好。 為了落實(shí)“十一五”規(guī)劃，各地模具企業(yè)狠抓技術(shù)改造。各地區(qū)以汽車、摩托車、電子電器、家電五金等龍頭企業(yè)為核心，帶動壓鑄件生產(chǎn)企業(yè) 以及設(shè)備、模具和合金等相關(guān)企業(yè)大發(fā)展， 11 使我國模具工業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的強(qiáng)勁勢頭。模具產(chǎn)品銷售總量每年以 20%左右的速度峭長。模具出口增幅持續(xù)走高，模具企業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯，模具制造水平有了很大提高。模具新結(jié)構(gòu)、新品種、新材料、新工藝的創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)?？梢钥隙ǎ磥韼啄晡覈＞咝袠I(yè)仍將產(chǎn)銷兩旺，持續(xù)高速發(fā)展，模具的產(chǎn)量、質(zhì)量和水平將進(jìn)一步提高。 由于產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國模具行業(yè)的技術(shù)及管理的提升也進(jìn)入了快車道，并已具備向先進(jìn)國家模具制造業(yè)的挑戰(zhàn)能力。五年前，中國進(jìn)出口模具價值數(shù)額為 :1，而到 20xx 年進(jìn)出口的 比值為 :1，模具出口額超過了 10 億美元，它標(biāo)志著中國模具產(chǎn)業(yè)以規(guī)?；M(jìn)入國際市場的時代已經(jīng)到來。 綜上表明，國內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇對鑄造業(yè)提出了更高的要求，模具工業(yè)也快速發(fā)展，逐步向國際化水平看齊向，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)獻(xiàn)出了良好的勢頭。 市場供需預(yù)測 在世界經(jīng)濟(jì)版圖上，制造業(yè)重心移動的軌跡劃過英、美、日……逐漸向我國轉(zhuǎn)移，機(jī)械裝備制造業(yè)作基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的作用日漸顯現(xiàn)。 作為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的機(jī)械裝備制造業(yè)，其產(chǎn)值占全國工業(yè)總比重高達(dá) 1/4， 20xx年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干 意見》要求，對訂購和使用首臺（套） 12 國產(chǎn)重大技術(shù)裝備的國家重點(diǎn)工程，可確定為技術(shù)進(jìn)步示范工程，國家將通過有關(guān)專項(xiàng)資金適當(dāng)補(bǔ)貼，或采取加速折舊的方式給予支持。該政策無疑將成為我國裝備制造業(yè)的“助推器”。 據(jù)最新的經(jīng)濟(jì)報告顯示，隨著制造業(yè)的發(fā)展，型材的需求不斷上升，型材所用的鋼錠價格未來將超過