【正文】 （ 8）電力設(shè)施 為了保 證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，防止因供電系統(tǒng)或線路等公共設(shè)施出現(xiàn)意外情況而導(dǎo)致事故的發(fā)生。配套高壓進(jìn)線柜、計(jì)量柜、饋電柜、低壓配電屏、無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償屏，經(jīng)過(guò)補(bǔ)償后功率因數(shù)可達(dá)到 。廠內(nèi)通信以電話、內(nèi)部局域網(wǎng)為主。在采用了國(guó)內(nèi)當(dāng)前和國(guó)際比較先進(jìn)的設(shè)備后，機(jī)械噪聲均在 90dB（ A）左右。 職業(yè)安全衛(wèi)生主要防控措施 本項(xiàng)目將對(duì)高溫、高噪聲、高振動(dòng)工作環(huán)境、危險(xiǎn)系數(shù)較大的作業(yè)、部位設(shè)置防護(hù)方案及安全檢測(cè)設(shè)施；并設(shè)置自動(dòng)報(bào)警、緊急事故處理等安全設(shè)施；設(shè)置職業(yè)安全衛(wèi)生制度，以保障職工的安全衛(wèi)生，具體防控措施如下： （ 1）廠房設(shè)計(jì)、防火等級(jí)、防火間距、卸壓面積和消防用水等應(yīng)按 GBJ16— 1987《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》執(zhí)行。 （ 6）嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的安全管理制度和安全操作規(guī)程 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的安全管理制度和各工序各崗位的安全操作規(guī)程。 （ 3）建筑節(jié)能 ①生產(chǎn)廠房部分墻體采用雙層壓型鋼板符合保溫墻體， 100厚鋼結(jié)構(gòu)用離心玻璃棉氈，傳熱系數(shù) K=（㎡ ? k）； 34 ②生產(chǎn)車(chē)間 屋面采用檁條暗藏型雙層壓型鋼板符合保溫屋面， 100厚鋼結(jié)構(gòu)用離心玻璃棉氈，傳熱系數(shù) K=（㎡ ? k）； ③所有外窗均采用中空玻璃（ 6+9+6）具備較好的熱工保溫效能。 （ 3）電氣 本設(shè)計(jì)在爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所嚴(yán)格按照環(huán)境的危險(xiǎn)類(lèi)別或區(qū)域配置相應(yīng)的電器設(shè)備和燈具，避免電氣火花引起火災(zāi)。 37 組織機(jī)構(gòu)示意圖 工程管理 總經(jīng)理 鑄造車(chē)間 后勤部 財(cái)務(wù)部 銷(xiāo)售部 生產(chǎn)技術(shù)部 副總經(jīng)理 辦公室 直屬工段 鑄造工段 成品工段 大爐班 綜合班 造型B班 機(jī)加工班 清砂班 修磨班 機(jī)修班 模型班 行車(chē)班 造型A班 38 該項(xiàng)目工程管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目工程設(shè)置項(xiàng)目基建辦、專(zhuān)家咨詢策劃處、人力資源部，項(xiàng)目基建辦下設(shè)財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目外聯(lián)部、工程部、工程監(jiān)督部、供應(yīng)部、招標(biāo)部六個(gè)部門(mén)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)按期完成項(xiàng)目工程管理任務(wù)。合計(jì) 6人 39 2)、模型班 : 模型工及木工合計(jì) 6 人 3)、行車(chē)班 : 行車(chē)工合計(jì) 6 人 ②鑄造工段 :（ 49人） 由工段長(zhǎng)管轄 。負(fù)責(zé) ISO 9000 質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和內(nèi)、外部審核工作以及生產(chǎn)計(jì)劃的編制等工作。 高層管理人員及技術(shù)管理人員的選拔培訓(xùn)，在項(xiàng)目籌建期間就選擇一批優(yōu)秀的管理及技術(shù)人員赴 XX 鑄造公司及國(guó)內(nèi)大型鋼模錠鑄造生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn) ，通過(guò)培訓(xùn)使這些人員具備組織管理能力、產(chǎn)品策劃與營(yíng)銷(xiāo)策劃能力、技術(shù)決策能力、公關(guān)及社交能力、新產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)能力和涉外商務(wù)能力等。對(duì)職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r(shí)間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要相銜接。 建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建完，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資主要用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)。 ③起重設(shè)備 125 噸 /30 噸行車(chē) 1 臺(tái)、 160/50 噸行車(chē) 1 臺(tái)、 50/10 噸行車(chē)1 臺(tái)，爐上加料需配置 10 噸行車(chē) 2 臺(tái)， 2 噸電磁吸盤(pán) 3 個(gè)， 50鏟車(chē) 1臺(tái)， 100噸行車(chē) 1臺(tái)。 100 噸行車(chē) 170 萬(wàn)元，過(guò)跨平車(chē)約 20萬(wàn)元（均含基建費(fèi)）。 表 81 總投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建安工程 設(shè)備購(gòu)置 其他費(fèi)用 合計(jì) 一 建設(shè)投資 1665 3743 1180 6588 1 工程費(fèi)用 1665 3743 0 5408 生產(chǎn)車(chē)間 1125 3338 4463 辦公用房 240 25 265 職工宿舍 150 15 165 飯廳 30 5 35 其他輔助工程 120 360 480 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 692 692 土地使用費(fèi) 300 300 建設(shè)單位管理費(fèi) 130 130 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 114 114 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 108 108 人員培訓(xùn)費(fèi) 15 15 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 25 25 3 預(yù)備費(fèi) 488 488 二 鋪底流動(dòng)資金 600 600 三 建設(shè)期利息 205 205 總投資 7393 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 7393萬(wàn)元，其資金籌措方案如下： 企業(yè)自籌 3793 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資 %； 申請(qǐng)銀行貸款 3600 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資 %。 利潤(rùn)總額估算 利潤(rùn)總額 =產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 總成本 稅費(fèi) =2506 萬(wàn)元 凈利潤(rùn)估算 凈利潤(rùn) =應(yīng)納稅所得額 所得稅 =1879 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算 投資回收期 動(dòng)態(tài)投資回收期：稅前 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：稅前 8167萬(wàn)元 稅后 5205萬(wàn)元 內(nèi)部收益率 內(nèi)部收益率：稅前 % 稅后 % 投資收益率 50 總投資收益率： % 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率： % 不確定性分析 盈虧平衡分析 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %即可保本。 風(fēng)險(xiǎn)管理是一種有計(jì)劃、有組織地控制企業(yè)活動(dòng)的行為，其目的在于使企業(yè)因意外事件所導(dǎo)致的不良影響降至最低，確保企業(yè)能順利實(shí)現(xiàn)其既定目標(biāo)，并保持其發(fā)展能力。但市場(chǎng)規(guī)模的變化卻直接關(guān)系企業(yè)進(jìn)入實(shí)際運(yùn)營(yíng)后對(duì)市場(chǎng)的拓展，以及項(xiàng)目投資的規(guī)模選擇。如果管理人員在工作中存在疏忽和失職，會(huì)導(dǎo)致服務(wù)準(zhǔn)確率的降低，甚至?xí)霈F(xiàn)造成生命、財(cái)產(chǎn)等重大損失的事故，因此對(duì)此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)控制是企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)順利運(yùn)行的保障。 （ 1）風(fēng)險(xiǎn)的影響和損失分析。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一般方法有：因果關(guān)系分析、專(zhuān)家評(píng)分法、層次分析法、 CIM法、蒙特卡洛模擬法，從本項(xiàng)目的特點(diǎn)和實(shí)際出發(fā)，為了能更好的 選取風(fēng)險(xiǎn)因素作為考評(píng)對(duì)象，本項(xiàng)目采用專(zhuān)家評(píng)分法進(jìn)行評(píng)估。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論 參照相關(guān)專(zhuān)家提供的評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表如： 56 表 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表 風(fēng)險(xiǎn)因素 對(duì)項(xiàng)目的影響程度 發(fā)生的可能性 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 6 4 6 市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) 5 2 3 需求預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) 6 3 3 經(jīng)營(yíng) 管理 風(fēng)險(xiǎn) 管理風(fēng)險(xiǎn) 5 4 6 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 5 3 5 人員風(fēng)險(xiǎn) 6 3 6 從上表得出的數(shù)據(jù)可看出：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)比較大，其他方面的風(fēng)險(xiǎn)一般或者較小。財(cái)務(wù)分析顯示本項(xiàng)目建成后具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力、生存能力和償債能力。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調(diào)控價(jià)格能力。 綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 較大 建立合適的管理機(jī)制與制度，積極擴(kuò)展客戶，并與之建立起穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系；對(duì)于關(guān)鍵客戶實(shí)施優(yōu)先策略。 （ 4）嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí) 7— 8 級(jí)），是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，而且一旦發(fā)生造成的損失也大，可能是項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚?；或者風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很小，但發(fā)生造成的損失非常大。它的發(fā)生有一定的規(guī)律性，但也有不確定性。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)律性進(jìn)行研究和量化分析。 （ 2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)直接決定了產(chǎn)品的質(zhì)量，影響到企業(yè)的贏利能力。風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別可以采用結(jié)構(gòu)化分析方法，既由總體到細(xì)節(jié)、由宏觀到微觀，層層分解。各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示（詳見(jiàn)附表 —— 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表），本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力、財(cái)務(wù)生存能力 和償債能力，不確定分析顯示本項(xiàng)目具有將強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 總成本費(fèi)用估算 （ 1）外購(gòu)原材料費(fèi)及燃料動(dòng)力費(fèi)為 13636萬(wàn)元； （ 2）工資福利費(fèi)為 242萬(wàn)元； （ 3）修理費(fèi)為 118萬(wàn)元； （ 4）其他費(fèi)用為 1464 萬(wàn)元； （ 5）經(jīng)營(yíng)成本 15460萬(wàn)元。 本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用為 3743萬(wàn)元。砂箱及造型平臺(tái)合計(jì)約 404 萬(wàn)元，費(fèi)用合計(jì) 864 萬(wàn)元。 （ 2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi) ①熔煉設(shè)備 沖天爐按 60萬(wàn)元 /每臺(tái)套估算，共計(jì) 240 萬(wàn)元。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按收集到的市場(chǎng)價(jià)或生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)估算確定。 ⑤組織工具、器具、模具、備品、備件等的計(jì)劃、制造和訂貨。安裝大型復(fù)雜項(xiàng)目設(shè)備，施工單位根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序安排車(chē)間和設(shè)施的施工順序，主體車(chē)間及相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整。 （ 4）后勤部 :（ 18 人） 部長(zhǎng) 1名 :下設(shè) :門(mén)衛(wèi) 2人、保安 2人、裝卸工 2人、庫(kù)管員1 人（兼職）、司磅兼模型庫(kù)管員 1 人、司機(jī)兼采購(gòu)員 1 人、鍋爐工 1 人、雜工 2 人、伙食管理員 1 人、炊事員 4 人。 2)、造型 B 班 :（ 16人） 崗位設(shè)置同造型 A 班。 下設(shè)工段級(jí)部門(mén)三個(gè)：直屬工段、鑄造工段、成品工段。 運(yùn)行模式 本項(xiàng)目按照現(xiàn)代企業(yè)制度所要求，規(guī)范公司運(yùn)作制度，堅(jiān)持執(zhí)行產(chǎn)權(quán)分明、權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的管理原則，努力實(shí)現(xiàn)管理理念、管理方法、管理手段和管理人才的現(xiàn)代化。 建、構(gòu)筑物之間尤其是火災(zāi)危險(xiǎn)性較大的設(shè)施之間按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》設(shè)置足夠的防火間距，以防止一旦發(fā)生火災(zāi)造成的火勢(shì)擴(kuò)大、蔓延；道路邊緣至相鄰建、構(gòu)筑物的最小凈距，滿足有關(guān)規(guī)范對(duì)廠區(qū)道路的安全距離要求，廠區(qū)道路在滿足生產(chǎn)、 35 生活需要的同時(shí)，也作為消防通道使用。 節(jié)能 節(jié)能設(shè)計(jì)依 據(jù)及主要設(shè)計(jì)規(guī)范 （ 1）中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法； 33 （ 2）《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 5018920xx）； （ 3）《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（采暖居住建筑部分）》（ JGJ 2695）； （ 4）《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 5017693）； （ 5）《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（ GB 5041120xx）。 32 （ 4）防暑降溫 本項(xiàng)目防暑降溫最主要的措施是加強(qiáng)工作場(chǎng)所的通風(fēng)，通風(fēng)方式可按需要分別采取機(jī)械或自然通風(fēng)，保證工作場(chǎng)所的溫度和平均速風(fēng)滿足下表要求。 不安全因素 （ 1）危險(xiǎn)性大的設(shè)備 31 根據(jù)事故統(tǒng)計(jì)，危險(xiǎn)性比較大，事故率比較高的設(shè)備有溶煉及澆注設(shè)備、起重設(shè)備、電氣設(shè)備等。如地方規(guī)定嚴(yán)于國(guó)家規(guī)定時(shí)應(yīng)執(zhí)行地方規(guī)定；地方?jīng)]有特定要求的執(zhí)行國(guó)家規(guī)定。 照明工程 生產(chǎn)車(chē)間照明一般為 100LX，特殊場(chǎng)所為 150LX，燈具應(yīng)采 28 用防水防塵型。 （ 2）排水工程 工程排水按清污分流的原則分有雨排水、生活污水、生產(chǎn)污水組合而成的合流排水系統(tǒng)。 （ 5）加工設(shè)備 選用武漢重型機(jī)器廠生產(chǎn)的鋼錠模加工專(zhuān)用機(jī)床一臺(tái)，加工直徑需達(dá) 米。爐子上料采用料桶爬式上料系統(tǒng)。 工藝方案 60220 噸鋼錠模項(xiàng)目在生產(chǎn)中將采用兩排大間距冷風(fēng)（或熱風(fēng)）沖天爐溶煉、呋喃樹(shù)脂自硬砂造型的生產(chǎn)工藝，由于該工藝砂型強(qiáng)度好、砂型尺寸精確，澆注后的鑄件無(wú)論內(nèi)在及外觀質(zhì)量均比其他工藝方法好，且環(huán)境污染小，生產(chǎn)效率高。整體鋼結(jié)構(gòu)建造。 總平面布置還應(yīng) 考慮到企業(yè)今后發(fā)展的方向、與外界的交通 22 聯(lián)系線路等外部因素的合理安排。是山東省第一個(gè)使用天然氣的縣級(jí) 市 。 （ 1）電力資源 禹城境內(nèi)設(shè)有 500千伏輸變電站 1座， 220千伏變電站 1座，110千伏變電站 4 座， 35千伏變電站 21座，處于山東電網(wǎng)中。以生物產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代裝備制造、高檔紡織、木材加工、安全食品、綠色化工為主導(dǎo)的工業(yè)集群不斷壯大；商貿(mào)流通繁榮活躍，是魯西北重要的物資集散地，禹城先后被授予全國(guó)科技實(shí)力百?gòu)?qiáng)市、全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)市、全國(guó)農(nóng)業(yè)引用外資項(xiàng)目先進(jìn)市、山東省縣域經(jīng)濟(jì)最具發(fā) 展?jié)摿κ芽h市等榮譽(yù)稱號(hào)。本項(xiàng)目地勢(shì)較平坦。 地震烈度 該地區(qū)基本抗震列度為 7 度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為，設(shè)計(jì)地震分組為第二組。 綜上所述， XX 公司具有完善的企業(yè)管理制度，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、客戶合作關(guān)系良好、市場(chǎng)前景廣闊，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。同時(shí)，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，不斷的研制、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，其產(chǎn)品在質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，不斷的更新?lián)Q帶，客戶普遍認(rèn)為各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，而且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，獲得了客戶的一致好評(píng)。統(tǒng)計(jì)顯示， 20xx年 4月末，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為 ，環(huán)比上升 點(diǎn)，升幅 %；同比上升 ，升幅 %。 市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) 在世界經(jīng)濟(jì)版圖上，制造業(yè)重心移動(dòng)的軌跡劃過(guò)英、美、日……逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移，機(jī)械裝備制造業(yè)作基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的作用日漸顯現(xiàn)。各地區(qū)以汽車(chē)、摩托車(chē)、電子電器、家電五金等龍頭企業(yè)為核心，帶動(dòng)壓