《康琪壹佰保健品公司財(cái)務(wù)中心管理制度》(文件)
【正文】 等則按天數(shù)順延） 文件名稱 費(fèi)用借支、貨款支付、報(bào)銷簽字制度 第 1 頁 共 1 頁 文件編碼 CWGL00600 制 定 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 制定日期 年 月 日 審核日期 年 月 日 批準(zhǔn)日期 年 月 日 頒發(fā)部門 財(cái)務(wù)中心 頒發(fā)數(shù)量 份 生效日期 年 月 日 分發(fā)部門 公司各部門、財(cái)務(wù)中心 一 目 的 ： 規(guī)范財(cái)務(wù)費(fèi)用 借支、費(fèi)用 報(bào)銷 簽字制度 。借據(jù)交本部門主管（或代為辦理事項(xiàng)部門主管）簽字同意后方可交總經(jīng)理或行政中心負(fù)責(zé)人批示。 2. 康琪公司本部人員申請通過公司銀行基本賬戶支付費(fèi)用或貨款，由申請人填寫公司付款申請單，具明金額、事由、申請人，由相應(yīng)主管簽字，交相應(yīng)財(cái)務(wù)主管簽字后交方可交總經(jīng)理和行政中心經(jīng)理兩人簽字。）出納違規(guī)付款，由出納承擔(dān)全部責(zé)任，并罰款 5 元 /張單。處罰也同第二條。出納必須保留短信直到補(bǔ)辦完簽字手續(xù)方可取消。未經(jīng)部門主管和財(cái)務(wù)主管簽字的銀行付款單，直接交總經(jīng)理簽字者，罰款 5 元 /張單，總經(jīng)理在未經(jīng)部門主管和財(cái)務(wù)簽字的付款單上簽字者由簽字者本人承擔(dān)責(zé)任，并對簽字經(jīng)理罰款 10 元 /單。如未經(jīng)部門主管簽字，直接交由總經(jīng)理或行政中心負(fù)責(zé)人簽字的當(dāng)事人，樂捐 5 元，部門主管未簽字總經(jīng)理或行 政中心經(jīng)理簽字的票據(jù)，由簽字者承擔(dān)借支的連帶責(zé)任，并按每張單據(jù)樂捐 10 元。 三 具體制度： 1. 公司本部人員借支現(xiàn)金費(fèi)用，由借款人本人填寫統(tǒng)一購買的紅色借據(jù)。 每周一、三、五上午查詢代理商貨款到帳情況，將結(jié)果通知營銷部和倉庫。 負(fù)責(zé)進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù)備份，開啟、關(guān)閉服務(wù)器 ， 每天結(jié)轉(zhuǎn)康琪對神農(nóng)的銷售。 二 適用范圍 ： 適用于財(cái)務(wù)部出納 。 與稅務(wù)相關(guān)部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)建立并 保持良好關(guān)系。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延） 文件名稱 神農(nóng) 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 第 1 頁 共 1 頁 文件編碼 CWZZ00500 制 定 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 制定日期 年 月 日 審核日期 年 月 日 批準(zhǔn)日期 年 月 日 頒發(fā)部門 財(cái)務(wù)中心 頒發(fā)數(shù)量 份 生效日期 年 月 日 分發(fā)部門 財(cái)務(wù)中心、行政中心 一 目 的 ： 明確公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)。 負(fù)責(zé) 康琪 財(cái)務(wù)預(yù)算的編制 ， 落實(shí)和檢查全面預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析。 三 責(zé) 任 者 ： 財(cái)務(wù)部 會(huì) 計(jì) 四 崗位職責(zé)： 負(fù)責(zé)開具現(xiàn)金收據(jù)，查實(shí)銷售回款情況及時(shí)編制現(xiàn)金收付憑證。 6. 堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員道德操守，做好財(cái)務(wù)保密工作。 2. 管理客戶往來帳， 每季度結(jié)束后 30 個(gè)工作日內(nèi) 與對方核對款項(xiàng)，發(fā)出對帳函經(jīng)對方確認(rèn)，保證往來帳準(zhǔn)確無誤。 二 適用范圍 ： 適用于財(cái)務(wù)部 主管 。 6. 協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，保證會(huì)計(jì)核算正常、及 時(shí)、準(zhǔn)確。年度結(jié)束 20 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行年度成本復(fù)核。 按月完成收入、成本、費(fèi)用核算，對公司各類成本 、費(fèi)用進(jìn)行匯總， 每月 15 日前編制會(huì)計(jì)報(bào)表， 編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，包括經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告 。 5. 每月最后一天關(guān)帳，各部門單據(jù)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)未完成當(dāng)月任務(wù)樂捐 10 元 /次。財(cái)務(wù)制度的制定和修改 2. 審核分報(bào)表，合并報(bào)表，每月 19 日前寫出財(cái)務(wù)收支，成本費(fèi)用情況，分析經(jīng)營管理中存在的問題，提出改進(jìn)意見與建議。 文件名稱 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) 第 1 頁 共 1 頁 文件編碼 CWZZ00100 制 定 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 制定日期 年 月 日 審核日期 年 月 日 批準(zhǔn)日期 年 月 日 頒發(fā)部門 財(cái)務(wù)中心 頒發(fā)數(shù)量 份 生效日期 年 月 日 分發(fā)部門 公司各部門 一 目 的 ： 明確公司財(cái)務(wù)部 總監(jiān) 的崗位職責(zé)。 營銷
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