【正文】 ①部長(zhǎng) 1 名 :負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝以及設(shè)備的管理工作、儀器儀表的計(jì)量工作、主管半成品、成品、原材料的檢驗(yàn)工作、原材料 40 采購(gòu)規(guī)范的制定以及設(shè)備備配件明晰的制定和市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)研、采購(gòu)價(jià)格的指導(dǎo)。 企業(yè)員工培訓(xùn) 籌建期間，同時(shí)進(jìn)行技術(shù)人員培訓(xùn)，從而保證正常生產(chǎn)對(duì)技術(shù)工人的要求。 ②招收和培訓(xùn)職工。 竣工驗(yàn)收 這個(gè)階段通常包括以下各項(xiàng)活動(dòng)： （ 1）生產(chǎn)前檢查； （ 2）試運(yùn)轉(zhuǎn)（單機(jī)試車或聯(lián)動(dòng)試車）； （ 3）負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)（負(fù)荷試車）； （ 4）竣工驗(yàn)收、交付使用。其中建設(shè)投資 6588萬元，建設(shè)期利息 205萬元，鋪底流動(dòng)資金 600萬元，具 體見表 81投資估算表。 60噸鐵水澆包 50萬元 /個(gè)， 30噸鐵水澆包 /個(gè)， 60噸工頻有芯保溫爐 380 萬元 /臺(tái)套，合計(jì) 627 萬元。 ⑦露天成品庫(kù)： 100 噸行車 1 臺(tái)，過跨平車 1 臺(tái)。 鋪底流動(dòng)資金估算 根據(jù)項(xiàng)目行業(yè)特點(diǎn)、設(shè)計(jì)規(guī)模及建設(shè)單位現(xiàn)有流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況，其流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大比例法進(jìn)行估算，流動(dòng)資金為 47 20xx萬元，其中鋪底流動(dòng)資金為 600萬元，占總流動(dòng)資金的 30%。實(shí)現(xiàn)年銷售收入 20xx0 萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2506萬元。因此，從事本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)必須認(rèn)真識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)法控制風(fēng)險(xiǎn)，以提高投資的成功率。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) （ 1）市場(chǎng)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) 盡管社會(huì)各界對(duì)我國(guó)鋼錠模市場(chǎng)的需求能力持樂觀的態(tài)度，但它目前必竟還只是一種潛在市場(chǎng)，而在未來幾年內(nèi)的實(shí)際市場(chǎng)容量有多大，則難以準(zhǔn)確量化。 （ 3）人員風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行過程中各個(gè)環(huán)節(jié)之間的銜接都依靠企業(yè)的管理人員進(jìn)行協(xié)調(diào)。對(duì)羅列出來的每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)必須作以下分析和評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)分析方法通常分兩大類，即定性風(fēng)險(xiǎn)分析的方法和定量風(fēng)險(xiǎn)分析方法。存在此類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)認(rèn)定項(xiàng)目不可行，或者要有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的措施。 58 第十一章 結(jié)論及建議 項(xiàng)目綜合結(jié)論 經(jīng)分析，本項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)充分，具有良好的建設(shè)背景，項(xiàng)目選址合理，建設(shè)方案合理；項(xiàng)目在建設(shè)過程中和運(yùn)營(yíng)期間采取合理的環(huán)保措施后不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。 建議購(gòu)置關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，進(jìn)行多方面的考察論證，選取技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、高性價(jià)比的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備。 建議 嚴(yán)格按照相關(guān)的法律、法規(guī)的要求進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；加大品牌宣傳，從而進(jìn)一步提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，積極開拓市場(chǎng)。 57 結(jié)論 總之，在項(xiàng)目投入 建設(shè)之前進(jìn)行一套科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)分析，對(duì)有效降低項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)具有至關(guān)重要的意義。對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)必須采取相應(yīng)的防范措施，項(xiàng)目才可以接受，否則是不能接受的?？梢酝ㄟ^一定的方法研究風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。由于羅列出來的每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都有自身的規(guī)律和特點(diǎn)、影響范圍和影響量。對(duì)于本 項(xiàng)目而言，如果技術(shù)落后則與市場(chǎng)的實(shí)際需求脫節(jié)，并直接影響企業(yè)的收益性。 通過 XX公司主要業(yè)務(wù)職能和市場(chǎng)需求的分析，采用結(jié)構(gòu)化分析方法，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素主要如圖 ： 52 圖 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 若在規(guī)劃建設(shè)期內(nèi)資金不到位，延長(zhǎng)了建設(shè)周期，就會(huì)降低投資效益，錯(cuò)失發(fā)展機(jī)遇，造成該項(xiàng)目不能順利實(shí)施。因此，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析可行。 （ 6）折舊費(fèi)每年提取 490萬元（設(shè)備按 15年折舊，殘值率為 5%，土建按 20年折舊，殘值率為 5%）； （ 7）攤銷費(fèi)每年為 138萬元（土地使用權(quán)攤銷按 5年攤銷）； 銷售收入估算 49 本項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，可年產(chǎn)鋼錠模 20xx0噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 20xx0 萬元。 （ 3）其他費(fèi)用 建設(shè)工程其他費(fèi)用包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)以及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等共計(jì) 692萬元；預(yù)備費(fèi) 488萬元； 鋪底流動(dòng)資金 600萬元，建設(shè)期利息 205萬元。 46 ⑤加工設(shè)備 選用武漢重型機(jī)器廠生產(chǎn)的鋼錠模加工專用機(jī)床 1臺(tái)，加工直徑需達(dá) 米，設(shè)備費(fèi)用 70萬元。 ②澆注設(shè)備 選用 60噸鐵水澆包 4個(gè)、 30噸鐵水澆包 2個(gè)。 流動(dòng)資金采用擴(kuò)大比例法進(jìn)行估算。 ⑥生產(chǎn)前推銷。土建施工和設(shè)備的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要作出適當(dāng)?shù)陌才?，保證合理交差進(jìn)行。 職工工資福利 職工工資待遇按照市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律及省、市有關(guān)規(guī)定，由企業(yè)與個(gè)人簽訂勞動(dòng)用工合 同，并根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)用工價(jià)格行情核定工資，對(duì)企業(yè)人員的福利待遇按照《合同法》及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3)、大爐班 :（ 8 人） 帶班長(zhǎng) 1 名 ,合計(jì)員工 8人 4)、綜合班 :（ 8 人） 脫箱 :2人 窯工 :2人 制芯 :1人 雜工 :3人 ③成品工段 :（ 18人） 由工段長(zhǎng)管轄 。 ①直書工段 :（ 18人） 由主任及副主任管轄 。 著重在技術(shù)開放、資本運(yùn)作、生產(chǎn)工藝、經(jīng)營(yíng)決策、市場(chǎng)創(chuàng)新和提高經(jīng)濟(jì)效益上下功夫。道路的寬度、驚恐高度均能滿足消防車對(duì)道路的要求。 節(jié)能措施 能源是保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)發(fā)展的重要因素，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能耗日益增加。 輻射強(qiáng)度 /W （ 2）危險(xiǎn)的作業(yè) 危險(xiǎn)作業(yè)包括電工作業(yè)、高溫作業(yè)、低溫作業(yè)、粉塵作業(yè)、金屬焊接氣割作業(yè)、機(jī)動(dòng)車輛駕駛、高處作業(yè)等。 在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對(duì)項(xiàng)目可能對(duì)環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對(duì)影響勞動(dòng)者健康和安全的因素，進(jìn)行分析并提出防治措施。室外照明采用 5 米燈桿，電纜埋地敷設(shè)。生活污水經(jīng)處理后直接排入城市排污管道。 （ 6）環(huán)保除塵設(shè)備 沖天爐及砂處理設(shè)備均應(yīng)配置除塵效果較好的布袋收塵器 ,沖天爐還應(yīng)配置濕法除塵器。 （ 2）澆注設(shè)備 選用 60噸鐵水澆包 4個(gè)， 30噸鐵水澆包 2個(gè)， 60噸工頻保溫爐 1 臺(tái)。本項(xiàng)目工藝流程圖見圖 41。 生產(chǎn)車間分為木模車間、模型倉(cāng)庫(kù)、造型區(qū)、澆注區(qū)、機(jī)加工區(qū)、清整工區(qū)、地面造型清砂場(chǎng)地以及爐料區(qū)等。總平面布置情況詳見附圖 ——總平面規(guī)劃圖。 廠址方案評(píng)述 本項(xiàng)目擬建在山東省禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)彭南路以北。市區(qū)現(xiàn)有熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè) 2 家，總裝機(jī)容量 萬 KW，年供熱能力 540萬噸，熱電管線完善，供應(yīng)有保障。 禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)位于禹城市區(qū)東部，總規(guī)劃面積20 平方公里，實(shí)行公司化運(yùn)營(yíng)，自主開發(fā)、滾動(dòng)發(fā)展。禹城市地震基本烈度為 7 度。 氣候條件 該市地處暖溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，具有明顯的季風(fēng)變化和季風(fēng)氣候特征，屬半濕潤(rùn)大陸型氣候，四季分明，光照充足，雨熱同步，城區(qū)主要風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)及南風(fēng)，其次為東北風(fēng)；降水時(shí)空分布不均，降水多集中在 7— 8 月，占全年降水量的 60%左右，地下水位 5 米左右。 16 第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng) 目擬建在山東省禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)彭南路以北。 與多家大中型機(jī)械廠家建立了良好的合作關(guān)系，市場(chǎng)占有率高 XX 公司先后與二重集團(tuán)（德陽）重型裝備有限責(zé)任公司、西寧特殊鋼股份有限公司、河南舞陽鋼鐵有限責(zé) 任公司、上海重型機(jī)器有限公司、內(nèi)蒙古北方重工業(yè)鋼鐵集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械（集團(tuán)）鑄鍛有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)公司等多家大中型機(jī)械廠家建立了長(zhǎng)期的貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。其中，中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八個(gè)主要鋼材品種價(jià)格均 呈上漲態(tài)勢(shì)。 作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的機(jī)械裝備制造業(yè)，其產(chǎn)值占全國(guó)工業(yè)總比重高達(dá) 1/4， 20xx年發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干 意見》要求，對(duì)訂購(gòu)和使用首臺(tái)（套） 12 國(guó)產(chǎn)重大技術(shù)裝備的國(guó)家重點(diǎn)工程，可確定為技術(shù)進(jìn)步示范工程，國(guó)家將通過有關(guān)專項(xiàng)資金適當(dāng)補(bǔ)貼，或采取加速折舊的方式給予支持。模具產(chǎn)品銷售總量每年以 20%左右的速度峭長(zhǎng)。據(jù)權(quán)威報(bào)告，中國(guó)已成為第一制造大國(guó)。 目前，我國(guó)的鑄造企業(yè)約有 24000家，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比企業(yè)多，專業(yè)化程度低，集約化程度低，勞動(dòng)生產(chǎn)率也較低，處于成長(zhǎng)期。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 投資回收期 動(dòng)態(tài)投資回收期：稅前 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：稅前 8167萬元 稅后 5205萬元 內(nèi)部收益率 內(nèi)部收益率：稅前 % 稅后 % 投資收益率 總投資收益率： % 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率： % 8 研究結(jié)論 XXXX鑄造有限公司疏通發(fā)展“瓶頸”，提升等級(jí)，新生產(chǎn)基地的建 設(shè)項(xiàng)目符合現(xiàn)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；新建項(xiàng)目選址位于山東省禹城市符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，并享受優(yōu)厚的招商政策。 有利于推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展打造經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省“十一五”規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要(草案 )》對(duì)全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)步的總?cè)蝿?wù)、指導(dǎo)方針和發(fā)展目標(biāo)做出規(guī)劃。并擴(kuò)大 公司的生產(chǎn)規(guī)模 ,使其成為全國(guó)最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè) ,同時(shí)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。 山東省機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃表明要將山東建設(shè)成全國(guó)乃至世界裝備制造業(yè)的中心 山東省委、省政府按照黨的十六大的戰(zhàn)略決 策，結(jié)合省內(nèi)實(shí)際情況，做出了建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)省的部署。該項(xiàng)目建成后可年產(chǎn) 60— 220 噸鋼錠模20xx0噸。 公司自成立之日起，嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，實(shí)行各負(fù)其責(zé)的管理制度，重視技術(shù)引進(jìn)和人才培養(yǎng)，先后和有關(guān)院所、專業(yè)機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家合作，成為生產(chǎn) 5 噸 — 60 噸 鋼錠模以及鑄件的生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力萬噸以上，能大批量生產(chǎn)各種鋼錠模及其它大型鑄鐵件，主要產(chǎn)品為 100T以下鋼錠模及相配套的底盤、中注管、渣灌、渣斗等，公司生產(chǎn)的“ XX”牌鋼錠模，嚴(yán)格按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制作業(yè)，產(chǎn)品性能符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 為了使 XX 公司成為全國(guó)最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)也可填補(bǔ)國(guó)內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白。 其資金籌措方案如下：企業(yè)自籌 3793 萬元，申請(qǐng)銀行貸款3600萬元。用 510年時(shí)間，全面融入世界現(xiàn)代制造業(yè)體系，基本形成以高新技術(shù)為先導(dǎo)，高附加值加工制造業(yè)與現(xiàn)代裝備制造業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的先進(jìn)制造業(yè)基地，將山東建成我國(guó)重要的機(jī)械裝備產(chǎn)品制造和供應(yīng)基地，實(shí)現(xiàn)由 機(jī)械大省向機(jī)械強(qiáng)省的轉(zhuǎn)變，爭(zhēng)取在部分優(yōu)勢(shì)行業(yè)構(gòu)建我國(guó)乃至世界裝備制造業(yè)的中心。 目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用模量為 60000 噸，國(guó)外市場(chǎng)用模量為3000060000 噸，國(guó)內(nèi)外鋼錠模市場(chǎng)呈供不應(yīng)求趨勢(shì)。 本項(xiàng)目建成后將形成 20xx0噸的生產(chǎn)規(guī)模，成為全國(guó)最大的鋼錠模以及冶金輔具的生產(chǎn)企業(yè) ,填補(bǔ)國(guó)內(nèi)超大型鋼錠模的生產(chǎn)空白，促進(jìn)當(dāng)?shù)?，模具生產(chǎn)和制造業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)方案合理，項(xiàng)目在建設(shè)過程中和運(yùn)營(yíng)期間采取合理的環(huán)保措施不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，項(xiàng)目建成后可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。我國(guó)平均每廠年產(chǎn)鑄件 500 多噸，而日本則為 4700噸，德國(guó)為 4300噸，美國(guó)為 4280 噸。 然而，模具行業(yè)的總體水平距已經(jīng)發(fā)展百年歷史的先進(jìn)國(guó)家相比仍有一定的差距。可以肯定，未來幾年我國(guó)模具行業(yè)仍將產(chǎn)銷兩旺，持續(xù)高速發(fā)展，模具的產(chǎn)量、質(zhì)量和水平將進(jìn)一步提高。 從世界范圍看，中東建筑業(yè)的繁榮是這一需求增加的基本動(dòng)力，特別是在過去 5年中建筑業(yè)快速興起的阿聯(lián)酋，以及沙特和其它海灣國(guó)家。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用模量為 60000噸，國(guó)外市場(chǎng)用模量為 3000060000 噸，國(guó)內(nèi)外鋼錠模市場(chǎng)呈供不應(yīng)求趨勢(shì)。 XX公司 20xx年實(shí)現(xiàn)銷售收入 4560萬元（ 8862噸）。廠區(qū)內(nèi)改造完善原禹城特油廠生產(chǎn)及辦公等配套設(shè)施，電力公用穩(wěn)定可靠、水質(zhì)符合規(guī)定要求，廠區(qū)選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃。境內(nèi)有主干河道、溝渠 20 余條，徒駭河、趙牛河、趙牛新河、葦河等縱貫全 市，其中主河流徒駭河境內(nèi)全長(zhǎng) ，潘莊引黃總干渠流經(jīng)全市 36 公里。 禹城歷史悠久，是大禹治水之域，釀酒之鄉(xiāng)，扒雞之城，“龍山文化”發(fā)源地之一。禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)已初步形成以生物技術(shù)為特色，新材料、機(jī)電一體化、精細(xì)加工、紡織工藝品、出口發(fā)制 品等為主導(dǎo)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。/日，目前尚有 20— 24萬 Nm179。 21 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)內(nèi)容 新建生產(chǎn)車間 9000 ㎡（包括木模車間、模型車間、澆注車間等以及車間內(nèi)澆注坑、包坑、造型坑、風(fēng)機(jī)房等構(gòu)筑物），辦公用房 20xx㎡，職工宿舍樓 1500㎡，飯廳 300㎡；購(gòu)置熔煉設(shè)備、澆注設(shè)備、起重設(shè)備、混砂及造型設(shè)備 、砂處理設(shè)備、加工設(shè)備以及環(huán)保除塵設(shè)備等；并建設(shè)廠區(qū)內(nèi)的綠化、道路、給排水及供電輔助配套工程。 廠內(nèi)外運(yùn)輸方案 本工程道路邊緣至相鄰建、構(gòu)筑物的最小凈距，滿足有關(guān)規(guī)范對(duì)廠區(qū)道路的安全距離要求，廠區(qū)道路在滿足生產(chǎn)、生活需要的同時(shí)，也作為 消防通道使用。車間辦公室、值班室、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、物理實(shí)驗(yàn)室以及配件倉(cāng)庫(kù)、工具室等位于廠區(qū)東側(cè)，呈南北向分布，為單層建筑，建筑面積 500㎡。主要設(shè)備選型的原則是：工藝先進(jìn)，性能可靠，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，操作維修方便，價(jià)格合理，優(yōu)先選購(gòu)性能優(yōu)越的國(guó)產(chǎn)設(shè)備。 車間外：爐上加料需配置 10 噸行車 2 臺(tái)， 2 噸電磁吸盤 3個(gè)（ 1 個(gè)備用）， 50鏟車一臺(tái)，需建大型爐料坑一個(gè)。