《多倫德誠風(fēng)景度假區(qū)管理公司財務(wù)管理制度規(guī)定》(文件)
【正文】 件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。 3. 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 八、 報銷時間及報銷憑證的 規(guī)定 1. 所有當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)于當(dāng)月報銷 ,最遲不能超過 10 日 ,否則需由經(jīng)手人直接報部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，財務(wù)予以報銷。 為避免發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。 2. 辦公費用的報銷，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字， 經(jīng)手人要填寫 “支出憑單 ”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。 五、 銷售費用申請及報銷 1. 各研究、支持部門所需發(fā)生的費用（除與項目有關(guān)的費用），根據(jù)部門預(yù)算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務(wù)審 核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 8. 兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標(biāo)準(zhǔn)按一人報銷。 5. 賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。 3. 住宿標(biāo)準(zhǔn)及差旅補助標(biāo)準(zhǔn)： 單位：元 ,人 員 , 住宿標(biāo)準(zhǔn) , 食雜補助 ,正式員工 200, 80 ,臨時人員 200, 60,出差當(dāng)日 12： 00前離 開 ，補助按一天計算； 12： 00 后離 開 ，補助
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