《多倫德誠風景度假區(qū)管理公司財務管理制度規(guī)定》-全文預覽
【正文】 按半天計算。 6. 差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規(guī)定填寫 “差旅費報銷單 ”，經出納審核后報項目經理、部門經理簽字 , 由財務負責報總經理審批后予以報銷。 2. 購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據(jù)項目預算計劃，填好現(xiàn)金或支票借款單，經項目經理、部門經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現(xiàn)金或支票。 2. 使用支票需由經手人填寫 “支票借款申請單 ”，經項目經理、部 門經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續(xù)。 4. 各部門所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當天下班之前交財務出納統(tǒng)一管理，不準挪用。 多倫德誠風景名勝管理有限責任公司 企業(yè)財務規(guī)章制度 一、 現(xiàn)金管理制度 1. 現(xiàn)金借款需由經手人填寫 “借款申請單 ”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務支取。各項目勞務費自發(fā)放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數(shù)額歸公司所有。 ③ 支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。 三、 項目費用（帶項目號的）申請及報銷 1. 凡項目費用需在項目經理、部門經理、總經理審批的 “立項通知書 ”“項目預算表 ”送達財務后方可申請項目費用。 5. 支付項目勞務費，由相關督導填寫 “勞務費發(fā)放表 ” 經項目經 理、部門經理簽字，需要由銀
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